Zusammensetzung von EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 475,2 Mio. $ davon 460,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.115 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | AudioEye Inc | 156 | 906,4 $ | 0,00 % |
| 1.102 | CSP Inc | 107 | 849,6 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Patriot National Bancorp, Inc. | 788 | 754,5 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Accuray Inc | 2.497 | 643,7 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Bank7 Corp | 12 | 587,4 $ | 0,00 % |
| 1.106 | LENSAR Inc | 84 | 479,6 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Kestrel Group Ltd | 53 | 477 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Solesence, Inc. | 613 | 450,6 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 340 | 282,2 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Ispire Technology, Inc. | 226 | 253,1 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Biote Corp | 80 | 151,2 $ | |
| 1.112 | Actuate Therapeutics, Inc. | 75 | 114,8 $ | |
| 1.113 | Airship AI Holdings, Inc. | 8 | 19,1 $ | |
| 1.114 | Joint Corp/The | 2 | 17,6 $ | |
| 1.115 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 2 | 11,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.039 | 435,1 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kanada | 15 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Israel | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 631.535,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 463.286,1 $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379.743,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044689