Portefeuille de World Energy Fund
Cavanal Hill Funds · 69 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 254,2 M $ · Dix premières lignes : 44.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 29,5 %
- Industrie 11,2 %
- Non attribué 59,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 87,5 %
- CA 7,6 %
- GB 4,9 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 190,8 M $ | 87,50 % |
| CA | 7 | 16,6 M $ | 7,62 % |
| GB | 2 | 10,6 M $ | 4,87 % |
| BM | 1 | 21 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | 15 000 | 13,1 M $ | 5,16 % |
| Chevron Corp | 70 051 | 13,1 M $ | 5,15 % |
| TechnipFMC PLC | 160 000 | 10,6 M $ | 4,17 % |
| Williams Cos Inc/The | 132 818 | 9,9 M $ | 3,90 % |
| Marathon Petroleum Corp | 49 253 | 9,8 M $ | 3,84 % |
| ConocoPhillips | 80 521 | 9,1 M $ | 3,59 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 267 306 | 8,9 M $ | 3,50 % |
| Cameco Corp | 73 740 | 8,7 M $ | 3,44 % |
| Eaton Corp PLC | 20 000 | 7,5 M $ | 2,96 % |
| Valero Energy Corp | 34 050 | 7 M $ | 2,74 % |
| Baker Hughes Co | 100 349 | 6,5 M $ | 2,58 % |
| Weatherford International PLC | 59 000 | 6,2 M $ | 2,45 % |
| Halliburton Co | 172 310 | 6,2 M $ | 2,44 % |
| SLB Ltd | 120 495 | 6,2 M $ | 2,43 % |
| MasTec Inc | 20 000 | 6 M $ | 2,35 % |
| Liberty Energy Inc | 200 000 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| EQT Corp | 90 000 | 5,5 M $ | 2,17 % |
| APA Corp | 180 000 | 5,5 M $ | 2,15 % |
| Phillips 66 | 34 095 | 5,3 M $ | 2,07 % |
| Casey's General Stores Inc | 7 000 | 4,8 M $ | 1,89 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 60 000 | 4,7 M $ | 1,85 % |
| Permian Resources Corp | 250 000 | 4,6 M $ | 1,80 % |
| Cognex Corp | 80 000 | 4,4 M $ | 1,71 % |
| MP Materials Corp | 70 000 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| BWX Technologies Inc | 19 000 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| Vertiv Holdings Co | 15 000 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| Diamondback Energy Inc | 21 000 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| Enbridge Inc | 63 974 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| Tidewater Inc | 42 000 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 30 000 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| Cheniere Energy Inc | 12 813 | 3 M $ | 1,19 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4 000 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 120 000 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| Exxon Mobil Corp | 14 262 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| Uranium Energy Corp | 130 000 | 2 M $ | 0,78 % |
| Centrus Energy Corp | 8 000 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| Texas Pacific Land Corp | 3 063 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| Targa Resources Corp | 6 085 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| Viper Energy Inc | 30 000 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| TC Energy Corp | 16 867 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| ONEOK Inc | 10 314 | 853,7 k $ | 0,34 % |
| Pembina Pipeline Corp | 16 387 | 720,9 k $ | 0,28 % |
| Oklo Inc | 11 000 | 692,5 k $ | 0,27 % |
| Atmos Energy Corp | 885 | 165,3 k $ | 0,07 % |
| National Fuel Gas Co | 1 673 | 152,3 k $ | 0,06 % |
| Ormat Technologies Inc | 1 449 | 150,3 k $ | 0,06 % |
| Brookfield Renewable Corp | 1 811 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| American States Water Co | 917 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 493 | 67 k $ | 0,03 % |
| Otter Tail Corp | 780 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| MDU Resources Group Inc | 2 952 | 61 k $ | 0,02 % |
| IDACORP Inc | 419 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 638 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| MGE Energy Inc | 670 | 55 k $ | 0,02 % |
| American Water Works Co Inc | 379 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 700 | 49 k $ | 0,02 % |
| Northwest Natural Holding Co | 901 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| ONE Gas Inc | 498 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| NiSource Inc | 910 | 43 k $ | 0,02 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 950 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| WEC Energy Group Inc | 344 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| EOG Resources Inc | 256 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| Valaris Ltd | 219 | 21 k $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 428 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| UGI Corp | 476 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| Peabody Energy Corp | 525 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| Helmerich & Payne Inc | 298 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| Core Natural Resources Inc | 123 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| Essential Utilities Inc | 177 | 7,1 k $ | 0,00 % |