Composition de SBH SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 340,2 M $ dont 327,4 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 82 dans 5 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Materion Corp | 38 699 | 11,5 M $ | 3,38 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 79 622 | 9,4 M $ | 2,77 % |
| 3 | GUARDANT HEALTH INC | 62 000 | 9,3 M $ | 2,73 % |
| 4 | ONTO INNOVATION INC | 19 861 | 7,5 M $ | 2,21 % |
| 5 | Moog Inc | 16 221 | 6,9 M $ | 2,02 % |
| 6 | Alkermes PLC | 118 752 | 6,2 M $ | 1,83 % |
| 7 | CECO Environmental Corp | 68 403 | 6,2 M $ | 1,82 % |
| 8 | Glaukos Corp | 44 251 | 6,2 M $ | 1,82 % |
| 9 | Protagonist Therapeutics Inc | 49 951 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 10 | Cavco Industries Inc | 9 707 | 6 M $ | 1,75 % |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | 43 829 | 5,9 M $ | 1,73 % |
| 12 | Graham Corp | 47 333 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 13 | CYTOKINETICS INC | 67 191 | 5,7 M $ | 1,68 % |
| 14 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 24 813 | 5,7 M $ | 1,68 % |
| 15 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 96 744 | 5,6 M $ | 1,66 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 16 064 | 5,6 M $ | 1,65 % |
| 17 | Rambus Inc | 41 984 | 5,6 M $ | 1,64 % |
| 18 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 46 927 | 5,5 M $ | 1,61 % |
| 19 | Mirion Technologies Inc | 296 313 | 5,3 M $ | 1,56 % |
| 20 | Allegro MicroSystems Inc | 76 160 | 5,3 M $ | 1,56 % |
| 21 | VSE Corp | 22 209 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 22 | LIMBACH HOLDINGS INC | 65 564 | 5 M $ | 1,48 % |
| 23 | RadNet Inc | 80 519 | 5 M $ | 1,46 % |
| 24 | PTC Therapeutics Inc | 59 630 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 25 | Modine Manufacturing Co | 18 015 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | Revolve Group Inc | 209 800 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 27 | Ensign Group Inc/The | 29 836 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | JFrog Ltd | 52 230 | 4,7 M $ | 1,40 % |
| 29 | Mercury Systems Inc | 38 477 | 4,7 M $ | 1,38 % |
| 30 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8 467 | 4,5 M $ | 1,34 % |
| 31 | Novanta Inc | 27 559 | 4,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | COGENT BIOSCIENCES INC | 110 426 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 33 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 35 952 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 732 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 45 125 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 36 | Lattice Semiconductor Corp | 25 955 | 4 M $ | 1,17 % |
| 37 | Range Resources Corp | 102 708 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 38 | Patrick Industries Inc | 42 306 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 39 | Casella Waste Systems Inc | 38 817 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 40 | Terreno Realty Corp | 57 952 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 4 434 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 42 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 32 013 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | Denali Therapeutics Inc | 136 287 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 44 | Griffon Corp | 35 163 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 45 | TECHNIPFMC PLC | 50 395 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 46 | Hawkins Inc | 23 431 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 47 | Enova International Inc | 13 821 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 48 | FTAI Aviation Ltd | 12 287 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 49 | CSW INDUSTRIALS INC | 11 673 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 19 614 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 51 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 33 633 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 52 | nLight Inc | 45 075 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 53 | Evercore Inc | 9 159 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 54 | Simpson Manufacturing Co Inc | 14 856 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 55 | Littelfuse Inc | 6 746 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 56 | VAXCYTE INC | 48 655 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 57 | StepStone Group Inc | 68 053 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 58 | Descartes Systems Group Inc/The | 40 345 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 59 | OSI Systems Inc | 12 697 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 60 | Scholar Rock Holding Corp | 49 544 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 61 | Everus Construction Group Inc | 16 391 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 62 | Vita Coco Co Inc/The | 39 325 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 63 | Karman Holdings Inc | 50 998 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 64 | SAIA INC | 5 976 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 65 | IES HOLDINGS INC | 3 416 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 59 900 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 67 | Dave Inc | 6 459 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 68 | Nextpower Inc | 19 630 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 69 | Hamilton Lane Inc | 28 286 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 70 | ServiceTitan Inc | 28 965 | 2 M $ | 0,60 % |
| 71 | Itron Inc | 22 433 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 72 | Knife River Corp | 22 354 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 73 | Matador Resources Co | 36 351 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 74 | Impinj Inc | 12 546 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 47 843 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | United States Lime & Minerals Inc | 15 891 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 77 | BETA TECHNOLOGIES INC | 94 799 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 78 | York Space Systems Inc | 62 182 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Kura Sushi USA Inc | 25 023 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Coastal Financial Corp/WA | 18 582 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 81 | Firefly Aerospace Inc | 44 512 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Procept Biorobotics Corp | 55 027 | 1,2 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 96,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Canada 2,2 %
- Irlande 1,9 %
- Israël 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 305,8 M $ | 93,41 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,3 M $ | 2,22 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 4 | Israël | 1 | 4,7 M $ | 1,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 1,02 % |
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