Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 475,2 M $ dont 460,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 115 dans 22 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 37 470 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Covenant Logistics Group Inc | 2 033 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 603 | Cass Information Systems Inc | 1 748 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | Ermenegildo Zegna NV | 6 882 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Liberty Latin America Ltd | 11 483 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Ramaco Resources Inc | 6 730 | 89 k $ | 0,02 % |
| 607 | Arko Corp | 11 086 | 89 k $ | 0,02 % |
| 608 | Five Star Bancorp | 1 820 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 609 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 611 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | Theravance Biopharma Inc | 5 159 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Cerus Corp | 29 976 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Worthington Enterprises Inc | 1 626 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Burford Capital Ltd | 21 289 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | TAT Technologies Ltd | 1 805 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 615 | Bitdeer Technologies Group | 5 472 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3 563 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 617 | ASP Isotopes Inc | 13 948 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | Happen Inc | 4 152 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 619 | Willis Lease Finance Corp | 376 | 86 k $ | 0,02 % |
| 620 | Tactile Systems Technology Inc | 2 888 | 86 k $ | 0,02 % |
| 621 | Sweetgreen Inc | 9 757 | 86 k $ | 0,02 % |
| 622 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 520 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 623 | Ormat Technologies Inc | 782 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 624 | Spire Global Inc | 4 569 | 85 k $ | 0,02 % |
| 625 | Universal Health Realty Income Trust | 1 890 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 626 | Satellogic Inc | 14 384 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Nicolet Bankshares Inc | 495 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 628 | Ceribell Inc | 4 192 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 629 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 9 513 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 630 | Aclaris Therapeutics Inc | 15 411 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 631 | Progress Software Corp | 2 408 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 632 | NVE Corp | 773 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | Metrocity Bankshares Inc | 2 249 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 634 | Mesa Laboratories Inc | 808 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | Saul Centers Inc | 2 136 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Atlanticus Holdings Corp | 778 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 637 | Allegiant Travel Co | 672 | 79 k $ | 0,02 % |
| 638 | Bright Minds Biosciences Inc | 1 121 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 639 | AGNT Inc | 14 457 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | Ur-Energy Inc | 57 461 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | Yelp Inc | 3 179 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | FTAI Infrastructure Inc | 16 770 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 643 | Pulse Biosciences Inc | 2 801 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 644 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 295 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 645 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 11 732 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 646 | ClearPoint Neuro Inc | 4 277 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | Idaho Strategic Resources Inc | 2 325 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 648 | Global Industrial Co | 2 273 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | XMAX Inc | 8 331 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Septerna Inc | 2 240 | 75 k $ | 0,02 % |
| 651 | Dakota Gold Corp | 17 560 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | Ooma Inc | 3 891 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | ConnectOne Bancorp Inc | 2 229 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 654 | ARS Pharmaceuticals Inc | 9 304 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | Dorian LPG Ltd | 2 136 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 656 | Transcat Inc | 796 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | Andersons Inc/The | 1 079 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 658 | Ridgepost Capital Inc | 9 360 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | Bel Fuse Inc | 251 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 660 | REGENXBIO Inc | 6 047 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 661 | McEwen Inc | 3 969 | 72 k $ | 0,02 % |
| 662 | SSR Mining Inc | 2 535 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 663 | Everspin Technologies Inc | 2 947 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | Frontier Group Holdings Inc | 8 996 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 665 | VOR BIOPHARMA INC | 3 843 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 666 | Z Squared Inc | 6 565 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | AKTIS ONCOLOGY INC | 2 148 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Bioventus Inc | 7 301 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | Texas Capital Bancshares Inc | 667 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1 803 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Frequency Electronics Inc | 1 032 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 672 | BigBear.ai Holdings Inc | 18 616 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 673 | Kopin Corp | 15 192 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | Merchants Bancorp/IN | 1 353 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 675 | Design Therapeutics Inc | 4 645 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | Carriage Services Inc | 1 750 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | GATX Corp | 375 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 678 | Pacific Biosciences of California Inc | 39 446 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 679 | MNTN Inc | 7 077 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 680 | Falcon's Beyond Global Inc | 3 627 | 65 k $ | 0,01 % |
| 681 | Phreesia Inc | 6 269 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Werner Enterprises Inc | 1 478 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 683 | Immix Biopharma Inc | 6 235 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 684 | Natural Gas Services Group Inc | 1 481 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | NEUROPACE INC | 3 999 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | Bowman Consulting Group Ltd | 2 165 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | Contango Silver & Gold Inc | 3 974 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 688 | Energy Recovery Inc | 6 943 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 689 | M-Tron Industries Inc | 631 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | Evolus Inc | 8 972 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 691 | One Stop Systems Inc | 3 414 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 692 | NETSTREIT Corp | 2 928 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 693 | Maximus Inc | 1 141 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 694 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 1 939 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | NioCorp Developments Ltd | 12 585 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 696 | Kura Sushi USA Inc | 1 049 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | Himalaya Shipping Ltd | 4 516 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | Newsmax Inc | 7 281 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 699 | Climb Global Solutions Inc | 2 597 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 700 | VIEMED HEALTHCARE INC | 5 281 | 60,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 039 | 435,1 M $ | 94,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 4 | Canada | 15 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Israël | 4 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 9 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | France | 1 | 631,5 k $ | 0,14 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 463,3 k $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379,7 k $ | 0,08 % |
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