Zusammensetzung von Global Atlantic Franklin Tactical Allocation Managed Risk Portfolio
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- Nettovermögen
- 144,9 Mio. $ davon 102,7 Mio. $ in Aktien, 70,9 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Anleihen
- 120 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 16.816 | 6,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 2 | Broadcom Inc | 15.591 | 4,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Apple Inc | 15.585 | 4 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 12.975 | 3,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Walmart Inc | 29.287 | 3,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Linde PLC | 6.761 | 3,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Visa Inc | 10.439 | 3,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 3.323 | 3,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 11.143 | 2,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Morgan Stanley | 16.144 | 2,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Oracle Corp | 17.277 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 7.745 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Stryker Corp | 6.638 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 14.275 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 6.563 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Nasdaq Inc | 23.317 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 20.612 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 18.452 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | RTX Corp | 9.751 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | AbbVie Inc | 8.406 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Chevron Corp | 8.714 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Ares Management Corp | 16.308 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 9.049 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1.958 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 13.370 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 4.972 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 1.553 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 6.932 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Danaher Corp | 8.239 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | nVent Electric PLC | 12.953 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 16.079 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 4.349 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 6.681 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 8.356 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Ecolab Inc | 4.923 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 8.756 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | WEC Energy Group Inc | 10.920 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Ameren Corp | 11.194 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Cintas Corp | 7.232 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 1.652 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.011 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Franklin Investors Securities Trust | 151.109 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 8.599 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Tractor Supply Co | 22.788 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 2.318 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 6.430 | 998.514,7 $ | 0,69 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 4.311 | 974.415,3 $ | 0,67 % |
| 48 | STERIS PLC | 4.258 | 941.571,5 $ | 0,65 % |
| 49 | DR Horton Inc | 6.441 | 883.834 $ | 0,61 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 2.648 | 883.425,8 $ | 0,61 % |
| 51 | S&P Global Inc | 1.985 | 844.299,9 $ | 0,58 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.788 | 830.478,6 $ | 0,57 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 2.571 | 824.134,1 $ | 0,57 % |
| 54 | Accenture PLC | 3.874 | 768.175,5 $ | 0,53 % |
| 55 | Roper Technologies Inc | 1.247 | 441.263,4 $ | 0,30 % |
| 56 | Intuit Inc | 709 | 306.557,4 $ | 0,21 % |
| 57 | Erie Indemnity Co | 600 | 150.786 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
79 Gesellschaften, 120 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 546.860,9 $ | 0,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 479.111 $ | 0,33 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 454.432,6 $ | 0,31 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 448.386,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 3 | 277.679,4 $ | 0,19 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 272.389 $ | 0,19 % |
| 7 | Royalty Pharma PLC | 1 | 261.500,5 $ | 0,18 % |
| 8 | American Tower Corp | 3 | 254.027,8 $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 2 | 231.378,4 $ | 0,16 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 205.981 $ | 0,14 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 1 | 205.672,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 205.456,6 $ | 0,14 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1 | 205.413,5 $ | 0,14 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 203.457,3 $ | 0,14 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 2 | 202.755,1 $ | 0,14 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 201.694,3 $ | 0,14 % |
| 17 | Societe Generale SA | 1 | 198.939,6 $ | 0,14 % |
| 18 | Exelon Corp | 1 | 195.839,1 $ | 0,14 % |
| 19 | Aker BP ASA | 1 | 191.875,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Banco Santander SA | 1 | 179.791,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Baxter International Inc | 1 | 168.556,5 $ | 0,12 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 165.208,4 $ | 0,11 % |
| 23 | Oracle Corp | 4 | 165.107,8 $ | 0,11 % |
| 24 | Corebridge Financial Inc | 1 | 156.891,9 $ | 0,11 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 2 | 155.469,9 $ | 0,11 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 1 | 153.153,9 $ | 0,11 % |
| 27 | MPLX LP | 1 | 149.730,4 $ | 0,10 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 136.582,2 $ | 0,09 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 3 | 132.942 $ | 0,09 % |
| 30 | Fox Corp | 1 | 119.915,3 $ | 0,08 % |
| 31 | Amgen Inc | 1 | 102.680,4 $ | 0,07 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 100.950,8 $ | 0,07 % |
| 33 | Kenvue Inc | 1 | 100.906,2 $ | 0,07 % |
| 34 | Synopsys Inc | 1 | 100.874 $ | 0,07 % |
| 35 | Flex Ltd | 1 | 100.409,4 $ | 0,07 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 99.476,9 $ | 0,07 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 99.316,7 $ | 0,07 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 1 | 95.484,6 $ | 0,07 % |
| 39 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 94.071,2 $ | 0,06 % |
| 40 | Biogen Inc | 1 | 91.346,7 $ | 0,06 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 1 | 90.887,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Centene Corp | 1 | 87.623,3 $ | 0,06 % |
| 43 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 81.006,5 $ | 0,06 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 79.578,1 $ | 0,05 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 74.885,6 $ | 0,05 % |
| 46 | Carnival Corp | 2 | 60.389,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 52.313,9 $ | 0,04 % |
| 48 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 51.634,7 $ | 0,04 % |
| 49 | Cheniere Energy Inc | 1 | 51.492,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.973,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Esab Corp | 1 | 50.738,1 $ | 0,04 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 1 | 50.450,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 50.122,5 $ | 0,03 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 49.936,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Southern Co/The | 1 | 48.357,4 $ | 0,03 % |
| 56 | DaVita Inc | 1 | 48.026,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Williams Cos Inc/The | 1 | 47.504,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 2 | 44.654,4 $ | 0,03 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 2 | 44.478,2 $ | 0,03 % |
| 60 | Amphenol Corp | 1 | 43.929,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Newell Brands Inc | 1 | 36.117,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Tapestry Inc | 1 | 35.077 $ | 0,02 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 2 | 29.559,5 $ | 0,02 % |
| 64 | CACI International Inc | 1 | 25.440,3 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 24.982,3 $ | 0,02 % |
| 66 | AptarGroup Inc | 1 | 24.784 $ | 0,02 % |
| 67 | Broadcom Inc | 2 | 24.713 $ | 0,02 % |
| 68 | AbbVie Inc | 2 | 24.538,7 $ | 0,02 % |
| 69 | Waste Connections Inc | 1 | 24.458,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Marriott International Inc/MD | 1 | 24.161,9 $ | 0,02 % |
| 71 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 20.076,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Alphabet Inc | 1 | 19.929 $ | 0,01 % |
| 73 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 19.862,2 $ | 0,01 % |
| 74 | Targa Resources Corp | 1 | 19.573,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Qnity Electronics Inc | 2 | 15.057,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 14.995,1 $ | 0,01 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 1 | 14.782,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 10.116,5 $ | 0,01 % |
| 79 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 4951,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 16,5 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 99,4 Mio. $ | 96,80 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic Franklin Tactical Allocation Managed Risk Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045288