Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 386,7 M $ dont 378,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 103 dans 21 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Mayville Engineering Co Inc | 25 | 448,8 $ | 0,00 % |
| 1 102 | Tevogen Bio Holdings Inc | 93 | 420,4 $ | 0,00 % |
| 1 103 | Zspace, Inc. | 561 | 63,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 5,4 %
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 3,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 041 | 352,1 M $ | 92,96 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 12,5 M $ | 3,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 10 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | Canada | 15 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 6 | Israël | 4 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 813 k $ | 0,21 % |
| 8 | Irlande | 2 | 588 k $ | 0,16 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 491,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | Guernesey | 3 | 441,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 308,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 177,8 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044689