Composition de Pzena Mid Cap Value Fund
Advisors Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 102,3 M $ dont 101,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 22 588 | 6,9 M $ | 6,74 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 92 476 | 5,6 M $ | 5,45 % |
| 3 | Baxter International Inc | 239 548 | 4,5 M $ | 4,40 % |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | 50 423 | 3,9 M $ | 3,84 % |
| 5 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 77 253 | 3,8 M $ | 3,73 % |
| 6 | Robert Half Inc | 116 862 | 3,4 M $ | 3,36 % |
| 7 | Magna International Inc | 51 492 | 3,3 M $ | 3,26 % |
| 8 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 43 894 | 3,3 M $ | 3,25 % |
| 9 | Dollar General Corp | 28 451 | 3,1 M $ | 3,08 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 23 775 | 3,1 M $ | 3,02 % |
| 11 | Adient PLC | 125 523 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Fresenius Medical Care AG | 129 999 | 2,8 M $ | 2,74 % |
| 13 | Global Payments Inc | 35 327 | 2,7 M $ | 2,61 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 43 696 | 2,7 M $ | 2,61 % |
| 15 | Globe Life Inc | 17 112 | 2,6 M $ | 2,56 % |
| 16 | Voya Financial Inc | 31 420 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 93 055 | 2,5 M $ | 2,46 % |
| 18 | Fifth Third Bancorp | 49 459 | 2,5 M $ | 2,41 % |
| 19 | Cognizant Technology Solutions Corp | 43 350 | 2,4 M $ | 2,36 % |
| 20 | MetLife Inc | 29 001 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 21 | Henry Schein Inc | 30 559 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| 22 | NOV Inc | 116 835 | 2,3 M $ | 2,28 % |
| 23 | PVH Corp | 23 945 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 24 | Huntsman Corp | 140 637 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 11 406 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 26 | LKQ Corp | 77 662 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| 27 | Dow Inc | 60 778 | 2,1 M $ | 2,01 % |
| 28 | CNO Financial Group Inc | 43 621 | 2 M $ | 1,96 % |
| 29 | Solventum Corp | 26 739 | 2 M $ | 1,96 % |
| 30 | Olin Corp | 77 254 | 2 M $ | 1,95 % |
| 31 | Universal Health Services Inc | 13 207 | 1,9 M $ | 1,89 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 15 134 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 33 | CONCENTRIX CORP | 61 674 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 34 | Equitable Holdings Inc | 37 448 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 35 | Avnet Inc | 15 573 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 36 | Lear Corp | 8 583 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 37 | Newell Brands Inc | 338 861 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 38 | KeyCorp | 45 103 | 962 k $ | 0,94 % |
| 39 | Workday Inc | 6 055 | 885,2 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Santé 6,8 %
- Technologie 5,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 72,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Irlande 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 94,4 M $ | 93,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 3,77 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 2,84 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Pzena Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044707