Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 475,2 M $ dont 460,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 115 dans 22 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | AudioEye Inc | 156 | 906,4 $ | 0,00 % |
| 1 102 | CSP Inc | 107 | 849,6 $ | 0,00 % |
| 1 103 | Patriot National Bancorp, Inc. | 788 | 754,5 $ | 0,00 % |
| 1 104 | Accuray Inc | 2 497 | 643,7 $ | 0,00 % |
| 1 105 | Bank7 Corp | 12 | 587,4 $ | 0,00 % |
| 1 106 | LENSAR Inc | 84 | 479,6 $ | 0,00 % |
| 1 107 | Kestrel Group Ltd | 53 | 477 $ | 0,00 % |
| 1 108 | Solesence, Inc. | 613 | 450,6 $ | 0,00 % |
| 1 109 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 340 | 282,2 $ | 0,00 % |
| 1 110 | Ispire Technology, Inc. | 226 | 253,1 $ | 0,00 % |
| 1 111 | Biote Corp | 80 | 151,2 $ | |
| 1 112 | Actuate Therapeutics, Inc. | 75 | 114,8 $ | |
| 1 113 | Airship AI Holdings, Inc. | 8 | 19,1 $ | |
| 1 114 | Joint Corp/The | 2 | 17,6 $ | |
| 1 115 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 2 | 11,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 039 | 435,1 M $ | 94,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 4 | Canada | 15 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Israël | 4 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 9 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | France | 1 | 631,5 k $ | 0,14 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 463,3 k $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379,7 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044689