Zusammensetzung von WBI BullBear Quality 3000 ETF
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- Nettovermögen
- 30,5 Mio. $ davon 30,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 2.371 | 1,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | ARM Holdings PLC | 2.639 | 935.710,2 $ | 3,07 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 3.118 | 928.821 $ | 3,05 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 674 | 717.742,6 $ | 2,36 % |
| 5 | Crowdstrike Holdings Inc | 929 | 708.957,1 $ | 2,33 % |
| 6 | Nebius Group NV | 2.507 | 692.358,2 $ | 2,27 % |
| 7 | Datadog Inc | 2.651 | 690.214,4 $ | 2,27 % |
| 8 | Expedia Group Inc | 2.638 | 675.011,4 $ | 2,22 % |
| 9 | Monster Beverage Corp | 7.022 | 674.954,6 $ | 2,22 % |
| 10 | Citigroup Inc | 4.756 | 665.649,8 $ | 2,19 % |
| 11 | General Electric Co | 1.772 | 662.249,6 $ | 2,17 % |
| 12 | Rockwell Automation Inc | 1.333 | 659.941,6 $ | 2,17 % |
| 13 | HEICO Corp | 1.842 | 656.102 $ | 2,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 546 | 654.888,8 $ | 2,15 % |
| 15 | PACCAR Inc | 5.379 | 646.125,5 $ | 2,12 % |
| 16 | American Express Co | 1.864 | 630.498 $ | 2,07 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 6.865 | 621.007,9 $ | 2,04 % |
| 18 | Tapestry Inc | 4.229 | 619.041 $ | 2,03 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 6.684 | 616.732,7 $ | 2,03 % |
| 20 | Morgan Stanley | 2.909 | 608.097,4 $ | 2,00 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2.680 | 600.186 $ | 1,97 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 6.874 | 598.313 $ | 1,96 % |
| 23 | MongoDB Inc | 1.767 | 593.535,3 $ | 1,95 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 1.599 | 592.573,4 $ | 1,95 % |
| 25 | Ambarella Inc | 6.797 | 583.182,6 $ | 1,91 % |
| 26 | XPO Inc | 2.813 | 577.480,8 $ | 1,90 % |
| 27 | Apple Inc | 1.975 | 571.486 $ | 1,88 % |
| 28 | Cigna Group/The | 2.057 | 567.073,8 $ | 1,86 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 6.968 | 566.289,4 $ | 1,86 % |
| 30 | TKO Group Holdings Inc | 2.812 | 566.083,7 $ | 1,86 % |
| 31 | Twilio Inc | 2.736 | 564.518,9 $ | 1,85 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 11.877 | 548.598,6 $ | 1,80 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 2.310 | 530.052,6 $ | 1,74 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 10.725 | 512.118,8 $ | 1,68 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 1.851 | 497.659,9 $ | 1,63 % |
| 36 | Atlassian Corp | 6.306 | 490.543,7 $ | 1,61 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 591 | 469.720,9 $ | 1,54 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.063 | 406.970,1 $ | 1,34 % |
| 39 | CISCO SYSTEMS INC | 3.197 | 375.519,6 $ | 1,23 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 734 | 373.943,6 $ | 1,23 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 585 | 360.851,4 $ | 1,18 % |
| 42 | Cummins Inc | 505 | 360.171,1 $ | 1,18 % |
| 43 | Lam Research Corp | 826 | 357.930,6 $ | 1,18 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 1.648 | 350.776,8 $ | 1,15 % |
| 45 | SLB Ltd | 7.271 | 338.028,8 $ | 1,11 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 244 | 337.295,8 $ | 1,11 % |
| 47 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 379 | 325.204,7 $ | 1,07 % |
| 48 | Fox Corp | 6.529 | 305.818,4 $ | 1,00 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1.723 | 302.868,9 $ | 0,99 % |
| 50 | Paychex Inc | 3.044 | 299.316,5 $ | 0,98 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 833 | 295.081,9 $ | 0,97 % |
| 52 | Sysco Corp | 2.548 | 212.961,8 $ | 0,70 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 217 | 212.252 $ | 0,70 % |
| 54 | Amgen Inc | 568 | 205.684,2 $ | 0,68 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 909 | 196.889,4 $ | 0,65 % |
| 56 | Waste Management Inc | 841 | 187.442,1 $ | 0,62 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 1.235 | 187.102,5 $ | 0,61 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 683 | 185.776 $ | 0,61 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 351 | 184.780,4 $ | 0,61 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 1.241 | 168.031,4 $ | 0,55 % |
| 61 | Fastenal Co | 3.006 | 144.378,2 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,0 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 28,7 Mio. $ | 94,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 935.710,2 $ | 3,09 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 692.358,2 $ | 2,28 % |
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