Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 475,2 M $ dont 460,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 115 dans 22 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Consolidated Water Co Ltd | 2 018 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 702 | Weave Communications Inc | 9 918 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Sable Offshore Corp | 19 272 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 704 | Forte Biosciences Inc | 2 790 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 705 | AVALO THERAPEUTICS INC | 3 179 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 706 | Astronics Corp | 772 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Arhaus Inc | 6 905 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 708 | VSE Corp | 254 | 58 k $ | 0,01 % |
| 709 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 3 209 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | Solid Biosciences Inc | 5 770 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 711 | Synaptics Inc | 460 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 712 | Savers Value Village Inc | 5 643 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 713 | PagerDuty Inc | 5 893 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 714 | Paysign Inc | 6 865 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 830 | 56 k $ | 0,01 % |
| 716 | SharonAI Holdings Inc | 660 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 717 | Shattuck Labs Inc | 8 012 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | American Battery Technology Co | 19 532 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Grindr Inc | 3 846 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 720 | International Money Express Inc | 3 812 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 721 | RealReal Inc/The | 4 654 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 722 | Titan America SA | 2 939 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 723 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 14 619 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | Life Time Group Holdings Inc | 1 341 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 153 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 726 | Ocugen Inc | 35 210 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 727 | Sagimet Biosciences Inc | 6 911 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | McGrath RentCorp | 437 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | First BanCorp/Puerto Rico | 2 025 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | Atlanta Braves Holdings Inc | 935 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 731 | Zura Bio Ltd | 8 882 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | LB Pharmaceuticals Inc | 1 612 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | OceanFirst Financial Corp | 2 671 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | MediaAlpha Inc | 4 135 | 52 k $ | 0,01 % |
| 735 | Sonic Automotive Inc | 604 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | Aevex Corp | 2 449 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | SM Energy Co | 1 944 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 738 | Atomera Inc | 5 823 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | United Natural Foods Inc | 1 105 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Compass Diversified Holdings | 4 711 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 741 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 2 473 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | Power Solutions International Inc | 1 270 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | NerdWallet Inc | 5 313 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 744 | Solid Power Inc | 18 954 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 745 | Oncology Institute Inc/The | 9 012 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 746 | Genius Sports Ltd | 8 070 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Flotek Industries Inc | 2 068 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Marcus Corp/The | 2 069 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | Helios Technologies Inc | 538 | 48 k $ | 0,01 % |
| 750 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2 358 | 48 k $ | 0,01 % |
| 751 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4 208 | 48 k $ | 0,01 % |
| 752 | Ideaya Biosciences Inc | 1 268 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Forward Air Corp | 3 492 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1 155 | 47 k $ | 0,01 % |
| 755 | International Bancshares Corp | 618 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 756 | Nuvectis Pharma Inc | 2 541 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 757 | Liberty Latin America Ltd | 5 908 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | StoneCo Ltd | 4 265 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 4 300 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | VERASTEM INC | 12 084 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 1 282 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 762 | Quantum Computing Inc | 4 720 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | TSS INC | 3 721 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 11 592 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 765 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 219 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 766 | PRIME MEDICINE INC | 12 348 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | Duos Technologies Group Inc | 3 787 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 768 | Karat Packaging Inc | 1 352 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 769 | Jefferson Capital Inc | 2 320 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 770 | AVALYN PHARMA INC | 1 364 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | Esperion Therapeutics Inc | 14 166 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 772 | Aura Biosciences Inc | 6 291 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 773 | GBank Financial Holdings Inc | 1 473 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 774 | Vox Royalty Corp | 9 391 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 775 | Sprout Social Inc | 5 820 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | Aeluma Inc | 1 983 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 777 | Bank First Corp | 295 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Electromed Inc | 1 031 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 779 | Real Brokerage Inc/The | 23 932 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | Editas Medicine Inc | 13 394 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | Mercury General Corp | 407 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Metropolitan Bank Holding Corp | 439 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 783 | Westrock Coffee Co | 5 330 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 784 | Velo3D Inc | 2 461 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 785 | Generate Biomedicines Inc | 2 546 | 43 k $ | 0,01 % |
| 786 | Upwork Inc | 5 062 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | VISTA GOLD CORP | 21 696 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 788 | Zevra Therapeutics Inc | 2 870 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | Amtech Systems Inc | 1 780 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | Chaince Digital Holdings Inc | 9 352 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 791 | Energy Services of America Corp | 2 094 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 792 | Innovative Solutions and Support Inc | 2 241 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 793 | Citi Trends Inc | 697 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | OppFi Inc | 4 010 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 795 | Innovage Holding Corp | 3 354 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | Brightstar Lottery PLC | 3 690 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 797 | CADIZ INC | 9 461 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 798 | BK Technologies Corp | 457 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 799 | Prothena Corp PLC | 4 003 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | OMEROS CORP | 4 111 | 39,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 039 | 435,1 M $ | 94,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 4 | Canada | 15 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Israël | 4 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 9 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | France | 1 | 631,5 k $ | 0,14 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 463,3 k $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379,7 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044689