Composition de Small Cap Core Fund
ISIN US47803P5420
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 434 005 | 42,4 M $ | 2,12 % |
| 2 | Ambarella Inc | 606 452 | 41,7 M $ | 2,09 % |
| 3 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 484 846 | 41,5 M $ | 2,08 % |
| 4 | Timken Co/The | 366 625 | 40,7 M $ | 2,04 % |
| 5 | Banner Corp | 595 978 | 39,9 M $ | 2,00 % |
| 6 | Vicor Corp | 146 953 | 39,6 M $ | 1,98 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 183 423 | 39,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 146 129 | 37,9 M $ | 1,90 % |
| 9 | Adeia Inc | 1 176 786 | 37,5 M $ | 1,88 % |
| 10 | Braze Inc | 1 676 013 | 36,9 M $ | 1,85 % |
| 11 | First Watch Restaurant Group Inc | 2 755 569 | 36,2 M $ | 1,81 % |
| 12 | Veeco Instruments Inc | 723 665 | 36,1 M $ | 1,81 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 177 662 | 35,7 M $ | 1,79 % |
| 14 | MasTec Inc | 89 940 | 35,4 M $ | 1,77 % |
| 15 | Atmus Filtration Technologies Inc | 556 214 | 35,3 M $ | 1,77 % |
| 16 | Life Time Group Holdings Inc | 1 310 209 | 35,1 M $ | 1,76 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 538 891 | 35 M $ | 1,75 % |
| 18 | Synaptics Inc | 373 149 | 34,9 M $ | 1,75 % |
| 19 | First Industrial Realty Trust Inc | 553 842 | 34,3 M $ | 1,72 % |
| 20 | Cullen/Frost Bankers Inc | 235 652 | 34,2 M $ | 1,71 % |
| 21 | Arcosa Inc | 269 559 | 34,1 M $ | 1,71 % |
| 22 | Avient Corp | 899 003 | 33,3 M $ | 1,67 % |
| 23 | Evercore Inc | 103 408 | 33,2 M $ | 1,66 % |
| 24 | Tenable Holdings Inc | 1 572 134 | 32,8 M $ | 1,64 % |
| 25 | Crane Co | 179 820 | 32 M $ | 1,60 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 1 316 878 | 31,6 M $ | 1,58 % |
| 27 | Commvault Systems Inc | 316 045 | 31,3 M $ | 1,56 % |
| 28 | MKS Inc | 109 099 | 31 M $ | 1,55 % |
| 29 | Range Resources Corp | 692 891 | 30,1 M $ | 1,51 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 102 079 | 29,6 M $ | 1,48 % |
| 31 | Advanced Energy Industries Inc | 76 219 | 29,3 M $ | 1,46 % |
| 32 | Univest Financial Corp | 764 630 | 29 M $ | 1,45 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 102 065 | 28,7 M $ | 1,44 % |
| 34 | Magnolia Oil & Gas Corp | 939 070 | 28,4 M $ | 1,42 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 1 248 921 | 27,8 M $ | 1,39 % |
| 36 | Central Garden & Pet Co | 827 102 | 27,8 M $ | 1,39 % |
| 37 | Alkami Technology Inc | 1 743 247 | 27,5 M $ | 1,38 % |
| 38 | Progress Software Corp | 958 627 | 26,7 M $ | 1,34 % |
| 39 | Q2 Holdings Inc | 525 036 | 26,6 M $ | 1,33 % |
| 40 | Moelis & Co | 406 357 | 26,5 M $ | 1,32 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 134 668 | 25,7 M $ | 1,29 % |
| 42 | Hexcel Corp | 263 967 | 24,8 M $ | 1,24 % |
| 43 | Toro Co/The | 259 912 | 24,7 M $ | 1,24 % |
| 44 | Madison Square Garden Sports Corp | 71 500 | 24,5 M $ | 1,23 % |
| 45 | Hamilton Lane Inc | 265 060 | 24,4 M $ | 1,22 % |
| 46 | A O Smith Corp | 380 194 | 23,5 M $ | 1,18 % |
| 47 | Credo Technology Group Holding Ltd | 132 822 | 23,1 M $ | 1,16 % |
| 48 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 525 818 | 22,8 M $ | 1,14 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 115 479 | 22,5 M $ | 1,13 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 459 887 | 22,1 M $ | 1,10 % |
| 51 | Unitil Corp | 413 289 | 21,7 M $ | 1,09 % |
| 52 | Revvity Inc | 235 881 | 20,4 M $ | 1,02 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 258 908 | 20,1 M $ | 1,01 % |
| 54 | Bio-Rad Laboratories Inc | 70 976 | 19,9 M $ | 1,00 % |
| 55 | Liberty Energy Inc | 579 884 | 19,6 M $ | 0,98 % |
| 56 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 347 659 | 19,6 M $ | 0,98 % |
| 57 | Integer Holdings Corp | 220 894 | 19,6 M $ | 0,98 % |
| 58 | Bath & Body Works Inc | 997 666 | 19,4 M $ | 0,97 % |
| 59 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 862 768 | 19,4 M $ | 0,97 % |
| 60 | Teleflex Inc | 154 949 | 19,2 M $ | 0,96 % |
| 61 | Merit Medical Systems Inc | 278 876 | 19 M $ | 0,95 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 209 463 | 18,9 M $ | 0,95 % |
| 63 | BellRing Brands Inc | 1 044 312 | 18,6 M $ | 0,93 % |
| 64 | ICU Medical Inc | 151 943 | 18,1 M $ | 0,91 % |
| 65 | Trex Co Inc | 455 657 | 17,9 M $ | 0,89 % |
| 66 | Green Brick Partners Inc | 251 667 | 17 M $ | 0,85 % |
| 67 | On Holding AG | 456 196 | 16,2 M $ | 0,81 % |
| 68 | Option Care Health Inc | 782 680 | 15,9 M $ | 0,80 % |
| 69 | Xperi Inc | 2 029 590 | 13,6 M $ | 0,68 % |
| 70 | Axsome Therapeutics Inc | 65 127 | 13,5 M $ | 0,68 % |
| 71 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 56 550 | 11,5 M $ | 0,57 % |
| 72 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 404 073 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 73 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 303 604 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Once Upon a Farm PBC | 222 995 | 3,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,8 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Bermudes 1,2 %
- Suisse 0,8 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 1,9 Md $ | 97,45 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 22,8 M $ | 1,15 % |
| 3 | Suisse | 1 | 16,2 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 1 | 11,5 M $ | 0,58 % |
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