Zusammensetzung von PGIM Jennison Rising Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 80,7 Mio. $ davon 79,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 61 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 33.026 | 3 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | Walmart Inc | 19.841 | 2,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | GE Vernova Inc | 2.382 | 2,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Broadcom Inc | 6.126 | 2,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8.002 | 2,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 2.659 | 2,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | AbbVie Inc | 11.092 | 2,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 15.778 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.426 | 2,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 9.541 | 2,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.223 | 2,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Apple Inc | 7.542 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | AT&T Inc | 74.355 | 1,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | NiSource Inc | 38.729 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 6.551 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | Alphabet Inc | 4.677 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 9.135 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Hasbro Inc | 16.950 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | General Electric Co | 5.549 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 7.929 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Entergy Corp | 13.290 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | 3M Co | 10.129 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.630 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Citigroup Inc | 11.287 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 18.018 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Northrop Grumman Corp | 2.352 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Starbucks Corp | 12.685 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 1.456 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 1.382 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 5.569 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Anglo American PLC | 47.804 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | CenterPoint Energy Inc | 26.812 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 12.593 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 7.374 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.039 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | EQT Corp | 17.371 | 1 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 10.403 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Mastercard Inc | 1.960 | 985.723,2 $ | 1,22 % |
| 39 | Shell PLC | 10.330 | 936.621,1 $ | 1,16 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 19.361 | 929.908,8 $ | 1,15 % |
| 41 | Bank of America Corp | 16.129 | 862.256,3 $ | 1,07 % |
| 42 | Cameco Corp | 6.822 | 839.378,9 $ | 1,04 % |
| 43 | Constellation Energy Corp. | 2.627 | 822.251 $ | 1,02 % |
| 44 | Chevron Corp | 3.808 | 736.124,5 $ | 0,91 % |
| 45 | Amgen Inc | 2.104 | 728.510 $ | 0,90 % |
| 46 | Chubb Ltd | 2.178 | 712.206 $ | 0,88 % |
| 47 | Hershey Co/The | 3.780 | 702.097,2 $ | 0,87 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 1.590 | 639.593,4 $ | 0,79 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.776 | 616.963,7 $ | 0,76 % |
| 50 | Air Products and Chemicals Inc | 1.993 | 597.999,7 $ | 0,74 % |
| 51 | Apollo Global Management Inc | 4.430 | 570.229,6 $ | 0,71 % |
| 52 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.244 | 555.687,2 $ | 0,69 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 1.951 | 548.387,1 $ | 0,68 % |
| 54 | Sempra | 5.223 | 496.811,8 $ | 0,62 % |
| 55 | Vistra Corp | 3.059 | 482.832,6 $ | 0,60 % |
| 56 | Unilever PLC | 8.165 | 481.571,7 $ | 0,60 % |
| 57 | Microsoft Corp | 1.101 | 448.965,8 $ | 0,56 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 1.519 | 409.340,1 $ | 0,51 % |
| 59 | PPL Corp | 9.981 | 373.688,6 $ | 0,46 % |
| 60 | McDonald's Corp. | 1.243 | 364.932,4 $ | 0,45 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.123 | 356.048,3 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,0 %
- Industrie 18,2 %
- Finanzen 14,0 %
- Versorger 9,8 %
- Energie 7,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 5,9 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Irland 2,9 %
- Taiwan 2,6 %
- Frankreich 1,5 %
- Kanada 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 69,6 Mio. $ | 87,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Kanada | 1 | 839.378,9 $ | 1,05 % |
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