Zusammensetzung von DIAMOND HILL MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 71,6 Mio. $ davon 69,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | 44.603 | 3,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 15.838 | 3 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Post Holdings Inc | 23.641 | 2,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.687 | 2,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 2.194 | 2 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | CubeSmart | 47.999 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Humana Inc | 10.061 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 4.775 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | WESCO International Inc | 5.729 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Red Rock Resorts Inc | 28.860 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | SBA Communications Corp | 8.849 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 33.665 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 4.673 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Rocket Cos Inc | 97.933 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 4.797 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Illumina Inc | 11.066 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 22.696 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Waystar Holding Corp | 54.180 | 1,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Revvity Inc | 14.469 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | Sysco Corp | 17.079 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | SS&C Technologies Holdings Inc | 17.645 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Teleflex Inc | 9.940 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | VeriSign Inc | 4.744 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | UGI Corp | 32.274 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Ashland Inc | 21.130 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 5.910 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | TransUnion | 16.652 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 8.662 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.288 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 30.564 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1.921 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 29.714 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 4.707 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 4.085 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12.727 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Teledyne Technologies Inc | 1.740 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | FTI Consulting Inc | 5.678 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Fortune Brands Innovations Inc | 25.562 | 996.151,1 $ | 1,39 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.716 | 988.765,3 $ | 1,38 % |
| 40 | GoDaddy Inc | 11.783 | 974.100,6 $ | 1,36 % |
| 41 | Zoetis Inc | 7.839 | 926.648,2 $ | 1,29 % |
| 42 | Ciena Corp | 2.365 | 918.164 $ | 1,28 % |
| 43 | Wix.com Ltd | 9.506 | 856.205,4 $ | 1,20 % |
| 44 | Johnson Controls International plc | 6.530 | 855.103,5 $ | 1,19 % |
| 45 | ICON PLC | 7.447 | 824.085 $ | 1,15 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.885 | 795.828,6 $ | 1,11 % |
| 47 | Ventas Inc | 9.513 | 777.973,1 $ | 1,09 % |
| 48 | Carrier Global Corp | 13.766 | 775.163,5 $ | 1,08 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 12.235 | 767.746,3 $ | 1,07 % |
| 50 | Solventum Corp | 11.435 | 746.705,5 $ | 1,04 % |
| 51 | Lamar Advertising Co | 5.840 | 739.694,4 $ | 1,03 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 7.516 | 725.068,5 $ | 1,01 % |
| 53 | Toro Co/The | 7.656 | 715.376,6 $ | 1,00 % |
| 54 | Rentokil Initial PLC | 18.960 | 596.860,8 $ | 0,83 % |
| 55 | MGM Resorts International | 16.071 | 594.787,7 $ | 0,83 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 8.237 | 588.945,5 $ | 0,82 % |
| 57 | Avantor Inc | 49.961 | 391.694,2 $ | 0,55 % |
| 58 | Webster Financial Corp | 1.290 | 89.551,8 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,5 %
- Finanzen 10,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Energie 1,7 %
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 54,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Irland 4,4 %
- Israel 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 65 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Israel | 1 | 856.205,4 $ | 1,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 596.860,8 $ | 0,86 % |
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