Composition de World Energy Fund
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- Actif net
- 254,2 M $ dont 218 M $ en actions, soit 85,8 %
- Positions
- 69 dans 4 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova Inc | 15 000 | 13,1 M $ | 5,16 % |
| 2 | Chevron Corp | 70 051 | 13,1 M $ | 5,15 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 160 000 | 10,6 M $ | 4,17 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 132 818 | 9,9 M $ | 3,90 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 49 253 | 9,8 M $ | 3,84 % |
| 6 | ConocoPhillips | 80 521 | 9,1 M $ | 3,59 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 267 306 | 8,9 M $ | 3,50 % |
| 8 | Cameco Corp | 73 740 | 8,7 M $ | 3,44 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 20 000 | 7,5 M $ | 2,96 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 34 050 | 7 M $ | 2,74 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 100 349 | 6,5 M $ | 2,58 % |
| 12 | Weatherford International PLC | 59 000 | 6,2 M $ | 2,45 % |
| 13 | Halliburton Co | 172 310 | 6,2 M $ | 2,44 % |
| 14 | SLB Ltd | 120 495 | 6,2 M $ | 2,43 % |
| 15 | MasTec Inc | 20 000 | 6 M $ | 2,35 % |
| 16 | Liberty Energy Inc | 200 000 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| 17 | EQT Corp | 90 000 | 5,5 M $ | 2,17 % |
| 18 | APA Corp | 180 000 | 5,5 M $ | 2,15 % |
| 19 | Phillips 66 | 34 095 | 5,3 M $ | 2,07 % |
| 20 | Casey's General Stores Inc | 7 000 | 4,8 M $ | 1,89 % |
| 21 | Solstice Advanced Materials Inc | 60 000 | 4,7 M $ | 1,85 % |
| 22 | Permian Resources Corp | 250 000 | 4,6 M $ | 1,80 % |
| 23 | Cognex Corp | 80 000 | 4,4 M $ | 1,71 % |
| 24 | MP Materials Corp | 70 000 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 19 000 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 15 000 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 21 000 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| 28 | Enbridge Inc | 63 974 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| 29 | Tidewater Inc | 42 000 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 30 000 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 31 | Cheniere Energy Inc | 12 813 | 3 M $ | 1,19 % |
| 32 | Curtiss-Wright Corp | 4 000 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 33 | Energy Fuels Inc/Canada | 120 000 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 14 262 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 35 | Uranium Energy Corp | 130 000 | 2 M $ | 0,78 % |
| 36 | Centrus Energy Corp | 8 000 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 37 | Texas Pacific Land Corp | 3 063 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 6 085 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 39 | Viper Energy Inc | 30 000 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 40 | TC Energy Corp | 16 867 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 41 | ONEOK Inc | 10 314 | 853,7 k $ | 0,34 % |
| 42 | Pembina Pipeline Corp | 16 387 | 720,9 k $ | 0,28 % |
| 43 | Oklo Inc | 11 000 | 692,5 k $ | 0,27 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 885 | 165,3 k $ | 0,07 % |
| 45 | National Fuel Gas Co | 1 673 | 152,3 k $ | 0,06 % |
| 46 | Ormat Technologies Inc | 1 449 | 150,3 k $ | 0,06 % |
| 47 | Brookfield Renewable Corp | 1 811 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 48 | American States Water Co | 917 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 49 | Chesapeake Utilities Corp | 493 | 67 k $ | 0,03 % |
| 50 | Otter Tail Corp | 780 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 51 | MDU Resources Group Inc | 2 952 | 61 k $ | 0,02 % |
| 52 | IDACORP Inc | 419 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 53 | Southwest Gas Holdings Inc | 638 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 54 | MGE Energy Inc | 670 | 55 k $ | 0,02 % |
| 55 | American Water Works Co Inc | 379 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 56 | Northwestern Energy Group Inc | 700 | 49 k $ | 0,02 % |
| 57 | Northwest Natural Holding Co | 901 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | ONE Gas Inc | 498 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | NiSource Inc | 910 | 43 k $ | 0,02 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 950 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 61 | WEC Energy Group Inc | 344 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 256 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 63 | Valaris Ltd | 219 | 21 k $ | 0,01 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 428 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 65 | UGI Corp | 476 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 66 | Peabody Energy Corp | 525 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Helmerich & Payne Inc | 298 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 68 | Core Natural Resources Inc | 123 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 69 | Essential Utilities Inc | 177 | 7,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 1 | 828,5 k $ | 0,33 % |
| 2 | Valaris Ltd | 1 | 734,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Enbridge Inc | 1 | 715,1 k $ | 0,28 % |
| 4 | Halliburton Co | 1 | 685,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | APA Corp | 1 | 523,6 k $ | 0,21 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 | 486,1 k $ | 0,19 % |
| 7 | Comstock Resources Inc | 1 | 398,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 49,3 %
- Industrie 17,0 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 27,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Canada 7,6 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 190,8 M $ | 87,50 % |
| 2 | Canada | 7 | 16,6 M $ | 7,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 10,6 M $ | 4,87 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21 k $ | 0,01 % |
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