Zusammensetzung von World Energy Fund
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- Nettovermögen
- 289,7 Mio. $ davon 226,8 Mio. $ in Aktien, 78,3 %
- Positionen
- 35 in 4 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 60.000 | 14,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 14.000 | 13,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 55.000 | 13,5 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Chevron Corp | 71.000 | 13 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | ConocoPhillips | 110.000 | 12,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 190.000 | 12,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | SLB Ltd | 220.000 | 12 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Cameco Corp | 101.283 | 11,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 165.000 | 11,3 Mio. $ | 3,90 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 154.863 | 11,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | APA Corp | 300.000 | 10,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 12 | HALLIBURTON COMPANY | 280.000 | 10,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 13 | Phillips 66 | 50.916 | 9 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Liberty Energy Inc | 300.000 | 8,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 20.000 | 8 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | Venture Global Inc | 530.000 | 6,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | EQT Corp | 90.000 | 4,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 28.000 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Enbridge Inc | 84.175 | 4,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 14.000 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 20.000 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Curtiss-Wright Corp | 4.500 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 19.991 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | X-Energy Inc | 100.000 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Uranium Energy Corp | 160.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 8.593 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Energy Fuels Inc/Canada | 120.000 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Centrus Energy Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | TC Energy Corp | 26.058 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 7.152 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 25.402 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Texas Pacific Land Corp | 2.133 | 838.269 $ | 0,29 % |
| 33 | ONEOK Inc | 9.007 | 756.047,6 $ | 0,26 % |
| 34 | Oklo Inc | 11.000 | 735.680 $ | 0,25 % |
| 35 | Kinder Morgan Inc | 22.406 | 696.378,5 $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 1 | 807.403,2 $ | 0,28 % |
| 2 | Valaris Ltd | 1 | 729.046,6 $ | 0,25 % |
| 3 | Enbridge Inc | 1 | 718.422,4 $ | 0,25 % |
| 4 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 672.861,6 $ | 0,23 % |
| 5 | APA Corp | 1 | 519.654,9 $ | 0,18 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 | 484.693,4 $ | 0,17 % |
| 7 | Comstock Resources Inc | 1 | 393.848,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 55,3 %
- Industrie 14,7 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,6 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Irland 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 189,7 Mio. $ | 83,64 % |
| 2 | Kanada | 5 | 21,1 Mio. $ | 9,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von World Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044006