Portfolio von DIAMOND HILL MID CAP FUND
Diamond Hill Funds · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 4,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Technologie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- IE 4,4 %
- IL 1,2 %
- GB 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 65 Mio. $ | 93,49 % |
| IE | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,42 % |
| IL | 1 | 856.205,4 $ | 1,23 % |
| GB | 1 | 596.860,8 $ | 0,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 44.603 | 3,4 Mio. $ | 4,69 % |
| Regal Rexnord Corp | 15.838 | 3 Mio. $ | 4,14 % |
| Post Holdings Inc | 23.641 | 2,3 Mio. $ | 3,26 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.687 | 2,2 Mio. $ | 3,02 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.194 | 2 Mio. $ | 2,74 % |
| CubeSmart | 47.999 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Humana Inc | 10.061 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4.775 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| WESCO International Inc | 5.729 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| Red Rock Resorts Inc | 28.860 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| SBA Communications Corp | 8.849 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| Antero Resources Corp | 33.665 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 4.673 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Rocket Cos Inc | 97.933 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4.797 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Illumina Inc | 11.066 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 22.696 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Waystar Holding Corp | 54.180 | 1,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Revvity Inc | 14.469 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Sysco Corp | 17.079 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 17.645 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Teleflex Inc | 9.940 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| VeriSign Inc | 4.744 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| UGI Corp | 32.274 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Ashland Inc | 21.130 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Diamondback Energy Inc | 5.910 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| TransUnion | 16.652 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Extra Space Storage Inc | 8.662 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.288 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Equitable Holdings Inc | 30.564 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.921 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| General Mills, Inc. | 29.714 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.707 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.085 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12.727 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.740 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| FTI Consulting Inc | 5.678 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 25.562 | 996.151,1 $ | 1,39 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 10.716 | 988.765,3 $ | 1,38 % |
| GoDaddy Inc | 11.783 | 974.100,6 $ | 1,36 % |
| Zoetis Inc | 7.839 | 926.648,2 $ | 1,29 % |
| Ciena Corp | 2.365 | 918.164 $ | 1,28 % |
| Wix.com Ltd | 9.506 | 856.205,4 $ | 1,20 % |
| Johnson Controls International plc | 6.530 | 855.103,5 $ | 1,19 % |
| ICON PLC | 7.447 | 824.085 $ | 1,15 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.885 | 795.828,6 $ | 1,11 % |
| Ventas Inc | 9.513 | 777.973,1 $ | 1,09 % |
| Carrier Global Corp | 13.766 | 775.163,5 $ | 1,08 % |
| Boston Scientific Corp | 12.235 | 767.746,3 $ | 1,07 % |
| Solventum Corp | 11.435 | 746.705,5 $ | 1,04 % |
| Lamar Advertising Co | 5.840 | 739.694,4 $ | 1,03 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7.516 | 725.068,5 $ | 1,01 % |
| Toro Co/The | 7.656 | 715.376,6 $ | 1,00 % |
| Rentokil Initial PLC | 18.960 | 596.860,8 $ | 0,83 % |
| MGM Resorts International | 16.071 | 594.787,7 $ | 0,83 % |
| Cooper Cos Inc/The | 8.237 | 588.945,5 $ | 0,82 % |
| Avantor Inc | 49.961 | 391.694,2 $ | 0,55 % |
| Webster Financial Corp | 1.290 | 89.551,8 $ | 0,13 % |