Composition de Small Cap Core Fund
ISIN US47803P5420
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 409 219 | 43 M $ | 2,21 % |
| 2 | Braze Inc | 1 657 726 | 41,3 M $ | 2,12 % |
| 3 | TENABLE HOLDINGS INC | 1 261 546 | 41,2 M $ | 2,12 % |
| 4 | Ambarella Inc | 474 228 | 40,8 M $ | 2,10 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 140 573 | 40,7 M $ | 2,09 % |
| 6 | Vicor Corp | 195 751 | 40,6 M $ | 2,09 % |
| 7 | Q2 Holdings Inc | 639 480 | 38,9 M $ | 2,00 % |
| 8 | First Watch Restaurant Group Inc | 2 931 008 | 37,7 M $ | 1,94 % |
| 9 | Range Resources Corp | 931 999 | 37,4 M $ | 1,92 % |
| 10 | Timken Co/The | 269 781 | 37,1 M $ | 1,91 % |
| 11 | Cullen/Frost Bankers Inc | 222 194 | 37 M $ | 1,90 % |
| 12 | Progress Software Corp | 903 878 | 36,7 M $ | 1,89 % |
| 13 | Crane Co | 169 551 | 36,2 M $ | 1,86 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 172 948 | 35,5 M $ | 1,82 % |
| 15 | Alkami Technology Inc | 1 927 944 | 35 M $ | 1,80 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 167 516 | 35 M $ | 1,80 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 522 211 | 34,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 1 241 669 | 33,1 M $ | 1,70 % |
| 19 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 280 550 | 32,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | Veeco Instruments Inc | 654 197 | 32,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Integer Holdings Corp | 266 624 | 32,3 M $ | 1,66 % |
| 22 | Commvault Systems Inc | 268 910 | 31,7 M $ | 1,63 % |
| 23 | Adeia Inc | 1 168 014 | 31,1 M $ | 1,60 % |
| 24 | Avient Corp | 847 660 | 30,8 M $ | 1,58 % |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | 672 468 | 30,3 M $ | 1,56 % |
| 26 | Moelis & Co | 445 928 | 29,9 M $ | 1,54 % |
| 27 | Central Garden & Pet Co | 776 578 | 29,4 M $ | 1,51 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 419 656 | 29,2 M $ | 1,50 % |
| 29 | Atlantic Union Bankshares Corp | 686 296 | 29,1 M $ | 1,50 % |
| 30 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 317 514 | 28,3 M $ | 1,46 % |
| 31 | Merit Medical Systems Inc | 322 867 | 27,4 M $ | 1,41 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 137 784 | 27,2 M $ | 1,40 % |
| 33 | Atmus Filtration Technologies Inc | 524 448 | 27,1 M $ | 1,39 % |
| 34 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 441 217 | 26,3 M $ | 1,35 % |
| 35 | Globus Medical Inc | 332 205 | 26,2 M $ | 1,35 % |
| 36 | Hexcel Corp | 248 892 | 25,6 M $ | 1,32 % |
| 37 | Hamilton Lane Inc | 282 985 | 25,2 M $ | 1,29 % |
| 38 | Revvity Inc | 222 410 | 25 M $ | 1,29 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 126 102 | 24,7 M $ | 1,27 % |
| 40 | Evercore Inc | 76 069 | 24,4 M $ | 1,25 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1 191 413 | 24 M $ | 1,23 % |
| 42 | Simpson Manufacturing Co Inc | 126 977 | 23,8 M $ | 1,23 % |
| 43 | Levi Strauss & Co | 968 666 | 23,8 M $ | 1,22 % |
| 44 | ICU Medical Inc | 137 789 | 23,2 M $ | 1,19 % |
| 45 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 457 253 | 23 M $ | 1,18 % |
| 46 | Toro Co/The | 245 068 | 22,5 M $ | 1,16 % |
| 47 | Unitil Corp | 413 289 | 22,3 M $ | 1,15 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 66 923 | 21,8 M $ | 1,12 % |
| 49 | A O Smith Corp | 358 481 | 21,6 M $ | 1,11 % |
| 50 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 678 517 | 21,5 M $ | 1,10 % |
| 51 | Teleflex Inc | 156 822 | 21,4 M $ | 1,10 % |
| 52 | Patrick Industries Inc | 258 764 | 21,4 M $ | 1,10 % |
| 53 | Covista Inc | 168 648 | 21,1 M $ | 1,08 % |
| 54 | Chefs' Warehouse Inc/The | 181 627 | 21 M $ | 1,08 % |
| 55 | Univest Financial Corp | 469 686 | 20,8 M $ | 1,07 % |
| 56 | Option Care Health Inc | 894 729 | 20,6 M $ | 1,06 % |
| 57 | Arcosa Inc | 135 322 | 19,6 M $ | 1,01 % |
| 58 | Xperi Inc | 2 485 005 | 19,2 M $ | 0,98 % |
| 59 | Lithia Motors Inc | 48 953 | 18,9 M $ | 0,97 % |
| 60 | Trex Co Inc | 429 634 | 18,6 M $ | 0,96 % |
| 61 | WINGSTOP INC | 143 268 | 18,6 M $ | 0,95 % |
| 62 | Liberty Energy Inc | 936 565 | 17,5 M $ | 0,90 % |
| 63 | Green Brick Partners Inc | 237 294 | 16,8 M $ | 0,86 % |
| 64 | On Holding AG | 430 142 | 15,6 M $ | 0,80 % |
| 65 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 476 851 | 15,1 M $ | 0,78 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 56 550 | 14,3 M $ | 0,74 % |
| 67 | Axsome Therapeutics Inc | 65 127 | 14,2 M $ | 0,73 % |
| 68 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 215 587 | 11,2 M $ | 0,57 % |
| 69 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 404 073 | 10,5 M $ | 0,54 % |
| 70 | Synaptics Inc | 92 558 | 9,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 300 546 | 7,5 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 1,8 Md $ | 97,62 % |
| 2 | Suisse | 1 | 15,6 M $ | 0,83 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 15,1 M $ | 0,80 % |
| 4 | Irlande | 1 | 14,3 M $ | 0,76 % |
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