Composition de PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 576,3 M $ dont 577,9 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 676 695 | 50,6 M $ | 8,77 % |
| 2 | MPLX LP | 670 327 | 39,5 M $ | 6,86 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 150 911 | 35,6 M $ | 6,17 % |
| 4 | DT Midstream Inc | 246 137 | 34,2 M $ | 5,93 % |
| 5 | Kinder Morgan, Inc. | 998 725 | 33,2 M $ | 5,77 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 604 950 | 30,2 M $ | 5,25 % |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 125 388 | 29,6 M $ | 5,13 % |
| 8 | Enbridge Inc | 500 267 | 26,6 M $ | 4,61 % |
| 9 | TC Energy Corp | 410 877 | 26,4 M $ | 4,58 % |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 728 029 | 26,3 M $ | 4,57 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 1 141 702 | 25,7 M $ | 4,47 % |
| 12 | Antero Midstream Corp | 1 051 636 | 23,6 M $ | 4,10 % |
| 13 | Keyera Corp | 567 810 | 21,7 M $ | 3,76 % |
| 14 | ONEOK Inc | 259 563 | 21,5 M $ | 3,73 % |
| 15 | South Bow Corp | 531 158 | 17,1 M $ | 2,96 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 397 253 | 16,5 M $ | 2,87 % |
| 17 | Pembina Pipeline Corp | 334 679 | 14,7 M $ | 2,55 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 372 599 | 14,4 M $ | 2,50 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 270 126 | 12,3 M $ | 2,13 % |
| 20 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 11 401 021 | 11,4 M $ | 1,98 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 55 121 | 10,7 M $ | 1,85 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 11 758 | 10,3 M $ | 1,78 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 30 314 | 10 M $ | 1,74 % |
| 24 | EQT Corp | 151 803 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 25 | Rockpoint Gas Storage Inc | 443 140 | 9,2 M $ | 1,60 % |
| 26 | Vistra Corp | 52 057 | 9,1 M $ | 1,57 % |
| 27 | Gibson Energy Inc | 385 147 | 8,3 M $ | 1,44 % |
Répartition par secteur
- Énergie 40,3 %
- Industrie 3,6 %
- Services publics 3,3 %
- Fonds 2,0 %
- Non attribué 50,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,3 %
- CAD 18,9 %
- EUR 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 76,7 %
- Canada 21,4 %
- Allemagne 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 443,3 M $ | 76,71 % |
| 2 | Canada | 7 | 123,9 M $ | 21,45 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 10,7 M $ | 1,85 % |
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