Zusammensetzung von Pzena Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 102,3 Mio. $ davon 101,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 22.588 | 6,9 Mio. $ | 6,74 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 92.476 | 5,6 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Baxter International Inc | 239.548 | 4,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | 50.423 | 3,9 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 77.253 | 3,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Robert Half Inc | 116.862 | 3,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | Magna International Inc | 51.492 | 3,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 43.894 | 3,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Dollar General Corp | 28.451 | 3,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 23.775 | 3,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Adient PLC | 125.523 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Fresenius Medical Care AG | 129.999 | 2,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Global Payments Inc | 35.327 | 2,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 43.696 | 2,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | Globe Life Inc | 17.112 | 2,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Voya Financial Inc | 31.420 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 93.055 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Fifth Third Bancorp | 49.459 | 2,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Cognizant Technology Solutions Corp | 43.350 | 2,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | MetLife Inc | 29.001 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 21 | Henry Schein Inc | 30.559 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | NOV Inc | 116.835 | 2,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | PVH Corp | 23.945 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Huntsman Corp | 140.637 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 11.406 | 2,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | LKQ Corp | 77.662 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | Dow Inc | 60.778 | 2,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | CNO Financial Group Inc | 43.621 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| 29 | Solventum Corp | 26.739 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| 30 | Olin Corp | 77.254 | 2 Mio. $ | 1,95 % |
| 31 | Universal Health Services Inc | 13.207 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 15.134 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 33 | CONCENTRIX CORP | 61.674 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 34 | Equitable Holdings Inc | 37.448 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Avnet Inc | 15.573 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Lear Corp | 8.583 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Newell Brands Inc | 338.861 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | KeyCorp | 45.103 | 962.047 $ | 0,94 % |
| 39 | Workday Inc | 6.055 | 885.180,5 $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Gesundheit 6,8 %
- Technologie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Irland 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 94,4 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044707