Portefeuille de DIAMOND HILL MID CAP FUND
Diamond Hill Funds · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 71,6 M $ · Dix premières lignes : 30.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 7,5 %
- Finance 4,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Technologie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 80,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- IE 4,4 %
- IL 1,2 %
- GB 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 65 M $ | 93,49 % |
| IE | 3 | 3,1 M $ | 4,42 % |
| IL | 1 | 856,2 k $ | 1,23 % |
| GB | 1 | 596,9 k $ | 0,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 44 603 | 3,4 M $ | 4,69 % |
| Regal Rexnord Corp | 15 838 | 3 M $ | 4,14 % |
| Post Holdings Inc | 23 641 | 2,3 M $ | 3,26 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5 687 | 2,2 M $ | 3,02 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 194 | 2 M $ | 2,74 % |
| CubeSmart | 47 999 | 1,8 M $ | 2,46 % |
| Humana Inc | 10 061 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4 775 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| WESCO International Inc | 5 729 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| Red Rock Resorts Inc | 28 860 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| SBA Communications Corp | 8 849 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| Antero Resources Corp | 33 665 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 4 673 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| Rocket Cos Inc | 97 933 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4 797 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| Illumina Inc | 11 066 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 22 696 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| Waystar Holding Corp | 54 180 | 1,3 M $ | 1,82 % |
| Revvity Inc | 14 469 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| Sysco Corp | 17 079 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 17 645 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| Teleflex Inc | 9 940 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| VeriSign Inc | 4 744 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| UGI Corp | 32 274 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| Ashland Inc | 21 130 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| Diamondback Energy Inc | 5 910 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| TransUnion | 16 652 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| Extra Space Storage Inc | 8 662 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 288 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| Equitable Holdings Inc | 30 564 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 921 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| General Mills, Inc. | 29 714 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4 707 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 085 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12 727 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1 740 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| FTI Consulting Inc | 5 678 | 1 M $ | 1,40 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 25 562 | 996,2 k $ | 1,39 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 10 716 | 988,8 k $ | 1,38 % |
| GoDaddy Inc | 11 783 | 974,1 k $ | 1,36 % |
| Zoetis Inc | 7 839 | 926,6 k $ | 1,29 % |
| Ciena Corp | 2 365 | 918,2 k $ | 1,28 % |
| Wix.com Ltd | 9 506 | 856,2 k $ | 1,20 % |
| Johnson Controls International plc | 6 530 | 855,1 k $ | 1,19 % |
| ICON PLC | 7 447 | 824,1 k $ | 1,15 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 885 | 795,8 k $ | 1,11 % |
| Ventas Inc | 9 513 | 778 k $ | 1,09 % |
| Carrier Global Corp | 13 766 | 775,2 k $ | 1,08 % |
| Boston Scientific Corp | 12 235 | 767,7 k $ | 1,07 % |
| Solventum Corp | 11 435 | 746,7 k $ | 1,04 % |
| Lamar Advertising Co | 5 840 | 739,7 k $ | 1,03 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7 516 | 725,1 k $ | 1,01 % |
| Toro Co/The | 7 656 | 715,4 k $ | 1,00 % |
| Rentokil Initial PLC | 18 960 | 596,9 k $ | 0,83 % |
| MGM Resorts International | 16 071 | 594,8 k $ | 0,83 % |
| Cooper Cos Inc/The | 8 237 | 588,9 k $ | 0,82 % |
| Avantor Inc | 49 961 | 391,7 k $ | 0,55 % |
| Webster Financial Corp | 1 290 | 89,6 k $ | 0,13 % |