Zusammensetzung von PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 576,3 Mio. $ davon 577,9 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 676.695 | 50,6 Mio. $ | 8,77 % |
| 2 | MPLX LP | 670.327 | 39,5 Mio. $ | 6,86 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 150.911 | 35,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 4 | DT Midstream Inc | 246.137 | 34,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 5 | Kinder Morgan, Inc. | 998.725 | 33,2 Mio. $ | 5,77 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1.604.950 | 30,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 125.388 | 29,6 Mio. $ | 5,13 % |
| 8 | Enbridge Inc | 500.267 | 26,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 9 | TC Energy Corp | 410.877 | 26,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 728.029 | 26,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 1.141.702 | 25,7 Mio. $ | 4,47 % |
| 12 | Antero Midstream Corp | 1.051.636 | 23,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 13 | Keyera Corp | 567.810 | 21,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 14 | ONEOK Inc | 259.563 | 21,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 15 | South Bow Corp | 531.158 | 17,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 397.253 | 16,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 17 | Pembina Pipeline Corp | 334.679 | 14,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 372.599 | 14,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 270.126 | 12,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 11.401.021 | 11,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 55.121 | 10,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 11.758 | 10,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 30.314 | 10 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | EQT Corp | 151.803 | 9,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Rockpoint Gas Storage Inc | 443.140 | 9,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Vistra Corp | 52.057 | 9,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Gibson Energy Inc | 385.147 | 8,3 Mio. $ | 1,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 40,3 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Fonds 2,0 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,3 %
- CAD 18,9 %
- EUR 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,7 %
- Kanada 21,4 %
- Deutschland 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 443,3 Mio. $ | 76,71 % |
| 2 | Kanada | 7 | 123,9 Mio. $ | 21,45 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043468