Composition de WBI BullBear Quality 3000 ETF
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- Actif net
- 27,1 M $ dont 22,4 M $ en actions, soit 82,4 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova Inc | 818 | 714 k $ | 2,63 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 2 752 | 689,6 k $ | 2,54 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 862 | 605,8 k $ | 2,23 % |
| 4 | Newmont Corp | 5 493 | 594,6 k $ | 2,19 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 2 676 | 579,7 k $ | 2,14 % |
| 6 | eBay Inc | 6 269 | 570,6 k $ | 2,10 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 519 | 567,4 k $ | 2,09 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 3 530 | 563,7 k $ | 2,08 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 2 710 | 551,3 k $ | 2,03 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 553 | 551 k $ | 2,03 % |
| 11 | Walmart Inc | 4 411 | 548,2 k $ | 2,02 % |
| 12 | Interactive Brokers Group Inc | 8 119 | 544,5 k $ | 2,01 % |
| 13 | Lam Research Corp | 2 548 | 544,4 k $ | 2,01 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 1 571 | 539,2 k $ | 1,99 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 3 462 | 538,3 k $ | 1,98 % |
| 16 | Tapestry Inc | 3 814 | 538,2 k $ | 1,98 % |
| 17 | Cboe Global Markets Inc | 1 911 | 537,1 k $ | 1,98 % |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | 2 330 | 537 k $ | 1,98 % |
| 19 | RTX Corp | 2 753 | 531,1 k $ | 1,96 % |
| 20 | Cincinnati Financial Corp | 3 357 | 528,2 k $ | 1,95 % |
| 21 | CME Group Inc | 1 781 | 526 k $ | 1,94 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 380 | 524 k $ | 1,93 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 625 | 523,1 k $ | 1,93 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 8 561 | 522,6 k $ | 1,93 % |
| 25 | Tradeweb Markets Inc | 4 437 | 522,1 k $ | 1,92 % |
| 26 | Dexcom Inc | 8 200 | 515 k $ | 1,90 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 1 174 | 509,5 k $ | 1,88 % |
| 28 | Darden Restaurants Inc | 2 543 | 498,5 k $ | 1,84 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 6 352 | 492,9 k $ | 1,82 % |
| 30 | Fox Corp | 8 744 | 464,3 k $ | 1,71 % |
| 31 | Hershey Co/The | 2 190 | 455,3 k $ | 1,68 % |
| 32 | Stryker Corp | 1 097 | 360,5 k $ | 1,33 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 1 542 | 356 k $ | 1,31 % |
| 34 | Cummins Inc | 658 | 354 k $ | 1,30 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 982 | 352,4 k $ | 1,30 % |
| 36 | Fastly Inc | 11 556 | 335,8 k $ | 1,24 % |
| 37 | ResMed Inc | 1 483 | 332,9 k $ | 1,23 % |
| 38 | Cencora Inc | 1 055 | 331,4 k $ | 1,22 % |
| 39 | QuickLogic Corp | 31 414 | 294,7 k $ | 1,09 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 1 392 | 287,2 k $ | 1,06 % |
| 41 | Wix.com Ltd | 3 156 | 284,3 k $ | 1,05 % |
| 42 | Netflix Inc | 2 924 | 281,1 k $ | 1,04 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 989 | 279,3 k $ | 1,03 % |
| 44 | STERIS PLC | 1 262 | 279,1 k $ | 1,03 % |
| 45 | RingCentral Inc | 7 354 | 273,5 k $ | 1,01 % |
| 46 | HubSpot Inc | 1 086 | 265,1 k $ | 0,98 % |
| 47 | ServiceTitan Inc | 3 699 | 234,7 k $ | 0,86 % |
| 48 | Figma Inc | 10 695 | 226,1 k $ | 0,83 % |
| 49 | Applied Optoelectronics Inc | 2 635 | 222,9 k $ | 0,82 % |
| 50 | Block Inc | 1 700 | 102,3 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,0 %
- Technologie 17,1 %
- Consommation cyclique 16,3 %
- Finance 10,0 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 15,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Israël 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 22,1 M $ | 98,73 % |
| 2 | Israël | 1 | 284,3 k $ | 1,27 % |
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