Composition d'EuroPac International Dividend Income Fund
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- Actif net
- 250,5 M $ dont 172,1 M $ en actions, soit 68,7 %
- Positions
- 54 dans 17 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC | 6 000 000 | 9,6 M $ | 3,82 % |
| 2 | Barrick Mining Corp | 150 000 | 5,9 M $ | 2,36 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 60 000 | 5,6 M $ | 2,22 % |
| 4 | IAMGOLD Corp | 300 000 | 5,1 M $ | 2,02 % |
| 5 | Nokia Oyj | 400 000 | 5 M $ | 1,99 % |
| 6 | Engie SA | 150 000 | 4,9 M $ | 1,97 % |
| 7 | Eni SpA | 170 000 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| 8 | Enel SpA | 400 000 | 4,7 M $ | 1,86 % |
| 9 | Repsol SA | 170 000 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| 10 | Telefonica SA | 1 000 000 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | Newmont Corp | 40 000 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| 12 | Algonquin Power & Utilities Corp | 700 000 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 13 | Equinox Gold Corp | 300 000 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| 14 | Pan American Silver Corp | 80 000 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| 15 | Roche Holding AG | 10 000 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 16 | Evolution Mining Ltd | 470 000 | 4 M $ | 1,61 % |
| 17 | Fortum Oyj | 160 000 | 4 M $ | 1,61 % |
| 18 | Aker BP ASA | 100 000 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20 000 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 20 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 000 000 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 21 | Accenture PLC | 20 000 | 3,6 M $ | 1,43 % |
| 22 | BCE Inc | 150 000 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| 23 | Sanofi SA | 35 000 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 000 000 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 25 | Telenor ASA | 180 000 | 3 M $ | 1,18 % |
| 26 | Singapore Telecommunications Ltd | 800 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 27 | E.ON SE | 130 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 28 | Power Corp of Canada | 50 000 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| 29 | Iberdrola SA | 118 847 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 170 000 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 31 | Northern Star Resources Ltd | 180 000 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 8 500 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 33 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 200 000 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 55 000 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 35 | Endesa SA | 55 000 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 36 | Telstra Group Ltd. | 630 000 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 37 | Veolia Environnement SA | 55 000 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 38 | B2Gold Corp | 500 000 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100 000 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 40 | Canadian Utilities Ltd | 60 000 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 41 | Sonic Healthcare Ltd | 150 000 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 000 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 43 | Ambev SA | 700 000 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 44 | Norsk Hydro ASA | 169 007 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 45 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 800 000 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 46 | Evolution AB | 25 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 22 000 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 48 | Kiwi Property Group Ltd | 2 600 000 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | Bayer AG | 30 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 8 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | SAP SE | 7 000 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 15 000 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17 280 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 54 | Austevoll Seafood ASA | 100 000 | 1 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Services publics 8,9 %
- Matériaux 8,9 %
- Énergie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Finance 2,8 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- USD 24,1 %
- CAD 8,5 %
- AUD 6,6 %
- GBP 6,2 %
- NOK 5,7 %
- SGD 4,7 %
- BRL 3,3 %
- MXN 2,9 %
- CHF 2,4 %
- HKD 1,6 %
- SEK 1,0 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 23,9 %
- France 12,1 %
- Espagne 9,6 %
- Australie 6,6 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Norvège 5,7 %
- Italie 5,5 %
- États-Unis 5,4 %
- Finlande 5,2 %
- Singapour 4,7 %
- Brésil 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 12 | 41,1 M $ | 23,88 % |
| 2 | France | 6 | 20,9 M $ | 12,15 % |
| 3 | Espagne | 5 | 16,5 M $ | 9,61 % |
| 4 | Australie | 4 | 11,3 M $ | 6,56 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,7 M $ | 6,20 % |
| 6 | Norvège | 4 | 9,7 M $ | 5,65 % |
| 7 | Italie | 2 | 9,4 M $ | 5,49 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 9,3 M $ | 5,43 % |
| 9 | Finlande | 2 | 9 M $ | 5,23 % |
| 10 | Singapour | 3 | 8 M $ | 4,67 % |
| 11 | Brésil | 2 | 5,7 M $ | 3,31 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 5,4 M $ | 3,15 % |
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