Portfolio von World Energy Fund
Cavanal Hill Funds · 69 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 254,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 29,5 %
- Industrie 11,2 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,5 %
- CA 7,6 %
- GB 4,9 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 190,8 Mio. $ | 87,50 % |
| CA | 7 | 16,6 Mio. $ | 7,62 % |
| GB | 2 | 10,6 Mio. $ | 4,87 % |
| BM | 1 | 20.991,2 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | 15.000 | 13,1 Mio. $ | 5,16 % |
| Chevron Corp | 70.051 | 13,1 Mio. $ | 5,15 % |
| TechnipFMC PLC | 160.000 | 10,6 Mio. $ | 4,17 % |
| Williams Cos Inc/The | 132.818 | 9,9 Mio. $ | 3,90 % |
| Marathon Petroleum Corp | 49.253 | 9,8 Mio. $ | 3,84 % |
| ConocoPhillips | 80.521 | 9,1 Mio. $ | 3,59 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 267.306 | 8,9 Mio. $ | 3,50 % |
| Cameco Corp | 73.740 | 8,7 Mio. $ | 3,44 % |
| Eaton Corp PLC | 20.000 | 7,5 Mio. $ | 2,96 % |
| Valero Energy Corp | 34.050 | 7 Mio. $ | 2,74 % |
| Baker Hughes Co | 100.349 | 6,5 Mio. $ | 2,58 % |
| Weatherford International PLC | 59.000 | 6,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Halliburton Co | 172.310 | 6,2 Mio. $ | 2,44 % |
| SLB Ltd | 120.495 | 6,2 Mio. $ | 2,43 % |
| MasTec Inc | 20.000 | 6 Mio. $ | 2,35 % |
| Liberty Energy Inc | 200.000 | 5,6 Mio. $ | 2,21 % |
| EQT Corp | 90.000 | 5,5 Mio. $ | 2,17 % |
| APA Corp | 180.000 | 5,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Phillips 66 | 34.095 | 5,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Casey's General Stores Inc | 7.000 | 4,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 60.000 | 4,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Permian Resources Corp | 250.000 | 4,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Cognex Corp | 80.000 | 4,4 Mio. $ | 1,71 % |
| MP Materials Corp | 70.000 | 4,1 Mio. $ | 1,62 % |
| BWX Technologies Inc | 19.000 | 3,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Vertiv Holdings Co | 15.000 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Diamondback Energy Inc | 21.000 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Enbridge Inc | 63.974 | 3,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Tidewater Inc | 42.000 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 30.000 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Cheniere Energy Inc | 12.813 | 3 Mio. $ | 1,19 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4.000 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 120.000 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.262 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Uranium Energy Corp | 130.000 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| Centrus Energy Corp | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Texas Pacific Land Corp | 3.063 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Targa Resources Corp | 6.085 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Viper Energy Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| TC Energy Corp | 16.867 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| ONEOK Inc | 10.314 | 853.689,8 $ | 0,34 % |
| Pembina Pipeline Corp | 16.387 | 720.864,1 $ | 0,28 % |
| Oklo Inc | 11.000 | 692.450 $ | 0,27 % |
| Atmos Energy Corp | 885 | 165.309,2 $ | 0,07 % |
| National Fuel Gas Co | 1.673 | 152.293,2 $ | 0,06 % |
| Ormat Technologies Inc | 1.449 | 150.261,3 $ | 0,06 % |
| Brookfield Renewable Corp | 1.811 | 77.384 $ | 0,03 % |
| American States Water Co | 917 | 68.344 $ | 0,03 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 493 | 67.033,2 $ | 0,03 % |
| Otter Tail Corp | 780 | 66.378 $ | 0,03 % |
| MDU Resources Group Inc | 2.952 | 61.047,4 $ | 0,02 % |
| IDACORP Inc | 419 | 60.323,4 $ | 0,02 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 638 | 56.252,5 $ | 0,02 % |
| MGE Energy Inc | 670 | 54.953,4 $ | 0,02 % |
| American Water Works Co Inc | 379 | 51.555,4 $ | 0,02 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 700 | 48.972 $ | 0,02 % |
| Northwest Natural Holding Co | 901 | 47.789 $ | 0,02 % |
| ONE Gas Inc | 498 | 43.545,1 $ | 0,02 % |
| NiSource Inc | 910 | 43.043 $ | 0,02 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 950 | 41.581,5 $ | 0,02 % |
| WEC Energy Group Inc | 344 | 40.234,2 $ | 0,02 % |
| EOG Resources Inc | 256 | 31.764,5 $ | 0,01 % |
| Valaris Ltd | 219 | 20.991,2 $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 428 | 19.444 $ | 0,01 % |
| UGI Corp | 476 | 17.807,2 $ | 0,01 % |
| Peabody Energy Corp | 525 | 16.558,5 $ | 0,01 % |
| Helmerich & Payne Inc | 298 | 10.495,6 $ | 0,00 % |
| Core Natural Resources Inc | 123 | 10.095,8 $ | 0,00 % |
| Essential Utilities Inc | 177 | 7074,7 $ | 0,00 % |