Composition de Cambria Value and Momentum ETF
ISIN US1320618887
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- Actif net
- 108,7 M $ dont 96,7 M $ en actions, soit 88,9 %
- Positions
- 100 dans 2 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 23 201 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 2 | Par Pacific Holdings Inc | 18 620 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 14 380 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 3 874 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 5 | World Kinect Corp | 29 557 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 6 | Forum Energy Technologies Inc | 18 794 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 7 | CF Industries Holdings Inc | 9 240 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Enova International Inc | 4 474 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 24 720 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 10 | Heritage Insurance Holdings Inc | 37 838 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 11 | Protagonist Therapeutics Inc | 7 935 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 12 | Ziff Davis Inc | 20 345 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 17 205 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 14 | MGIC Investment Corp | 35 638 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 7 586 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 16 | General Motors Co | 11 957 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 17 | McKesson Corp | 1 235 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 18 | Reinsurance Group of America Inc | 4 458 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 19 | Jackson Financial Inc | 8 591 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 20 | Pediatrix Medical Group Inc | 39 567 | 1 M $ | 0,97 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 26 210 | 1 M $ | 0,96 % |
| 22 | Kohl's Corp | 53 854 | 1 M $ | 0,95 % |
| 23 | APA Corp | 27 588 | 1 M $ | 0,95 % |
| 24 | Talos Energy Inc | 67 627 | 1 M $ | 0,94 % |
| 25 | Old Republic International Corp | 23 691 | 1 M $ | 0,94 % |
| 26 | G-III Apparel Group Ltd | 28 080 | 1 M $ | 0,94 % |
| 27 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 188 | 1 M $ | 0,94 % |
| 28 | AMN Healthcare Services Inc | 30 219 | 1 M $ | 0,94 % |
| 29 | Tactile Systems Technology Inc | 35 692 | 1 M $ | 0,93 % |
| 30 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11 310 | 1 M $ | 0,92 % |
| 31 | Interface Inc | 29 128 | 997,9 k $ | 0,92 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 4 773 | 997,6 k $ | 0,92 % |
| 33 | Assurant Inc | 3 558 | 993,4 k $ | 0,91 % |
| 34 | Loews Corp | 8 537 | 990,4 k $ | 0,91 % |
| 35 | Ford Motor Co | 67 433 | 989,9 k $ | 0,91 % |
| 36 | Laureate Education Inc | 25 808 | 988,7 k $ | 0,91 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 6 768 | 986,3 k $ | 0,91 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 9 096 | 983 k $ | 0,90 % |
| 39 | Patterson-UTI Energy Inc | 93 750 | 982,5 k $ | 0,90 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 21 757 | 981,9 k $ | 0,90 % |
| 41 | Citizens Financial Group Inc | 13 683 | 980,4 k $ | 0,90 % |
| 42 | Pathward Financial Inc | 11 108 | 980,2 k $ | 0,90 % |
| 43 | Macy's Inc | 39 418 | 978,4 k $ | 0,90 % |
| 44 | NOV Inc | 50 351 | 978,3 k $ | 0,90 % |
| 45 | Matson Inc | 4 822 | 976,9 k $ | 0,90 % |
| 46 | Tutor Perini Corp | 11 654 | 976 k $ | 0,90 % |
| 47 | Exelixis Inc | 18 388 | 975,1 k $ | 0,90 % |
| 48 | OPENLANE Inc | 24 521 | 975 k $ | 0,90 % |
| 49 | Callaway Golf Co | 52 682 | 972,5 k $ | 0,89 % |
| 50 | Healthcare Services Group Inc | 41 681 | 971,2 k $ | 0,89 % |
| 51 | Seneca Foods Corp | 5 866 | 970,8 k $ | 0,89 % |
| 52 | Pitney Bowes Inc | 55 371 | 970,7 k $ | 0,89 % |
| 53 | FIRST HORIZON CORP | 37 838 | 970,2 k $ | 0,89 % |
| 54 | Oil States International Inc | 119 503 | 969,2 k $ | 0,89 % |
| 55 | Enterprise Financial Services Corp | 14 598 | 968 k $ | 0,89 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 6 766 | 963,5 k $ | 0,89 % |
| 57 | Synchrony Financial | 12 580 | 953,4 k $ | 0,88 % |
| 58 | Happen Inc | 49 793 | 953 k $ | 0,88 % |
| 59 | Blue Bird Corp | 12 806 | 952,6 k $ | 0,88 % |
| 60 | Mercury General Corp | 8 866 | 949,7 k $ | 0,87 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 12 490 | 949,5 k $ | 0,87 % |
| 62 | Cardinal Health Inc | 4 124 | 948,6 k $ | 0,87 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 6 905 | 946 k $ | 0,87 % |
| 64 | Nutex Health Inc | 6 411 | 945,2 k $ | 0,87 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 7 767 | 942,4 k $ | 0,87 % |
| 66 | Ingram Micro Holding Corp | 33 324 | 940,1 k $ | 0,86 % |
| 67 | Green Dot Corp | 71 521 | 937,6 k $ | 0,86 % |
| 68 | La-Z-Boy Inc | 23 425 | 922,5 k $ | 0,85 % |
| 69 | Gold.com Inc | 22 276 | 921,3 k $ | 0,85 % |
| 70 | Mueller Industries Inc | 13 850 | 919,8 k $ | 0,85 % |
| 71 | Perdoceo Education Corp | 28 853 | 917,8 k $ | 0,84 % |
| 72 | Helmerich & Payne Inc | 26 526 | 917 k $ | 0,84 % |
| 73 | Climb Bio Inc | 76 753 | 913,4 k $ | 0,84 % |
| 74 | Arrow Electronics Inc | 4 188 | 907 k $ | 0,83 % |
| 75 | Photronics Inc | 29 923 | 906,4 k $ | 0,83 % |
| 76 | Newmont Corp | 9 649 | 904,2 k $ | 0,83 % |
| 77 | Scholastic Corp | 22 228 | 903,6 k $ | 0,83 % |
| 78 | Lear Corp | 6 907 | 902,3 k $ | 0,83 % |
| 79 | Vistance Networks Inc | 75 525 | 886,7 k $ | 0,82 % |
| 80 | Dana Inc | 32 883 | 885,5 k $ | 0,81 % |
| 81 | Terex Corp | 13 895 | 873,2 k $ | 0,80 % |
| 82 | GARRETT MOTION INC | 27 973 | 871,4 k $ | 0,80 % |
| 83 | Phinia Inc | 11 724 | 862,8 k $ | 0,79 % |
| 84 | Citigroup Inc | 6 511 | 862,4 k $ | 0,79 % |
| 85 | Rush Street Interactive Inc | 31 991 | 860,9 k $ | 0,79 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 13 387 | 853,3 k $ | 0,79 % |
| 87 | Visteon Corp | 8 151 | 852,1 k $ | 0,78 % |
| 88 | NWPX Infrastructure Inc | 6 810 | 838,2 k $ | 0,77 % |
| 89 | TD SYNNEX Corp | 3 254 | 832 k $ | 0,77 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 38 947 | 830,4 k $ | 0,76 % |
| 91 | Plexus Corp | 3 271 | 822,1 k $ | 0,76 % |
| 92 | EnerSys | 4 225 | 786,1 k $ | 0,72 % |
| 93 | PTC Therapeutics Inc | 11 494 | 781,7 k $ | 0,72 % |
| 94 | ALCOA CORP | 17 140 | 775,8 k $ | 0,71 % |
| 95 | agilon health Inc | 8 450 | 774,1 k $ | 0,71 % |
| 96 | Hallador Energy Co | 53 247 | 757,2 k $ | 0,70 % |
| 97 | ProPetro Holding Corp | 64 442 | 715,3 k $ | 0,66 % |
| 98 | Nextpower Inc | 7 825 | 703,2 k $ | 0,65 % |
| 99 | Liberty Energy Inc | 34 901 | 653 k $ | 0,60 % |
| 100 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 66 033 | 93,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,0 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 83,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 96,6 M $ | 99,90 % |
| 2 | Canada | 1 | 93,8 k $ | 0,10 % |
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