Zusammensetzung von EuroPac International Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 235 Mio. $ davon 164,3 Mio. $ in Aktien, 69,9 %
- Positionen
- 54 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC | 6.000.000 | 9,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 2 | Barrick Mining Corp | 150.000 | 5,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 60.000 | 5,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Repsol SA | 170.000 | 5,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Eni SpA | 170.000 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Engie SA | 150.000 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Enel SpA | 400.000 | 4,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Roche Holding AG | 10.000 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | IAMGOLD Corp | 300.000 | 4,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Telefonica SA | 1.000.000 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Algonquin Power & Utilities Corp | 700.000 | 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Newmont Corp | 40.000 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Evolution Mining Ltd | 470.000 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Nokia Oyj | 400.000 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Fortum Oyj | 160.000 | 3,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Aker BP ASA | 100.000 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Pan American Silver Corp | 80.000 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Power Corp of Canada | 50.000 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Accenture PLC | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | BCE Inc | 150.000 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 55.000 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.000.000 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Sanofi SA | 35.000 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.000.000 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Iberdrola SA | 121.224 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 8.500 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | E.ON SE | 130.000 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100.000 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Singapore Telecommunications Ltd | 800.000 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Endesa SA | 55.000 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Equinox Gold Corp | 300.000 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Telenor ASA | 180.000 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 170.000 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Northern Star Resources Ltd | 180.000 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.200.000 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Canadian Utilities Ltd | 60.000 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Sonic Healthcare Ltd | 150.000 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Telstra Group Ltd | 630.000 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Ambev SA | 700.000 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.000 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Veolia Environnement SA | 55.000 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Bank of Nova Scotia/The | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Evolution AB | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | B2Gold Corp | 500.000 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 800.000 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Bayer AG | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Norsk Hydro ASA | 169.007 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Kiwi Property Group Ltd | 2.600.000 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | SAP SE | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17.280 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Nutrien Ltd | 15.000 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Austevoll Seafood ASA | 100.000 | 896.861 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 9,1 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Energie 6,1 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 3,6 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,4 %
- USD 21,7 %
- CAD 9,2 %
- AUD 6,6 %
- GBP 6,5 %
- NOK 5,2 %
- SGD 5,1 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,9 %
- CHF 2,7 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,2 %
- NZD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 22,4 %
- Frankreich 12,3 %
- Spanien 10,8 %
- Australien 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Italien 5,6 %
- Norwegen 5,2 %
- Singapur 5,1 %
- Finnland 4,4 %
- Deutschland 3,5 %
- Brasilien 3,2 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 12 | 36,8 Mio. $ | 22,40 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 20,2 Mio. $ | 12,28 % |
| 3 | Spanien | 5 | 17,7 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Australien | 4 | 10,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,7 Mio. $ | 6,54 % |
| 6 | Italien | 2 | 9,2 Mio. $ | 5,61 % |
| 7 | Norwegen | 4 | 8,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | Singapur | 3 | 8,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 9 | Finnland | 2 | 7,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 5,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EuroPac International Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043484