Composition de WBI BullBear Quality 3000 ETF
Absolute Shares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30,5 M $ dont 30,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 2 371 | 1,1 M $ | 3,76 % |
| 2 | ARM Holdings PLC | 2 639 | 935,7 k $ | 3,07 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 3 118 | 928,8 k $ | 3,05 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 674 | 717,7 k $ | 2,36 % |
| 5 | Crowdstrike Holdings Inc | 929 | 709 k $ | 2,33 % |
| 6 | Nebius Group NV | 2 507 | 692,4 k $ | 2,27 % |
| 7 | Datadog Inc | 2 651 | 690,2 k $ | 2,27 % |
| 8 | Expedia Group Inc | 2 638 | 675 k $ | 2,22 % |
| 9 | Monster Beverage Corp | 7 022 | 675 k $ | 2,22 % |
| 10 | Citigroup Inc | 4 756 | 665,6 k $ | 2,19 % |
| 11 | General Electric Co | 1 772 | 662,2 k $ | 2,17 % |
| 12 | Rockwell Automation Inc | 1 333 | 659,9 k $ | 2,17 % |
| 13 | HEICO Corp | 1 842 | 656,1 k $ | 2,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 546 | 654,9 k $ | 2,15 % |
| 15 | PACCAR Inc | 5 379 | 646,1 k $ | 2,12 % |
| 16 | American Express Co | 1 864 | 630,5 k $ | 2,07 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 6 865 | 621 k $ | 2,04 % |
| 18 | Tapestry Inc | 4 229 | 619 k $ | 2,03 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 6 684 | 616,7 k $ | 2,03 % |
| 20 | Morgan Stanley | 2 909 | 608,1 k $ | 2,00 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2 680 | 600,2 k $ | 1,97 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 6 874 | 598,3 k $ | 1,96 % |
| 23 | MongoDB Inc | 1 767 | 593,5 k $ | 1,95 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 1 599 | 592,6 k $ | 1,95 % |
| 25 | Ambarella Inc | 6 797 | 583,2 k $ | 1,91 % |
| 26 | XPO Inc | 2 813 | 577,5 k $ | 1,90 % |
| 27 | Apple Inc | 1 975 | 571,5 k $ | 1,88 % |
| 28 | Cigna Group/The | 2 057 | 567,1 k $ | 1,86 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 6 968 | 566,3 k $ | 1,86 % |
| 30 | TKO Group Holdings Inc | 2 812 | 566,1 k $ | 1,86 % |
| 31 | Twilio Inc | 2 736 | 564,5 k $ | 1,85 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 11 877 | 548,6 k $ | 1,80 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 2 310 | 530,1 k $ | 1,74 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 10 725 | 512,1 k $ | 1,68 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 1 851 | 497,7 k $ | 1,63 % |
| 36 | Atlassian Corp | 6 306 | 490,5 k $ | 1,61 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 591 | 469,7 k $ | 1,54 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 063 | 407 k $ | 1,34 % |
| 39 | CISCO SYSTEMS INC | 3 197 | 375,5 k $ | 1,23 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 734 | 373,9 k $ | 1,23 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 585 | 360,9 k $ | 1,18 % |
| 42 | Cummins Inc | 505 | 360,2 k $ | 1,18 % |
| 43 | Lam Research Corp | 826 | 357,9 k $ | 1,18 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 1 648 | 350,8 k $ | 1,15 % |
| 45 | SLB Ltd | 7 271 | 338 k $ | 1,11 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 244 | 337,3 k $ | 1,11 % |
| 47 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 379 | 325,2 k $ | 1,07 % |
| 48 | Fox Corp | 6 529 | 305,8 k $ | 1,00 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 723 | 302,9 k $ | 0,99 % |
| 50 | Paychex Inc | 3 044 | 299,3 k $ | 0,98 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 833 | 295,1 k $ | 0,97 % |
| 52 | Sysco Corp | 2 548 | 213 k $ | 0,70 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 217 | 212,3 k $ | 0,70 % |
| 54 | Amgen Inc | 568 | 205,7 k $ | 0,68 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 909 | 196,9 k $ | 0,65 % |
| 56 | Waste Management Inc | 841 | 187,4 k $ | 0,62 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 1 235 | 187,1 k $ | 0,61 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 683 | 185,8 k $ | 0,61 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 351 | 184,8 k $ | 0,61 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 1 241 | 168 k $ | 0,55 % |
| 61 | Fastenal Co | 3 006 | 144,4 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,0 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 10,3 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 28,7 M $ | 94,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 935,7 k $ | 3,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 692,4 k $ | 2,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WBI BullBear Quality 3000 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044183