Zusammensetzung von Transamerica Mid Cap Value Opportunities
ISIN US89354D7672, US89356L6276, US89360T5258
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- Nettovermögen
- 809 Mio. $ davon 758 Mio. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 68 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 939.300 | 21,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 2 | LKQ Corp | 658.829 | 20,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 286.300 | 18,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | U-Haul Holding Co | 384.100 | 18,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Evergy Inc | 218.100 | 18,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Graphic Packaging Holding Co | 1.858.530 | 17,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 195.900 | 17,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8.645 | 17,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SS&C Technologies Holdings Inc | 244.400 | 16,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Centene Corp | 313.400 | 16,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Markel Group Inc | 9.170 | 16,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 694.200 | 16,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Gaming and Leisure Properties Inc | 332.375 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 297.200 | 15,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Fiserv Inc | 244.300 | 15,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | IQVIA Holdings Inc | 90.900 | 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | 336.100 | 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 72.200 | 14,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Fidelity National Financial Inc | 264.522 | 13,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Conagra Brands Inc | 955.900 | 13,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Vontier Corp | 379.038 | 13,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 209.200 | 13,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Biogen Inc | 66.500 | 12,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Expand Energy Corp | 122.300 | 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Halliburton Co | 294.700 | 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | CoStar Group Inc | 358.900 | 12,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 78.600 | 12,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Global Payments Inc | 169.100 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 41.600 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | IAC Inc | 270.790 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Match Group Inc | 322.300 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 195.800 | 11,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 152.600 | 11,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 156.100 | 11,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 137.300 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Baxter International Inc | 620.300 | 10,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Aptiv PLC | 178.100 | 10,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Perrigo Co PLC | 873.900 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | HF Sinclair Corp | 153.388 | 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Sirius XM Holdings Inc | 381.829 | 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Viatris Inc | 669.900 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | News Corp | 367.000 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Charter Communications, Inc. | 57.100 | 9,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | HP Inc | 436.900 | 9,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 65.900 | 9 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Campbell's Company/The | 423.200 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Brown-Forman Corp | 323.400 | 8,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | OGE Energy Corp | 165.142 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Clarivate PLC | 2.788.500 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 35.000 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 79.400 | 7,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 71.300 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Amentum Holdings Inc | 293.416 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Dollar Tree Inc | 78.800 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Liberty Global Ltd. | 647.126 | 7,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Fluor Corp | 140.200 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Corpay Inc | 24.300 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Bio-Rad Laboratories Inc | 24.308 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 151.900 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Flutter Entertainment PLC | 43.800 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 12.300 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 62.100 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 20.100 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Archer-Daniels-Midland Co | 53.800 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 75.900 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Dollar General Corp | 32.700 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Builders FirstSource Inc | 47.500 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Versigent PLC | 47.233 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 6,7 %
- Gesundheit 6,4 %
- Finanzen 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 4,8 %
- Technologie 4,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 722,5 Mio. $ | 95,32 % |
| 2 | Irland | 2 | 14,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Jersey | 2 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
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