Composition de Pzena Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 97,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 39 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 92 476 | 4,9 M $ | 4,99 % |
| 2 | Baxter International Inc | 239 548 | 4,9 M $ | 4,95 % |
| 3 | Humana Inc | 22 588 | 4,3 M $ | 4,37 % |
| 4 | Oshkosh Corp | 23 775 | 4 M $ | 4,10 % |
| 5 | Avnet Inc | 56 410 | 3,7 M $ | 3,77 % |
| 6 | Magna International Inc | 51 492 | 3,2 M $ | 3,29 % |
| 7 | Dollar General Corp | 19 921 | 3,1 M $ | 3,16 % |
| 8 | Adient PLC | 125 523 | 3,1 M $ | 3,10 % |
| 9 | Fresenius Medical Care AG | 129 999 | 3 M $ | 3,09 % |
| 10 | Skyworks Solutions Inc | 50 423 | 3 M $ | 3,05 % |
| 11 | Sensata Technologies Holding PLC | 77 253 | 2,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | Tyson Foods Inc | 43 696 | 2,8 M $ | 2,88 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 43 894 | 2,8 M $ | 2,80 % |
| 14 | Global Payments Inc | 35 327 | 2,7 M $ | 2,74 % |
| 15 | Henry Schein Inc | 30 559 | 2,5 M $ | 2,55 % |
| 16 | Robert Half Inc | 102 690 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| 17 | Dow Inc | 81 363 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| 18 | Globe Life Inc | 17 112 | 2,5 M $ | 2,52 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 49 459 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 93 055 | 2,4 M $ | 2,44 % |
| 21 | Universal Health Services Inc | 11 521 | 2,4 M $ | 2,41 % |
| 22 | NOV Inc | 116 835 | 2,4 M $ | 2,40 % |
| 23 | Olin Corp | 88 902 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 11 406 | 2,2 M $ | 2,26 % |
| 25 | LKQ Corp | 65 113 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 31 420 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 27 | MetLife Inc | 29 001 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 28 | Concentrix Corp | 61 674 | 2 M $ | 2,05 % |
| 29 | Solventum Corp | 26 739 | 2 M $ | 2,01 % |
| 30 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 30 426 | 2 M $ | 1,99 % |
| 31 | CNO Financial Group Inc | 43 621 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 32 | Huntsman Corp | 140 637 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 33 | Webster Financial Corp | 23 672 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 34 | PVH Corp | 23 945 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 338 861 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 37 448 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 37 | Lear Corp | 8 583 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 38 | KeyCorp | 45 103 | 935,4 k $ | 0,95 % |
| 39 | FMC Corp | 39 811 | 586,8 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 77,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Irlande 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 94,5 M $ | 96,87 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 3,13 % |
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Titelia. « Composition de Pzena Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044707