Portfolio von EuroPac International Dividend Income Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST ·54 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 250,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,9 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Energie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Finanzen 2,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- USD 24,1 %
- CAD 8,5 %
- AUD 6,6 %
- GBP 6,2 %
- NOK 5,7 %
- SGD 4,7 %
- BRL 3,3 %
- MXN 2,9 %
- CHF 2,4 %
- HKD 1,6 %
- SEK 1,0 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- CA 23,9 %
- FR 12,1 %
- ES 9,6 %
- AU 6,6 %
- GB 6,2 %
- NO 5,7 %
- IT 5,5 %
- US 5,4 %
- FI 5,2 %
- SG 4,7 %
- BR 3,3 %
- DE 3,1 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | 12 | 41,1 Mio. $ | 23,88 % |
| 2 | FR | 6 | 20,9 Mio. $ | 12,15 % |
| 3 | ES | 5 | 16,5 Mio. $ | 9,61 % |
| 4 | AU | 4 | 11,3 Mio. $ | 6,56 % |
| 5 | GB | 2 | 10,7 Mio. $ | 6,20 % |
| 6 | NO | 4 | 9,7 Mio. $ | 5,65 % |
| 7 | IT | 2 | 9,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | US | 3 | 9,3 Mio. $ | 5,43 % |
| 9 | FI | 2 | 9 Mio. $ | 5,23 % |
| 10 | SG | 3 | 8 Mio. $ | 4,67 % |
| 11 | BR | 2 | 5,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | DE | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC | 6.000.000 | 9,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Barrick Mining Corp | 150.000 | 5,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 60.000 | 5,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | IAMGOLD Corp | 300.000 | 5,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Nokia Oyj | 400.000 | 5 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Engie SA | 150.000 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Eni SpA | 170.000 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Enel SpA | 400.000 | 4,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Repsol SA | 170.000 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Telefonica SA | 1.000.000 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Newmont Corp | 40.000 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Algonquin Power & Utilities Corp | 700.000 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Equinox Gold Corp | 300.000 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Pan American Silver Corp | 80.000 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Roche Holding AG | 10.000 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Evolution Mining Ltd | 470.000 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Fortum Oyj | 160.000 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Aker BP ASA | 100.000 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20.000 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.000.000 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Accenture PLC | 20.000 | 3,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | BCE Inc | 150.000 | 3,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Sanofi SA | 35.000 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.000.000 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Telenor ASA | 180.000 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Singapore Telecommunications Ltd | 800.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | E.ON SE | 130.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Power Corp of Canada | 50.000 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Iberdrola SA | 118.847 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 170.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Northern Star Resources Ltd | 180.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 8.500 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.200.000 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Endesa SA | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Telstra Group Ltd. | 630.000 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Veolia Environnement SA | 55.000 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | B2Gold Corp | 500.000 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Canadian Utilities Ltd | 60.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Sonic Healthcare Ltd | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Ambev SA | 700.000 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Norsk Hydro ASA | 169.007 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 800.000 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Evolution AB | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Kiwi Property Group Ltd | 2.600.000 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Bayer AG | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | SAP SE | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17.280 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Austevoll Seafood ASA | 100.000 | 1 Mio. $ | 0,40 % |