Composition de PGIM Jennison Rising Dividend Fund
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- Actif net
- 80,7 M $ dont 79,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 33 026 | 3 M $ | 3,74 % |
| 2 | Walmart Inc | 19 841 | 2,6 M $ | 3,24 % |
| 3 | GE Vernova Inc | 2 382 | 2,6 M $ | 3,20 % |
| 4 | Broadcom Inc | 6 126 | 2,6 M $ | 3,17 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8 002 | 2,5 M $ | 3,10 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 2 659 | 2,4 M $ | 2,93 % |
| 7 | AbbVie Inc | 11 092 | 2,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 15 778 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 426 | 2,2 M $ | 2,78 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 9 541 | 2,2 M $ | 2,73 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 223 | 2,1 M $ | 2,56 % |
| 12 | Apple Inc | 7 542 | 2 M $ | 2,53 % |
| 13 | AT&T Inc | 74 355 | 1,9 M $ | 2,41 % |
| 14 | NiSource Inc | 38 729 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 6 551 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 16 | Alphabet Inc | 4 677 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 9 135 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 18 | Hasbro Inc | 16 950 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 19 | General Electric Co | 5 549 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 7 929 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 21 | Entergy Corp | 13 290 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 22 | 3M Co | 10 129 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 630 | 1,5 M $ | 1,83 % |
| 24 | Citigroup Inc | 11 287 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 18 018 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 26 | Northrop Grumman Corp | 2 352 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 27 | Starbucks Corp | 12 685 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 1 456 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 1 382 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 5 569 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 31 | Anglo American PLC | 47 804 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| 32 | CenterPoint Energy Inc | 26 812 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 12 593 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 7 374 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 35 | CH Robinson Worldwide Inc | 6 039 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 36 | EQT Corp | 17 371 | 1 M $ | 1,29 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 10 403 | 1 M $ | 1,26 % |
| 38 | Mastercard Inc | 1 960 | 985,7 k $ | 1,22 % |
| 39 | Shell PLC | 10 330 | 936,6 k $ | 1,16 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 19 361 | 929,9 k $ | 1,15 % |
| 41 | Bank of America Corp | 16 129 | 862,3 k $ | 1,07 % |
| 42 | Cameco Corp | 6 822 | 839,4 k $ | 1,04 % |
| 43 | Constellation Energy Corp. | 2 627 | 822,3 k $ | 1,02 % |
| 44 | Chevron Corp | 3 808 | 736,1 k $ | 0,91 % |
| 45 | Amgen Inc | 2 104 | 728,5 k $ | 0,90 % |
| 46 | Chubb Ltd | 2 178 | 712,2 k $ | 0,88 % |
| 47 | Hershey Co/The | 3 780 | 702,1 k $ | 0,87 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 1 590 | 639,6 k $ | 0,79 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4 776 | 617 k $ | 0,76 % |
| 50 | Air Products and Chemicals Inc | 1 993 | 598 k $ | 0,74 % |
| 51 | Apollo Global Management Inc | 4 430 | 570,2 k $ | 0,71 % |
| 52 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 244 | 555,7 k $ | 0,69 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 1 951 | 548,4 k $ | 0,68 % |
| 54 | Sempra | 5 223 | 496,8 k $ | 0,62 % |
| 55 | Vistra Corp | 3 059 | 482,8 k $ | 0,60 % |
| 56 | Unilever PLC | 8 165 | 481,6 k $ | 0,60 % |
| 57 | Microsoft Corp | 1 101 | 449 k $ | 0,56 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 1 519 | 409,3 k $ | 0,51 % |
| 59 | PPL Corp | 9 981 | 373,7 k $ | 0,46 % |
| 60 | McDonald's Corp. | 1 243 | 364,9 k $ | 0,45 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 123 | 356 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Industrie 18,2 %
- Finance 14,0 %
- Services publics 9,8 %
- Énergie 7,9 %
- Santé 7,6 %
- Communication 5,9 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Irlande 2,9 %
- Taïwan 2,6 %
- France 1,5 %
- Canada 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 69,6 M $ | 87,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 3,8 M $ | 4,80 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 2,89 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,1 M $ | 2,59 % |
| 5 | France | 1 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 6 | Canada | 1 | 839,4 k $ | 1,05 % |
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