Zusammensetzung von Pzena Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 98,6 Mio. $ davon 97,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 39 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 92.476 | 4,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | Baxter International Inc | 239.548 | 4,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 3 | Humana Inc | 22.588 | 4,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Oshkosh Corp | 23.775 | 4 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Avnet Inc | 56.410 | 3,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Magna International Inc | 51.492 | 3,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Dollar General Corp | 19.921 | 3,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Adient PLC | 125.523 | 3,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Fresenius Medical Care AG | 129.999 | 3 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Skyworks Solutions Inc | 50.423 | 3 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Sensata Technologies Holding PLC | 77.253 | 2,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Tyson Foods Inc | 43.696 | 2,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 43.894 | 2,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Global Payments Inc | 35.327 | 2,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | Henry Schein Inc | 30.559 | 2,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Robert Half Inc | 102.690 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Dow Inc | 81.363 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Globe Life Inc | 17.112 | 2,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 49.459 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 93.055 | 2,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Universal Health Services Inc | 11.521 | 2,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | NOV Inc | 116.835 | 2,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 23 | Olin Corp | 88.902 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 11.406 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | LKQ Corp | 65.113 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 31.420 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 27 | MetLife Inc | 29.001 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | Concentrix Corp | 61.674 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 29 | Solventum Corp | 26.739 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 30 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 30.426 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| 31 | CNO Financial Group Inc | 43.621 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 32 | Huntsman Corp | 140.637 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 33 | Webster Financial Corp | 23.672 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | PVH Corp | 23.945 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 338.861 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 37.448 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Lear Corp | 8.583 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | KeyCorp | 45.103 | 935.436,2 $ | 0,95 % |
| 39 | FMC Corp | 39.811 | 586.814,1 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Technologie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 77,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Irland 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 94,5 Mio. $ | 96,87 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044707