Composition de PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 550,8 M $ dont 540,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 573 387 | 40,9 M $ | 7,43 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 146 124 | 37,3 M $ | 6,77 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1 802 685 | 34,6 M $ | 6,27 % |
| 4 | DT MIDSTREAM INC | 238 330 | 33,4 M $ | 6,06 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 140 572 | 31,6 M $ | 5,74 % |
| 6 | Kinder Morgan Inc | 967 049 | 30,1 M $ | 5,46 % |
| 7 | Plains GP Holdings LP | 1 105 491 | 26,9 M $ | 4,89 % |
| 8 | Enbridge Inc | 484 400 | 26,6 M $ | 4,83 % |
| 9 | TC Energy Corp | 397 845 | 26,5 M $ | 4,81 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 704 938 | 25,9 M $ | 4,71 % |
| 11 | MPLX LP | 441 796 | 24,1 M $ | 4,38 % |
| 12 | Keyera Corp | 549 801 | 22,8 M $ | 4,14 % |
| 13 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 018 281 | 21,3 M $ | 3,88 % |
| 14 | ONEOK Inc | 251 330 | 21,1 M $ | 3,83 % |
| 15 | South Bow Corp | 514 312 | 18,5 M $ | 3,36 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 324 065 | 15,1 M $ | 2,74 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 360 782 | 13,5 M $ | 2,46 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 313 367 | 13,4 M $ | 2,44 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 261 559 | 12 M $ | 2,18 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 11 385 | 11 M $ | 2,00 % |
| 21 | Venture Global Inc | 900 136 | 10,8 M $ | 1,97 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 53 888 | 10,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | VISTRA CORP | 61 651 | 9,9 M $ | 1,79 % |
| 24 | Gibson Energy Inc | 372 932 | 7,7 M $ | 1,40 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24 068 | 6,9 M $ | 1,26 % |
| 26 | EQT Corp | 90 925 | 5 M $ | 0,91 % |
| 27 | Rockpoint Gas Storage Inc | 139 323 | 3 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Énergie 40,5 %
- Industrie 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Non attribué 52,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- CAD 19,4 %
- EUR 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,9 %
- Canada 22,2 %
- Allemagne 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 409,9 M $ | 75,87 % |
| 2 | Canada | 7 | 120,2 M $ | 22,24 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 10,2 M $ | 1,89 % |
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Titelia. « Composition de PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043468