Zusammensetzung von PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 550,8 Mio. $ davon 540,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 573.387 | 40,9 Mio. $ | 7,43 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 146.124 | 37,3 Mio. $ | 6,77 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1.802.685 | 34,6 Mio. $ | 6,27 % |
| 4 | DT MIDSTREAM INC | 238.330 | 33,4 Mio. $ | 6,06 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 140.572 | 31,6 Mio. $ | 5,74 % |
| 6 | Kinder Morgan Inc | 967.049 | 30,1 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Plains GP Holdings LP | 1.105.491 | 26,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Enbridge Inc | 484.400 | 26,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | TC Energy Corp | 397.845 | 26,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 704.938 | 25,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 11 | MPLX LP | 441.796 | 24,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 12 | Keyera Corp | 549.801 | 22,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 13 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.018.281 | 21,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 14 | ONEOK Inc | 251.330 | 21,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 15 | South Bow Corp | 514.312 | 18,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 324.065 | 15,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 360.782 | 13,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 313.367 | 13,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 261.559 | 12 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 11.385 | 11 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Venture Global Inc | 900.136 | 10,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 53.888 | 10,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | VISTRA CORP | 61.651 | 9,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Gibson Energy Inc | 372.932 | 7,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24.068 | 6,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | EQT Corp | 90.925 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Rockpoint Gas Storage Inc | 139.323 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 40,5 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- CAD 19,4 %
- EUR 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,9 %
- Kanada 22,2 %
- Deutschland 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 409,9 Mio. $ | 75,87 % |
| 2 | Kanada | 7 | 120,2 Mio. $ | 22,24 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043468