Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
ISIN US47803P5420
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 434.005 | 42,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 2 | Ambarella Inc | 606.452 | 41,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 484.846 | 41,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Timken Co/The | 366.625 | 40,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Banner Corp | 595.978 | 39,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Vicor Corp | 146.953 | 39,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 183.423 | 39,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 146.129 | 37,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Adeia Inc | 1.176.786 | 37,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Braze Inc | 1.676.013 | 36,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | First Watch Restaurant Group Inc | 2.755.569 | 36,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Veeco Instruments Inc | 723.665 | 36,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 177.662 | 35,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | MasTec Inc | 89.940 | 35,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Atmus Filtration Technologies Inc | 556.214 | 35,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Life Time Group Holdings Inc | 1.310.209 | 35,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 538.891 | 35 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Synaptics Inc | 373.149 | 34,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | First Industrial Realty Trust Inc | 553.842 | 34,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Cullen/Frost Bankers Inc | 235.652 | 34,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Arcosa Inc | 269.559 | 34,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Avient Corp | 899.003 | 33,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Evercore Inc | 103.408 | 33,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Tenable Holdings Inc | 1.572.134 | 32,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Crane Co | 179.820 | 32 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 1.316.878 | 31,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Commvault Systems Inc | 316.045 | 31,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | MKS Inc | 109.099 | 31 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Range Resources Corp | 692.891 | 30,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 102.079 | 29,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Advanced Energy Industries Inc | 76.219 | 29,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Univest Financial Corp | 764.630 | 29 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 102.065 | 28,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Magnolia Oil & Gas Corp | 939.070 | 28,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 1.248.921 | 27,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Central Garden & Pet Co | 827.102 | 27,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Alkami Technology Inc | 1.743.247 | 27,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Progress Software Corp | 958.627 | 26,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Q2 Holdings Inc | 525.036 | 26,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Moelis & Co | 406.357 | 26,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 134.668 | 25,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Hexcel Corp | 263.967 | 24,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Toro Co/The | 259.912 | 24,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Madison Square Garden Sports Corp | 71.500 | 24,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 45 | Hamilton Lane Inc | 265.060 | 24,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | A O Smith Corp | 380.194 | 23,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Credo Technology Group Holding Ltd | 132.822 | 23,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 525.818 | 22,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 115.479 | 22,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 459.887 | 22,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Unitil Corp | 413.289 | 21,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Revvity Inc | 235.881 | 20,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 258.908 | 20,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Bio-Rad Laboratories Inc | 70.976 | 19,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Liberty Energy Inc | 579.884 | 19,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 347.659 | 19,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Integer Holdings Corp | 220.894 | 19,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Bath & Body Works Inc | 997.666 | 19,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 862.768 | 19,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Teleflex Inc | 154.949 | 19,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | Merit Medical Systems Inc | 278.876 | 19 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 209.463 | 18,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 63 | BellRing Brands Inc | 1.044.312 | 18,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | ICU Medical Inc | 151.943 | 18,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 65 | Trex Co Inc | 455.657 | 17,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 66 | Green Brick Partners Inc | 251.667 | 17 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | On Holding AG | 456.196 | 16,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Option Care Health Inc | 782.680 | 15,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | Xperi Inc | 2.029.590 | 13,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Axsome Therapeutics Inc | 65.127 | 13,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 56.550 | 11,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 404.073 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 303.604 | 7,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Once Upon a Farm PBC | 222.995 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Bermuda 1,2 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 1,9 Mrd. $ | 97,45 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 22,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Irland | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043450