Zusammensetzung von Global Atlantic Franklin Tactical Allocation Managed Risk Portfolio
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- Nettovermögen
- 145,3 Mio. $ davon 104,7 Mio. $ in Aktien, 72,0 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Anleihen
- 152 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 15.795 | 5,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Broadcom Inc | 13.561 | 5,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 3.688 | 4,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Apple Inc | 15.270 | 4,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 12.692 | 4,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Visa Inc | 10.186 | 3,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Linde PLC | 6.699 | 3,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 4.743 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Walmart Inc | 28.663 | 3,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 7.199 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 10.872 | 2,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Morgan Stanley | 13.196 | 2,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Oracle Corp | 16.884 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | AbbVie Inc | 8.178 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 13.982 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 2.048 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 13.182 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Stryker Corp | 6.056 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 4.564 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Ares Management Corp | 16.670 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | RTX Corp | 9.751 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 13.719 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 19.379 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 1.288 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | McDonald's Corp | 6.405 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 21.887 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 9.649 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 5.464 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 16.893 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 6.729 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Chevron Corp | 8.532 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 3.951 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 6.463 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Ameren Corp | 11.993 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 11.606 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Ecolab Inc | 4.847 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 13.752 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Cintas Corp | 7.028 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 9.119 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 6.404 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 8.222 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | FRANKLIN INVESTORS SECURITIES TRUST | 151.109 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Danaher Corp | 5.574 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | DR Horton Inc | 6.335 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Casey's General Stores Inc | 1.205 | 957.722 $ | 0,66 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.366 | 945.675,6 $ | 0,65 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 2.602 | 943.875,5 $ | 0,65 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 2.255 | 936.479 $ | 0,64 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 6.314 | 854.915,6 $ | 0,59 % |
| 50 | S&P Global Inc | 1.985 | 808.411,1 $ | 0,56 % |
| 51 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.788 | 798.016 $ | 0,55 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 2.194 | 755.438,1 $ | 0,52 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 22.454 | 709.770,9 $ | 0,49 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 1.273 | 285.024,7 $ | 0,20 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 1.273 | 281.434,8 $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 548.253,5 $ | 0,38 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 480.732,4 $ | 0,33 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 477.989,5 $ | 0,33 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 449.184,6 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 3 | 280.423,1 $ | 0,19 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 273.283,6 $ | 0,19 % |
| 7 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 263.620,7 $ | 0,18 % |
| 8 | American Tower Corp | 3 | 254.794,8 $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 3 | 244.794,9 $ | 0,17 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 208.652,1 $ | 0,14 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 1 | 205.463,2 $ | 0,14 % |
| 12 | Danske Bank A/S | 1 | 204.646,9 $ | 0,14 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 204.389,3 $ | 0,14 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 203.212,3 $ | 0,14 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 202.228,9 $ | 0,14 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 200.710,5 $ | 0,14 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 3 | 195.942,8 $ | 0,13 % |
| 18 | Exelon Corp | 1 | 195.291,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Aker BP ASA | 1 | 192.707,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Banco Santander SA | 1 | 181.522,3 $ | 0,12 % |
| 21 | Baxter International Inc | 1 | 172.293,5 $ | 0,12 % |
| 22 | Oracle Corp | 5 | 163.771,5 $ | 0,11 % |
| 23 | Corebridge Financial Inc | 1 | 157.011,8 $ | 0,11 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 2 | 154.368,6 $ | 0,11 % |
| 25 | Xcel Energy Inc | 1 | 152.834,2 $ | 0,11 % |
| 26 | MPLX LP | 1 | 150.113 $ | 0,10 % |
| 27 | Fiserv Inc | 1 | 137.226,8 $ | 0,09 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 3 | 133.843 $ | 0,09 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 4 | 119.458,4 $ | 0,08 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 101.875,8 $ | 0,07 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 101.048,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Kenvue Inc | 1 | 100.591,3 $ | 0,07 % |
| 33 | Synopsys Inc | 1 | 100.261,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Flex Ltd | 1 | 100.196 $ | 0,07 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 99.653,8 $ | 0,07 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 98.575,9 $ | 0,07 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 1 | 95.514,6 $ | 0,07 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 93.530 $ | 0,06 % |
| 39 | Biogen Inc | 1 | 91.344,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 1 | 90.931 $ | 0,06 % |
| 41 | Centene Corp | 1 | 90.500,6 $ | 0,06 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 3 | 89.884,8 $ | 0,06 % |
| 43 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 81.738,5 $ | 0,06 % |
| 44 | Humana Inc | 2 | 80.615,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 4 | 79.419 $ | 0,05 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 74.575 $ | 0,05 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 69.519,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Carnival Corp Ltd | 2 | 60.710,3 $ | 0,04 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 3 | 54.841,6 $ | 0,04 % |
| 50 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 52.084,2 $ | 0,04 % |
| 51 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 51.373,5 $ | 0,04 % |
| 52 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 51.004,6 $ | 0,04 % |
| 53 | ESAB CORP | 1 | 50.684,8 $ | 0,03 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 50.172 $ | 0,03 % |
| 55 | Salesforce Inc | 1 | 50.141,1 $ | 0,03 % |
| 56 | Intel Corp | 2 | 49.999 $ | 0,03 % |
| 57 | Commercial Metals Co | 1 | 49.879,4 $ | 0,03 % |
| 58 | DaVita Inc | 1 | 48.428 $ | 0,03 % |
| 59 | Southern Co/The | 1 | 48.342,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 1 | 47.490,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Iron Mountain Inc | 2 | 45.556,6 $ | 0,03 % |
| 62 | Vertiv Holdings Co | 2 | 44.897,5 $ | 0,03 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 2 | 44.749,8 $ | 0,03 % |
| 64 | Amphenol Corp | 1 | 43.789,2 $ | 0,03 % |
| 65 | Tapestry Inc | 1 | 35.301 $ | 0,02 % |
| 66 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 34.886,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 2 | 30.412,2 $ | 0,02 % |
| 68 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 30.263,1 $ | 0,02 % |
| 69 | SUNOCO LP | 2 | 29.383,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 1 | 27.629,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.954,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Airbnb Inc | 2 | 24.890,3 $ | 0,02 % |
| 73 | APTARGROUP INC | 1 | 24.776,3 $ | 0,02 % |
| 74 | Broadcom Inc | 2 | 24.653,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 24.590,3 $ | 0,02 % |
| 76 | AbbVie Inc | 2 | 24.493,6 $ | 0,02 % |
| 77 | Waste Connections Inc | 1 | 24.371,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 1 | 24.227,6 $ | 0,02 % |
| 79 | XPO Inc | 1 | 20.745 $ | 0,01 % |
| 80 | Mineral Resources Ltd | 1 | 20.718 $ | 0,01 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 1 | 20.498,8 $ | 0,01 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 20.070,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Murphy Oil Corp | 2 | 19.847,4 $ | 0,01 % |
| 84 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 19.794,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Alphabet Inc | 1 | 19.683,5 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 19.555,7 $ | 0,01 % |
| 87 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 19.518,2 $ | 0,01 % |
| 88 | Carlisle Cos Inc | 1 | 14.984,7 $ | 0,01 % |
| 89 | Whirlpool Corp | 1 | 10.054,2 $ | 0,01 % |
| 90 | JBS NV | 2 | 9968,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 4937,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Gesundheit 16,8 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 9,7 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Irland 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 101,1 Mio. $ | 96,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 3,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic Franklin Tactical Allocation Managed Risk Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045288