Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
ISIN US47803P5420
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 409.219 | 43 Mio. $ | 2,21 % |
| 2 | Braze Inc | 1.657.726 | 41,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | TENABLE HOLDINGS INC | 1.261.546 | 41,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Ambarella Inc | 474.228 | 40,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 140.573 | 40,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Vicor Corp | 195.751 | 40,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Q2 Holdings Inc | 639.480 | 38,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | First Watch Restaurant Group Inc | 2.931.008 | 37,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Range Resources Corp | 931.999 | 37,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Timken Co/The | 269.781 | 37,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Cullen/Frost Bankers Inc | 222.194 | 37 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Progress Software Corp | 903.878 | 36,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Crane Co | 169.551 | 36,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 172.948 | 35,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Alkami Technology Inc | 1.927.944 | 35 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 167.516 | 35 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 522.211 | 34,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 1.241.669 | 33,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.280.550 | 32,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Veeco Instruments Inc | 654.197 | 32,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Integer Holdings Corp | 266.624 | 32,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Commvault Systems Inc | 268.910 | 31,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Adeia Inc | 1.168.014 | 31,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Avient Corp | 847.660 | 30,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | 672.468 | 30,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Moelis & Co | 445.928 | 29,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Central Garden & Pet Co | 776.578 | 29,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 419.656 | 29,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Atlantic Union Bankshares Corp | 686.296 | 29,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 317.514 | 28,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Merit Medical Systems Inc | 322.867 | 27,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 137.784 | 27,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Atmus Filtration Technologies Inc | 524.448 | 27,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 441.217 | 26,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Globus Medical Inc | 332.205 | 26,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Hexcel Corp | 248.892 | 25,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Hamilton Lane Inc | 282.985 | 25,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Revvity Inc | 222.410 | 25 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 126.102 | 24,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Evercore Inc | 76.069 | 24,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1.191.413 | 24 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Simpson Manufacturing Co Inc | 126.977 | 23,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Levi Strauss & Co | 968.666 | 23,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | ICU Medical Inc | 137.789 | 23,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 457.253 | 23 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Toro Co/The | 245.068 | 22,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Unitil Corp | 413.289 | 22,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 66.923 | 21,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | A O Smith Corp | 358.481 | 21,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 678.517 | 21,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Teleflex Inc | 156.822 | 21,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 52 | Patrick Industries Inc | 258.764 | 21,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Covista Inc | 168.648 | 21,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 54 | Chefs' Warehouse Inc/The | 181.627 | 21 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | Univest Financial Corp | 469.686 | 20,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 56 | Option Care Health Inc | 894.729 | 20,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | Arcosa Inc | 135.322 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 58 | Xperi Inc | 2.485.005 | 19,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | Lithia Motors Inc | 48.953 | 18,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Trex Co Inc | 429.634 | 18,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | WINGSTOP INC | 143.268 | 18,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Liberty Energy Inc | 936.565 | 17,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 63 | Green Brick Partners Inc | 237.294 | 16,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | On Holding AG | 430.142 | 15,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 476.851 | 15,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 56.550 | 14,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Axsome Therapeutics Inc | 65.127 | 14,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 215.587 | 11,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 404.073 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Synaptics Inc | 92.558 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 300.546 | 7,5 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,8 Mrd. $ | 97,62 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Irland | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043450