Zusammensetzung von PGIM Jennison Rising Dividend Fund
Prudential Investment Portfolios 5 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 82,7 Mio. $ davon 81,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 61 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 28.178 | 3,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | AbbVie Inc | 11.092 | 2,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.579 | 2,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7.135 | 2,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 2.382 | 2,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Apple Inc | 7.542 | 2,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 15.778 | 2,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Entergy Corp | 21.090 | 2,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Walmart Inc | 19.841 | 2,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 2.659 | 2,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.541 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Alphabet Inc | 5.875 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.606 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 6.551 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | General Electric Co | 4.792 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | NISOURCE INC | 38.729 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.630 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 4.503 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.027 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Hasbro Inc | 16.950 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 7.929 | 1,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | 3M Co | 8.853 | 1,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 9.135 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Citigroup Inc | 11.287 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 1.456 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 5.079 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 5.569 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | SHELL PLC | 14.613 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 12.685 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Chevron Corp | 6.622 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 18.018 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | AT&T Inc | 54.941 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Anglo American PLC | 47.804 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 7.374 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26.812 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 12.593 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Broadcom Inc | 2.820 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | EQT Corp | 17.371 | 925.700,6 $ | 1,12 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 3.161 | 923.422,9 $ | 1,12 % |
| 40 | Bank of America Corp | 14.752 | 913.886,4 $ | 1,11 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 19.361 | 906.288,4 $ | 1,10 % |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.039 | 892.141,5 $ | 1,08 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 9.752 | 847.643,8 $ | 1,03 % |
| 44 | Cameco Corp | 9.480 | 818.882,4 $ | 0,99 % |
| 45 | PPL Corp | 23.156 | 815.322,8 $ | 0,99 % |
| 46 | Amgen Inc | 2.104 | 810.376,6 $ | 0,98 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1.360 | 779.416 $ | 0,94 % |
| 48 | Chubb Ltd | 2.178 | 763.781 $ | 0,92 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 1.469 | 745.767,2 $ | 0,90 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.627 | 690.244,3 $ | 0,83 % |
| 51 | Hershey Co/The | 3.780 | 661.689 $ | 0,80 % |
| 52 | Air Products and Chemicals Inc | 1.993 | 587.715,8 $ | 0,71 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 4.430 | 556.363,7 $ | 0,67 % |
| 54 | UNILEVER PLC | 8.165 | 517.742,7 $ | 0,63 % |
| 55 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.691 | 488.466,9 $ | 0,59 % |
| 56 | Morgan Stanley | 2.305 | 485.018,1 $ | 0,59 % |
| 57 | VISTRA CORP | 3.059 | 453.313,2 $ | 0,55 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 760 | 412.284,8 $ | 0,50 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.123 | 402.711,9 $ | 0,49 % |
| 60 | Microsoft Corp | 778 | 361.552,2 $ | 0,44 % |
| 61 | McDonald's Corp | 1.243 | 336.405,5 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Industrie 16,9 %
- Finanzen 15,0 %
- Versorger 9,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Energie 7,9 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Irland 2,8 %
- Taiwan 2,0 %
- Frankreich 1,4 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 71,4 Mio. $ | 87,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Kanada | 1 | 818.882,4 $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Rising Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044406