Composition de DIAMOND HILL MID CAP FUND
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- Actif net
- 73,6 M $ dont 71,1 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 8 761 | 3,5 M $ | 4,73 % |
| 2 | American International Group Inc | 39 453 | 2,9 M $ | 4,00 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 71 772 | 2,5 M $ | 3,43 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 10 138 | 2,4 M $ | 3,28 % |
| 5 | Red Rock Resorts Inc | 32 010 | 2,1 M $ | 2,83 % |
| 6 | CubeSmart | 46 224 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 10 363 | 1,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Rocket Cos Inc | 112 947 | 1,8 M $ | 2,42 % |
| 9 | Fortune Brands Innovations Inc | 31 833 | 1,7 M $ | 2,38 % |
| 10 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6 217 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 11 | TransUnion | 23 796 | 1,7 M $ | 2,33 % |
| 12 | Illumina Inc | 9 676 | 1,7 M $ | 2,31 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 1 692 | 1,7 M $ | 2,25 % |
| 14 | Post Holdings Inc | 18 662 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 15 | WAYSTAR HOLDING CORP | 71 580 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 16 | Revvity Inc | 12 969 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 17 | Sysco Corp | 17 079 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 18 | WESCO International Inc | 4 053 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 21 831 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 4 855 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 4 568 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 22 | Ashland Inc | 19 530 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 23 | Willis Towers Watson PLC | 4 797 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 716 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 27 964 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 4 300 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 27 | Teleflex Inc | 9 440 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 8 112 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 1 991 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 30 | UGI Corp | 32 274 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 31 | Equifax Inc | 6 669 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 32 | ICON PLC | 6 055 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 33 | General Mills Inc | 29 714 | 1 M $ | 1,41 % |
| 34 | Teledyne Technologies Inc | 1 550 | 1 M $ | 1,41 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 10 378 | 987,4 k $ | 1,34 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 5 409 | 954,5 k $ | 1,30 % |
| 37 | GoDaddy Inc | 11 085 | 940,9 k $ | 1,28 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 3 956 | 938,9 k $ | 1,28 % |
| 39 | Mid-America Apartment Communities Inc | 6 621 | 919,9 k $ | 1,25 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 31 880 | 912,1 k $ | 1,24 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 5 840 | 910,9 k $ | 1,24 % |
| 42 | Carrier Global Corp | 12 376 | 907,8 k $ | 1,23 % |
| 43 | VeriSign Inc | 3 586 | 902,1 k $ | 1,23 % |
| 44 | FTI Consulting Inc | 5 678 | 846,1 k $ | 1,15 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 7 516 | 825 k $ | 1,12 % |
| 46 | MGM Resorts International | 16 071 | 768,4 k $ | 1,04 % |
| 47 | Toro Co/The | 7 656 | 745,8 k $ | 1,01 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 4 750 | 694 k $ | 0,94 % |
| 49 | Solventum Corp | 8 913 | 687,6 k $ | 0,93 % |
| 50 | VENTAS INC | 7 003 | 621,9 k $ | 0,85 % |
| 51 | Zoetis Inc | 8 338 | 599,2 k $ | 0,81 % |
| 52 | Veralto Corp | 6 460 | 572,9 k $ | 0,78 % |
| 53 | Verisk Analytics Inc | 3 092 | 555,1 k $ | 0,75 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 930 | 520,8 k $ | 0,71 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 11 835 | 505,1 k $ | 0,69 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 6 757 | 484,5 k $ | 0,66 % |
| 57 | Centene Corp | 5 996 | 384,9 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,9 %
- Santé 9,6 %
- Finance 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 53,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Irlande 4,2 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 67,2 M $ | 94,50 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3 M $ | 4,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 912,1 k $ | 1,28 % |
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