Composition d'EuroPac International Dividend Income Fund
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- Actif net
- 235 M $ dont 164,3 M $ en actions, soit 69,9 %
- Positions
- 54 dans 18 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC | 6 000 000 | 9,5 M $ | 4,06 % |
| 2 | Barrick Mining Corp | 150 000 | 5,5 M $ | 2,34 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 60 000 | 5,3 M $ | 2,24 % |
| 4 | Repsol SA | 170 000 | 5,2 M $ | 2,20 % |
| 5 | Eni SpA | 170 000 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 6 | Engie SA | 150 000 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 7 | Enel SpA | 400 000 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 8 | Roche Holding AG | 10 000 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | IAMGOLD Corp | 300 000 | 4,3 M $ | 1,81 % |
| 10 | Telefonica SA | 1 000 000 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 11 | Algonquin Power & Utilities Corp | 700 000 | 4,1 M $ | 1,74 % |
| 12 | Newmont Corp | 40 000 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 13 | Evolution Mining Ltd | 470 000 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 14 | Nokia Oyj | 400 000 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 15 | Fortum Oyj | 160 000 | 3,6 M $ | 1,55 % |
| 16 | Aker BP ASA | 100 000 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 17 | Pan American Silver Corp | 80 000 | 3,4 M $ | 1,47 % |
| 18 | Power Corp of Canada | 50 000 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 19 | Accenture PLC | 20 000 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 20 | BCE Inc | 150 000 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 55 000 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 22 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 000 000 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 23 | Sanofi SA | 35 000 | 3 M $ | 1,28 % |
| 24 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20 000 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 25 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 000 000 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 26 | Iberdrola SA | 121 224 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 8 500 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 28 | E.ON SE | 130 000 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100 000 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 30 | Singapore Telecommunications Ltd | 800 000 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 31 | Endesa SA | 55 000 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 32 | Equinox Gold Corp | 300 000 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 33 | Telenor ASA | 180 000 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 170 000 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 35 | Northern Star Resources Ltd | 180 000 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 36 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 200 000 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 37 | Canadian Utilities Ltd | 60 000 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 38 | Sonic Healthcare Ltd | 150 000 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 39 | Telstra Group Ltd | 630 000 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 40 | Ambev SA | 700 000 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 000 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 42 | Veolia Environnement SA | 55 000 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 43 | Bank of Nova Scotia/The | 22 000 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 44 | Evolution AB | 25 000 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 45 | B2Gold Corp | 500 000 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 46 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 800 000 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 47 | Bayer AG | 30 000 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 48 | Norsk Hydro ASA | 169 007 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 50 | Kiwi Property Group Ltd | 2 600 000 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 51 | SAP SE | 7 000 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17 280 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | Nutrien Ltd | 15 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| 54 | Austevoll Seafood ASA | 100 000 | 896,9 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Services publics 9,1 %
- Matériaux 8,0 %
- Énergie 6,1 %
- Santé 5,5 %
- Finance 3,6 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 56,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,4 %
- USD 21,7 %
- CAD 9,2 %
- AUD 6,6 %
- GBP 6,5 %
- NOK 5,2 %
- SGD 5,1 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,9 %
- CHF 2,7 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,2 %
- NZD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 22,4 %
- France 12,3 %
- Espagne 10,8 %
- Australie 6,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Italie 5,6 %
- Norvège 5,2 %
- Singapour 5,1 %
- Finlande 4,4 %
- Allemagne 3,5 %
- Brésil 3,2 %
- États-Unis 3,2 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 12 | 36,8 M $ | 22,40 % |
| 2 | France | 6 | 20,2 M $ | 12,28 % |
| 3 | Espagne | 5 | 17,7 M $ | 10,75 % |
| 4 | Australie | 4 | 10,8 M $ | 6,56 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,7 M $ | 6,54 % |
| 6 | Italie | 2 | 9,2 M $ | 5,61 % |
| 7 | Norvège | 4 | 8,5 M $ | 5,18 % |
| 8 | Singapour | 3 | 8,4 M $ | 5,13 % |
| 9 | Finlande | 2 | 7,3 M $ | 4,45 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 5,7 M $ | 3,49 % |
| 11 | Brésil | 2 | 5,3 M $ | 3,23 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 5,3 M $ | 3,21 % |
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