Zusammensetzung von World Energy Fund
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- Nettovermögen
- 254,2 Mio. $ davon 218 Mio. $ in Aktien, 85,8 %
- Positionen
- 69 in 4 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova Inc | 15.000 | 13,1 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Chevron Corp | 70.051 | 13,1 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 160.000 | 10,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 132.818 | 9,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 49.253 | 9,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 6 | ConocoPhillips | 80.521 | 9,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 267.306 | 8,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Cameco Corp | 73.740 | 8,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 20.000 | 7,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 34.050 | 7 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 100.349 | 6,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Weatherford International PLC | 59.000 | 6,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Halliburton Co | 172.310 | 6,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | SLB Ltd | 120.495 | 6,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | MasTec Inc | 20.000 | 6 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Liberty Energy Inc | 200.000 | 5,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | EQT Corp | 90.000 | 5,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | APA Corp | 180.000 | 5,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Phillips 66 | 34.095 | 5,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Casey's General Stores Inc | 7.000 | 4,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Solstice Advanced Materials Inc | 60.000 | 4,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Permian Resources Corp | 250.000 | 4,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Cognex Corp | 80.000 | 4,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | MP Materials Corp | 70.000 | 4,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 19.000 | 3,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 15.000 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 21.000 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Enbridge Inc | 63.974 | 3,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Tidewater Inc | 42.000 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 30.000 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Cheniere Energy Inc | 12.813 | 3 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Curtiss-Wright Corp | 4.000 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Energy Fuels Inc/Canada | 120.000 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 14.262 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Uranium Energy Corp | 130.000 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Centrus Energy Corp | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Texas Pacific Land Corp | 3.063 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 6.085 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Viper Energy Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | TC Energy Corp | 16.867 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | ONEOK Inc | 10.314 | 853.689,8 $ | 0,34 % |
| 42 | Pembina Pipeline Corp | 16.387 | 720.864,1 $ | 0,28 % |
| 43 | Oklo Inc | 11.000 | 692.450 $ | 0,27 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 885 | 165.309,2 $ | 0,07 % |
| 45 | National Fuel Gas Co | 1.673 | 152.293,2 $ | 0,06 % |
| 46 | Ormat Technologies Inc | 1.449 | 150.261,3 $ | 0,06 % |
| 47 | Brookfield Renewable Corp | 1.811 | 77.384 $ | 0,03 % |
| 48 | American States Water Co | 917 | 68.344 $ | 0,03 % |
| 49 | Chesapeake Utilities Corp | 493 | 67.033,2 $ | 0,03 % |
| 50 | Otter Tail Corp | 780 | 66.378 $ | 0,03 % |
| 51 | MDU Resources Group Inc | 2.952 | 61.047,4 $ | 0,02 % |
| 52 | IDACORP Inc | 419 | 60.323,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Southwest Gas Holdings Inc | 638 | 56.252,5 $ | 0,02 % |
| 54 | MGE Energy Inc | 670 | 54.953,4 $ | 0,02 % |
| 55 | American Water Works Co Inc | 379 | 51.555,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Northwestern Energy Group Inc | 700 | 48.972 $ | 0,02 % |
| 57 | Northwest Natural Holding Co | 901 | 47.789 $ | 0,02 % |
| 58 | ONE Gas Inc | 498 | 43.545,1 $ | 0,02 % |
| 59 | NiSource Inc | 910 | 43.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 950 | 41.581,5 $ | 0,02 % |
| 61 | WEC Energy Group Inc | 344 | 40.234,2 $ | 0,02 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 256 | 31.764,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Valaris Ltd | 219 | 20.991,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 428 | 19.444 $ | 0,01 % |
| 65 | UGI Corp | 476 | 17.807,2 $ | 0,01 % |
| 66 | Peabody Energy Corp | 525 | 16.558,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Helmerich & Payne Inc | 298 | 10.495,6 $ | 0,00 % |
| 68 | Core Natural Resources Inc | 123 | 10.095,8 $ | 0,00 % |
| 69 | Essential Utilities Inc | 177 | 7074,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 7 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 1 | 828.480,8 $ | 0,33 % |
| 2 | Valaris Ltd | 1 | 734.124,6 $ | 0,29 % |
| 3 | Enbridge Inc | 1 | 715.135,6 $ | 0,28 % |
| 4 | Halliburton Co | 1 | 685.234,2 $ | 0,27 % |
| 5 | APA Corp | 1 | 523.558,2 $ | 0,21 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 | 486.069,9 $ | 0,19 % |
| 7 | Comstock Resources Inc | 1 | 398.612,7 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,3 %
- Industrie 17,0 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Kanada 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 190,8 Mio. $ | 87,50 % |
| 2 | Kanada | 7 | 16,6 Mio. $ | 7,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 20.991,2 $ | 0,01 % |
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