Portfolio von Pzena Mid Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 39 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,8 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- IE 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 94,5 Mio. $ | 96,87 % |
| IE | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Advance Auto Parts Inc | 92.476 | 4,9 Mio. $ | 4,99 % |
| Baxter International Inc | 239.548 | 4,9 Mio. $ | 4,95 % |
| Humana Inc | 22.588 | 4,3 Mio. $ | 4,37 % |
| Oshkosh Corp | 23.775 | 4 Mio. $ | 4,10 % |
| Avnet Inc | 56.410 | 3,7 Mio. $ | 3,77 % |
| Magna International Inc | 51.492 | 3,2 Mio. $ | 3,29 % |
| Dollar General Corp | 19.921 | 3,1 Mio. $ | 3,16 % |
| Adient PLC | 125.523 | 3,1 Mio. $ | 3,10 % |
| Fresenius Medical Care AG | 129.999 | 3 Mio. $ | 3,09 % |
| Skyworks Solutions Inc | 50.423 | 3 Mio. $ | 3,05 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 77.253 | 2,9 Mio. $ | 2,93 % |
| Tyson Foods Inc | 43.696 | 2,8 Mio. $ | 2,88 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 43.894 | 2,8 Mio. $ | 2,80 % |
| Global Payments Inc | 35.327 | 2,7 Mio. $ | 2,74 % |
| Henry Schein Inc | 30.559 | 2,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Robert Half Inc | 102.690 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Dow Inc | 81.363 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Globe Life Inc | 17.112 | 2,5 Mio. $ | 2,52 % |
| Fifth Third Bancorp | 49.459 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Corebridge Financial Inc | 93.055 | 2,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Universal Health Services Inc | 11.521 | 2,4 Mio. $ | 2,41 % |
| NOV Inc | 116.835 | 2,4 Mio. $ | 2,40 % |
| Olin Corp | 88.902 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Capital One Financial Corp | 11.406 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| LKQ Corp | 65.113 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Voya Financial Inc | 31.420 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| MetLife Inc | 29.001 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Concentrix Corp | 61.674 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| Solventum Corp | 26.739 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 30.426 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| CNO Financial Group Inc | 43.621 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Huntsman Corp | 140.637 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Webster Financial Corp | 23.672 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| PVH Corp | 23.945 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Newell Brands Inc | 338.861 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Equitable Holdings Inc | 37.448 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Lear Corp | 8.583 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| KeyCorp | 45.103 | 935.436,2 $ | 0,95 % |
| FMC Corp | 39.811 | 586.814,1 $ | 0,60 % |