Composition de DIAMOND HILL MID CAP FUND
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- Actif net
- 71,6 M $ dont 69,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | 44 603 | 3,4 M $ | 4,69 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 15 838 | 3 M $ | 4,14 % |
| 3 | Post Holdings Inc | 23 641 | 2,3 M $ | 3,26 % |
| 4 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5 687 | 2,2 M $ | 3,02 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 2 194 | 2 M $ | 2,74 % |
| 6 | CubeSmart | 47 999 | 1,8 M $ | 2,46 % |
| 7 | Humana Inc | 10 061 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 4 775 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| 9 | WESCO International Inc | 5 729 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 10 | Red Rock Resorts Inc | 28 860 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 11 | SBA Communications Corp | 8 849 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 33 665 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 4 673 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 14 | Rocket Cos Inc | 97 933 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 4 797 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 16 | Illumina Inc | 11 066 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 22 696 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 18 | Waystar Holding Corp | 54 180 | 1,3 M $ | 1,82 % |
| 19 | Revvity Inc | 14 469 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 20 | Sysco Corp | 17 079 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 21 | SS&C Technologies Holdings Inc | 17 645 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 22 | Teleflex Inc | 9 940 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 23 | VeriSign Inc | 4 744 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 24 | UGI Corp | 32 274 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 25 | Ashland Inc | 21 130 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 5 910 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 27 | TransUnion | 16 652 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 8 662 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 29 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 288 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 30 564 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 921 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 29 714 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 4 707 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 4 085 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12 727 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 36 | Teledyne Technologies Inc | 1 740 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 37 | FTI Consulting Inc | 5 678 | 1 M $ | 1,40 % |
| 38 | Fortune Brands Innovations Inc | 25 562 | 996,2 k $ | 1,39 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10 716 | 988,8 k $ | 1,38 % |
| 40 | GoDaddy Inc | 11 783 | 974,1 k $ | 1,36 % |
| 41 | Zoetis Inc | 7 839 | 926,6 k $ | 1,29 % |
| 42 | Ciena Corp | 2 365 | 918,2 k $ | 1,28 % |
| 43 | Wix.com Ltd | 9 506 | 856,2 k $ | 1,20 % |
| 44 | Johnson Controls International plc | 6 530 | 855,1 k $ | 1,19 % |
| 45 | ICON PLC | 7 447 | 824,1 k $ | 1,15 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 885 | 795,8 k $ | 1,11 % |
| 47 | Ventas Inc | 9 513 | 778 k $ | 1,09 % |
| 48 | Carrier Global Corp | 13 766 | 775,2 k $ | 1,08 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 12 235 | 767,7 k $ | 1,07 % |
| 50 | Solventum Corp | 11 435 | 746,7 k $ | 1,04 % |
| 51 | Lamar Advertising Co | 5 840 | 739,7 k $ | 1,03 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 7 516 | 725,1 k $ | 1,01 % |
| 53 | Toro Co/The | 7 656 | 715,4 k $ | 1,00 % |
| 54 | Rentokil Initial PLC | 18 960 | 596,9 k $ | 0,83 % |
| 55 | MGM Resorts International | 16 071 | 594,8 k $ | 0,83 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 8 237 | 588,9 k $ | 0,82 % |
| 57 | Avantor Inc | 49 961 | 391,7 k $ | 0,55 % |
| 58 | Webster Financial Corp | 1 290 | 89,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,5 %
- Finance 10,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Énergie 1,7 %
- Technologie 1,3 %
- Non attribué 54,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Irlande 4,4 %
- Israël 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 65 M $ | 93,49 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 4,42 % |
| 3 | Israël | 1 | 856,2 k $ | 1,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 596,9 k $ | 0,86 % |
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