Composition de Transamerica Mid Cap Value Opportunities
ISIN US89354D7672, US89356L6276, US89360T5258
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- Actif net
- 775,5 M $ dont 723,5 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 771 200 | 19,9 M $ | 2,57 % |
| 2 | Charter Communications Inc | 133 000 | 19,3 M $ | 2,49 % |
| 3 | Cognizant Technology Solutions Corp | 334 800 | 18,5 M $ | 2,39 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 317 300 | 18,1 M $ | 2,34 % |
| 5 | Fiserv Inc | 328 100 | 17,7 M $ | 2,28 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 231 400 | 17,7 M $ | 2,28 % |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 178 900 | 16,8 M $ | 2,17 % |
| 8 | EXPAND ENERGY CORP | 177 100 | 16,7 M $ | 2,15 % |
| 9 | Zoetis Inc | 210 100 | 16,2 M $ | 2,09 % |
| 10 | Evergy Inc | 194 500 | 16,1 M $ | 2,08 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 206 300 | 15,9 M $ | 2,05 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 713 300 | 15,8 M $ | 2,03 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 251 900 | 15,8 M $ | 2,03 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 105 400 | 15,6 M $ | 2,01 % |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 045 | 15,4 M $ | 1,99 % |
| 16 | Graphic Packaging Holding Co | 1 422 930 | 15,3 M $ | 1,97 % |
| 17 | LKQ Corp | 651 829 | 14,6 M $ | 1,89 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 502 400 | 14,4 M $ | 1,86 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 319 075 | 14,3 M $ | 1,84 % |
| 20 | Markel Group Inc | 7 570 | 14,2 M $ | 1,84 % |
| 21 | Vontier Corp | 420 338 | 13,5 M $ | 1,74 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 57 200 | 13,4 M $ | 1,73 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 318 100 | 13,2 M $ | 1,70 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 156 600 | 12,3 M $ | 1,59 % |
| 25 | Aptiv PLC | 215 400 | 12,2 M $ | 1,57 % |
| 26 | Tyson Foods Inc | 209 200 | 12,1 M $ | 1,56 % |
| 27 | HALLIBURTON COMPANY | 375 500 | 12,1 M $ | 1,56 % |
| 28 | Amentum Holdings Inc | 537 016 | 11,9 M $ | 1,54 % |
| 29 | Baxter International Inc | 446 600 | 11,7 M $ | 1,51 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 88 300 | 11,5 M $ | 1,48 % |
| 31 | Fidelity National Financial Inc | 219 422 | 11,3 M $ | 1,46 % |
| 32 | Conagra Brands Inc | 755 800 | 11 M $ | 1,41 % |
| 33 | Lithia Motors Inc | 28 100 | 10,8 M $ | 1,40 % |
| 34 | HP Inc | 377 000 | 10,3 M $ | 1,33 % |
| 35 | Fluor Corp | 197 000 | 9,9 M $ | 1,27 % |
| 36 | Global Payments Inc | 113 700 | 9,6 M $ | 1,23 % |
| 37 | Campbell's Company/The | 397 200 | 8,7 M $ | 1,13 % |
| 38 | News Corp | 312 900 | 8,6 M $ | 1,11 % |
| 39 | Centene Corp | 138 400 | 8,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | Liberty Global Ltd. | 790 326 | 8,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | Match Group Inc | 210 400 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| 42 | Ryan Specialty Holdings Inc | 179 700 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 43 | Bio-Rad Laboratories Inc | 24 308 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 71 100 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Henry Schein Inc | 91 200 | 7,8 M $ | 1,01 % |
| 46 | Brown-Forman Corp | 267 700 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 47 | Corpay Inc | 20 100 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 109 600 | 7,6 M $ | 0,98 % |
| 49 | Sirius XM Holdings Inc | 242 229 | 7,2 M $ | 0,93 % |
| 50 | Biogen Inc | 35 300 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 51 | OGE ENERGY CORP | 150 442 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| 52 | Perrigo Co PLC | 684 700 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 53 | People Inc | 157 390 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Noble Corp PLC | 148 800 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 55 | Leidos Holdings Inc | 52 600 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Flutter Entertainment PLC | 58 100 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 57 | Builders FirstSource Inc | 87 300 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 20 700 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 59 | Dollar Tree Inc | 40 100 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 60 | Clarivate PLC | 2 448 700 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 12 300 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 62 | Molina Healthcare Inc | 23 400 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 63 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 51 600 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 64 | Lululemon Athletica Inc | 33 300 | 4 M $ | 0,51 % |
| 65 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 56 100 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 66 | Dollar General Corp | 30 500 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 42 088 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 68 | Tyler Technologies Inc | 12 300 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 69 | CROWN HOLDINGS INC | 31 700 | 3,7 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,4 %
- Technologie 7,0 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 697,1 M $ | 96,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 19,5 M $ | 2,70 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 0,96 % |
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