Composition de World Energy Fund
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- Actif net
- 289,7 M $ dont 226,8 M $ en actions, soit 78,3 %
- Positions
- 35 dans 4 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 60 000 | 14,9 M $ | 5,15 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 14 000 | 13,6 M $ | 4,68 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 55 000 | 13,5 M $ | 4,65 % |
| 4 | Chevron Corp | 71 000 | 13 M $ | 4,47 % |
| 5 | ConocoPhillips | 110 000 | 12,5 M $ | 4,33 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 190 000 | 12,1 M $ | 4,19 % |
| 7 | SLB Ltd | 220 000 | 12 M $ | 4,14 % |
| 8 | Cameco Corp | 101 283 | 11,4 M $ | 3,94 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 165 000 | 11,3 M $ | 3,90 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 154 863 | 11,1 M $ | 3,82 % |
| 11 | APA Corp | 300 000 | 10,9 M $ | 3,77 % |
| 12 | HALLIBURTON COMPANY | 280 000 | 10,9 M $ | 3,75 % |
| 13 | Phillips 66 | 50 916 | 9 M $ | 3,09 % |
| 14 | Liberty Energy Inc | 300 000 | 8,8 M $ | 3,03 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 20 000 | 8 M $ | 2,77 % |
| 16 | Venture Global Inc | 530 000 | 6,4 M $ | 2,20 % |
| 17 | EQT Corp | 90 000 | 4,9 M $ | 1,71 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 28 000 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 19 | Enbridge Inc | 84 175 | 4,6 M $ | 1,59 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 14 000 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 20 000 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 22 | Curtiss-Wright Corp | 4 500 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 19 991 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 24 | X-Energy Inc | 100 000 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 25 | Uranium Energy Corp | 160 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 8 593 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | Energy Fuels Inc/Canada | 120 000 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 28 | Centrus Energy Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 29 | TC Energy Corp | 26 058 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 7 152 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 25 402 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 32 | Texas Pacific Land Corp | 2 133 | 838,3 k $ | 0,29 % |
| 33 | ONEOK Inc | 9 007 | 756 k $ | 0,26 % |
| 34 | Oklo Inc | 11 000 | 735,7 k $ | 0,25 % |
| 35 | Kinder Morgan Inc | 22 406 | 696,4 k $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 1 | 807,4 k $ | 0,28 % |
| 2 | Valaris Ltd | 1 | 729 k $ | 0,25 % |
| 3 | Enbridge Inc | 1 | 718,4 k $ | 0,25 % |
| 4 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 672,9 k $ | 0,23 % |
| 5 | APA Corp | 1 | 519,7 k $ | 0,18 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 | 484,7 k $ | 0,17 % |
| 7 | Comstock Resources Inc | 1 | 393,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Énergie 55,3 %
- Industrie 14,7 %
- Matériaux 5,0 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,6 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Irlande 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 189,7 M $ | 83,64 % |
| 2 | Canada | 5 | 21,1 M $ | 9,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 11,3 M $ | 4,98 % |
| 4 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 2,06 % |
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Titelia. « Composition de World Energy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044006