Composition de PGIM Jennison Rising Dividend Fund
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- Actif net
- 82,7 M $ dont 81,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 28 178 | 3,3 M $ | 3,95 % |
| 2 | AbbVie Inc | 11 092 | 2,8 M $ | 3,37 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 579 | 2,6 M $ | 3,18 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 135 | 2,5 M $ | 3,04 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 2 382 | 2,4 M $ | 2,85 % |
| 6 | Apple Inc | 7 542 | 2,3 M $ | 2,82 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 15 778 | 2,3 M $ | 2,80 % |
| 8 | Entergy Corp | 21 090 | 2,3 M $ | 2,74 % |
| 9 | Walmart Inc | 19 841 | 2,2 M $ | 2,67 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 2 659 | 2,2 M $ | 2,62 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 541 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 12 | Alphabet Inc | 5 875 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 606 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 6 551 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 15 | General Electric Co | 4 792 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 16 | NISOURCE INC | 38 729 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 630 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 4 503 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 027 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 20 | Hasbro Inc | 16 950 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 7 929 | 1,6 M $ | 1,92 % |
| 22 | 3M Co | 8 853 | 1,6 M $ | 1,89 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 9 135 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 24 | Citigroup Inc | 11 287 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 1 456 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 5 079 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 5 569 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 28 | SHELL PLC | 14 613 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 12 685 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 30 | Chevron Corp | 6 622 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 18 018 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 32 | AT&T Inc | 54 941 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 33 | Anglo American PLC | 47 804 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 7 374 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 35 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26 812 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 12 593 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 37 | Broadcom Inc | 2 820 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 38 | EQT Corp | 17 371 | 925,7 k $ | 1,12 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 3 161 | 923,4 k $ | 1,12 % |
| 40 | Bank of America Corp | 14 752 | 913,9 k $ | 1,11 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 19 361 | 906,3 k $ | 1,10 % |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 6 039 | 892,1 k $ | 1,08 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 9 752 | 847,6 k $ | 1,03 % |
| 44 | Cameco Corp | 9 480 | 818,9 k $ | 0,99 % |
| 45 | PPL Corp | 23 156 | 815,3 k $ | 0,99 % |
| 46 | Amgen Inc | 2 104 | 810,4 k $ | 0,98 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 360 | 779,4 k $ | 0,94 % |
| 48 | Chubb Ltd | 2 178 | 763,8 k $ | 0,92 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 1 469 | 745,8 k $ | 0,90 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 627 | 690,2 k $ | 0,83 % |
| 51 | Hershey Co/The | 3 780 | 661,7 k $ | 0,80 % |
| 52 | Air Products and Chemicals Inc | 1 993 | 587,7 k $ | 0,71 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 4 430 | 556,4 k $ | 0,67 % |
| 54 | UNILEVER PLC | 8 165 | 517,7 k $ | 0,63 % |
| 55 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3 691 | 488,5 k $ | 0,59 % |
| 56 | Morgan Stanley | 2 305 | 485 k $ | 0,59 % |
| 57 | VISTRA CORP | 3 059 | 453,3 k $ | 0,55 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 760 | 412,3 k $ | 0,50 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 123 | 402,7 k $ | 0,49 % |
| 60 | Microsoft Corp | 778 | 361,6 k $ | 0,44 % |
| 61 | McDonald's Corp | 1 243 | 336,4 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Industrie 16,9 %
- Finance 15,0 %
- Services publics 9,7 %
- Santé 8,6 %
- Énergie 7,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Irlande 2,8 %
- Taïwan 2,0 %
- France 1,4 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 71,4 M $ | 87,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 4,1 M $ | 5,03 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 2,84 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 6 | Canada | 1 | 818,9 k $ | 1,01 % |
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