Composition de Transamerica Mid Cap Value Opportunities
ISIN US89354D7672, US89356L6276, US89360T5258
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- Actif net
- 809 M $ dont 758 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 68 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 939 300 | 21,3 M $ | 2,63 % |
| 2 | LKQ Corp | 658 829 | 20,8 M $ | 2,57 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 286 300 | 18,5 M $ | 2,28 % |
| 4 | U-Haul Holding Co | 384 100 | 18,3 M $ | 2,26 % |
| 5 | Evergy Inc | 218 100 | 18,1 M $ | 2,23 % |
| 6 | Graphic Packaging Holding Co | 1 858 530 | 17,7 M $ | 2,19 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 195 900 | 17,4 M $ | 2,15 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8 645 | 17,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SS&C Technologies Holdings Inc | 244 400 | 16,9 M $ | 2,09 % |
| 10 | Centene Corp | 313 400 | 16,8 M $ | 2,08 % |
| 11 | Markel Group Inc | 9 170 | 16,3 M $ | 2,01 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 694 200 | 16,2 M $ | 2,00 % |
| 13 | Gaming and Leisure Properties Inc | 332 375 | 16,1 M $ | 1,99 % |
| 14 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 297 200 | 15,7 M $ | 1,94 % |
| 15 | Fiserv Inc | 244 300 | 15,3 M $ | 1,89 % |
| 16 | IQVIA Holdings Inc | 90 900 | 14,4 M $ | 1,78 % |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | 336 100 | 14,4 M $ | 1,78 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 72 200 | 14,1 M $ | 1,74 % |
| 19 | Fidelity National Financial Inc | 264 522 | 13,8 M $ | 1,71 % |
| 20 | Conagra Brands Inc | 955 900 | 13,7 M $ | 1,70 % |
| 21 | Vontier Corp | 379 038 | 13,6 M $ | 1,68 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 209 200 | 13,4 M $ | 1,66 % |
| 23 | Biogen Inc | 66 500 | 12,6 M $ | 1,56 % |
| 24 | Expand Energy Corp | 122 300 | 12,5 M $ | 1,54 % |
| 25 | Halliburton Co | 294 700 | 12,5 M $ | 1,54 % |
| 26 | CoStar Group Inc | 358 900 | 12,4 M $ | 1,54 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 78 600 | 12,3 M $ | 1,52 % |
| 28 | Global Payments Inc | 169 100 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 41 600 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | IAC Inc | 270 790 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| 31 | Match Group Inc | 322 300 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 195 800 | 11,9 M $ | 1,47 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 152 600 | 11,7 M $ | 1,45 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 156 100 | 11,6 M $ | 1,44 % |
| 35 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 137 300 | 11,3 M $ | 1,40 % |
| 36 | Baxter International Inc | 620 300 | 10,9 M $ | 1,35 % |
| 37 | Aptiv PLC | 178 100 | 10,7 M $ | 1,33 % |
| 38 | Perrigo Co PLC | 873 900 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| 39 | HF Sinclair Corp | 153 388 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| 40 | Sirius XM Holdings Inc | 381 829 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| 41 | Viatris Inc | 669 900 | 10 M $ | 1,24 % |
| 42 | News Corp | 367 000 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 43 | Charter Communications, Inc. | 57 100 | 9,4 M $ | 1,17 % |
| 44 | HP Inc | 436 900 | 9,1 M $ | 1,13 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 65 900 | 9 M $ | 1,12 % |
| 46 | Campbell's Company/The | 423 200 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| 47 | Brown-Forman Corp | 323 400 | 8,3 M $ | 1,03 % |
| 48 | OGE Energy Corp | 165 142 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| 49 | Clarivate PLC | 2 788 500 | 8 M $ | 0,99 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 35 000 | 8 M $ | 0,99 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 79 400 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 71 300 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| 53 | Amentum Holdings Inc | 293 416 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 54 | Dollar Tree Inc | 78 800 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 55 | Liberty Global Ltd. | 647 126 | 7,5 M $ | 0,93 % |
| 56 | Fluor Corp | 140 200 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 57 | Corpay Inc | 24 300 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| 58 | Bio-Rad Laboratories Inc | 24 308 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 151 900 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 60 | Flutter Entertainment PLC | 43 800 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 12 300 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 62 100 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 20 100 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 64 | Archer-Daniels-Midland Co | 53 800 | 4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 75 900 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 66 | Dollar General Corp | 32 700 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 67 | Builders FirstSource Inc | 47 500 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 68 | Versigent PLC | 47 233 | 1,7 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 6,7 %
- Santé 6,4 %
- Finance 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 4,8 %
- Technologie 4,5 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 59,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Irlande 1,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 722,5 M $ | 95,32 % |
| 2 | Irlande | 2 | 14,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 11,4 M $ | 1,50 % |
| 4 | Jersey | 2 | 9,7 M $ | 1,27 % |
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