Zusammensetzung von DIAMOND HILL MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 73,6 Mio. $ davon 71,1 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 8.761 | 3,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | American International Group Inc | 39.453 | 2,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 71.772 | 2,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 10.138 | 2,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Red Rock Resorts Inc | 32.010 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | CubeSmart | 46.224 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 10.363 | 1,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Rocket Cos Inc | 112.947 | 1,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Fortune Brands Innovations Inc | 31.833 | 1,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6.217 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | TransUnion | 23.796 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Illumina Inc | 9.676 | 1,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 1.692 | 1,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Post Holdings Inc | 18.662 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | WAYSTAR HOLDING CORP | 71.580 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Revvity Inc | 12.969 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Sysco Corp | 17.079 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | WESCO International Inc | 4.053 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 21.831 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 4.855 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 4.568 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Ashland Inc | 19.530 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Willis Towers Watson PLC | 4.797 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.716 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 27.964 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 4.300 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Teleflex Inc | 9.440 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 8.112 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 1.991 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | UGI Corp | 32.274 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Equifax Inc | 6.669 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | ICON PLC | 6.055 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | General Mills Inc | 29.714 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Teledyne Technologies Inc | 1.550 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 10.378 | 987.362,9 $ | 1,34 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 5.409 | 954.472,1 $ | 1,30 % |
| 37 | GoDaddy Inc | 11.085 | 940.894,8 $ | 1,28 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 3.956 | 938.877,5 $ | 1,28 % |
| 39 | Mid-America Apartment Communities Inc | 6.621 | 919.921,7 $ | 1,25 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 31.880 | 912.086,8 $ | 1,24 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 5.840 | 910.923,2 $ | 1,24 % |
| 42 | Carrier Global Corp | 12.376 | 907.779,6 $ | 1,23 % |
| 43 | VeriSign Inc | 3.586 | 902.094,2 $ | 1,23 % |
| 44 | FTI Consulting Inc | 5.678 | 846.078,8 $ | 1,15 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 7.516 | 825.031,3 $ | 1,12 % |
| 46 | MGM Resorts International | 16.071 | 768.354,5 $ | 1,04 % |
| 47 | Toro Co/The | 7.656 | 745.847,5 $ | 1,01 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 4.750 | 694.022,5 $ | 0,94 % |
| 49 | Solventum Corp | 8.913 | 687.638 $ | 0,93 % |
| 50 | VENTAS INC | 7.003 | 621.866,4 $ | 0,85 % |
| 51 | Zoetis Inc | 8.338 | 599.168,7 $ | 0,81 % |
| 52 | Veralto Corp | 6.460 | 572.872,8 $ | 0,78 % |
| 53 | Verisk Analytics Inc | 3.092 | 555.106,8 $ | 0,75 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.930 | 520.803,6 $ | 0,71 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 11.835 | 505.117,8 $ | 0,69 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 6.757 | 484.544,5 $ | 0,66 % |
| 57 | Centene Corp | 5.996 | 384.883,2 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,9 %
- Gesundheit 9,6 %
- Finanzen 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Irland 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 67,2 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 912.086,8 $ | 1,28 % |
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