Zusammensetzung von Cambria Value and Momentum ETF
ISIN US1320618887
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- Nettovermögen
- 83,1 Mio. $ davon 74 Mio. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 4.306 | 982.543,1 $ | 1,18 % |
| 2 | Garrett Motion Inc | 38.015 | 973.564,2 $ | 1,17 % |
| 3 | IES Holdings Inc | 1.403 | 903.644,2 $ | 1,09 % |
| 4 | Visteon Corp | 8.021 | 896.025,9 $ | 1,08 % |
| 5 | Rush Street Interactive Inc | 31.414 | 882.733,4 $ | 1,06 % |
| 6 | Enova International Inc | 5.090 | 862.296,9 $ | 1,04 % |
| 7 | Primoris Services Corp | 4.727 | 856.296,1 $ | 1,03 % |
| 8 | Liberty Energy Inc | 25.230 | 852.521,7 $ | 1,03 % |
| 9 | Mueller Industries Inc | 6.277 | 850.094,1 $ | 1,02 % |
| 10 | Tutor Perini Corp | 9.128 | 848.173,8 $ | 1,02 % |
| 11 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 29.918 | 841.593,3 $ | 1,01 % |
| 12 | Nutex Health Inc | 7.047 | 840.002,4 $ | 1,01 % |
| 13 | EnerSys | 3.909 | 833.633,3 $ | 1,00 % |
| 14 | World Kinect Corp | 30.607 | 825.470,8 $ | 0,99 % |
| 15 | Plexus Corp | 3.272 | 819.897,8 $ | 0,99 % |
| 16 | G-III Apparel Group Ltd | 26.196 | 817.053,2 $ | 0,98 % |
| 17 | OPENLANE Inc | 25.851 | 812.755,4 $ | 0,98 % |
| 18 | LendingClub Corp | 47.481 | 810.500,7 $ | 0,98 % |
| 19 | Photronics Inc | 16.217 | 802.417,2 $ | 0,97 % |
| 20 | Urban Outfitters Inc | 11.271 | 792.802,1 $ | 0,95 % |
| 21 | Kohl's Corp | 55.913 | 792.287,2 $ | 0,95 % |
| 22 | Bread Financial Holdings Inc | 9.323 | 790.403,9 $ | 0,95 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 6.264 | 790.328,9 $ | 0,95 % |
| 24 | Patterson-UTI Energy Inc | 64.350 | 786.357 $ | 0,95 % |
| 25 | Synchrony Financial | 10.314 | 785.926,8 $ | 0,95 % |
| 26 | Green Dot Corp | 62.492 | 784.274,6 $ | 0,94 % |
| 27 | Citigroup Inc | 6.115 | 782.597,7 $ | 0,94 % |
| 28 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9.436 | 779.413,6 $ | 0,94 % |
| 29 | First Horizon Corp | 30.998 | 773.710,1 $ | 0,93 % |
| 30 | Interface Inc | 27.736 | 773.279,7 $ | 0,93 % |
| 31 | Mercury General Corp | 7.944 | 773.030,6 $ | 0,93 % |
| 32 | Healthcare Services Group Inc | 36.076 | 772.387,2 $ | 0,93 % |
| 33 | Citizens Financial Group Inc | 11.867 | 771.948,4 $ | 0,93 % |
| 34 | Alcoa Corp | 12.064 | 769.562,6 $ | 0,93 % |
| 35 | Helmerich & Payne Inc | 19.021 | 768.068 $ | 0,92 % |
| 36 | Heritage Insurance Holdings Inc | 26.168 | 767.245,8 $ | 0,92 % |
| 37 | Assurant Inc | 3.232 | 763.624,6 $ | 0,92 % |
| 38 | Fox Corp | 12.020 | 763.149,8 $ | 0,92 % |
| 39 | Uranium Energy Corp | 51.250 | 763.112,5 $ | 0,92 % |
| 40 | Newmont Corp | 6.854 | 761.410,9 $ | 0,92 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 11.328 | 761.354,9 $ | 0,92 % |
| 42 | Matson Inc | 4.324 | 754.235,3 $ | 0,91 % |
| 43 | La-Z-Boy Inc | 21.698 | 753.788,5 $ | 0,91 % |
| 44 | Pediatrix Medical Group Inc | 33.476 | 753.544,8 $ | 0,91 % |
| 45 | Dana Inc | 20.663 | 753.166,4 $ | 0,91 % |
| 46 | Chord Energy Corp | 5.155 | 750.568 $ | 0,90 % |
| 47 | Jackson Financial Inc | 6.482 | 750.421,1 $ | 0,90 % |
| 48 | Enterprise Financial Services Corp | 12.940 | 748.190,8 $ | 0,90 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 17.900 | 747.504 $ | 0,90 % |
| 50 | Oshkosh Corp | 4.754 | 743.050,2 $ | 0,89 % |
| 51 | Loews Corp | 6.590 | 742.099,9 $ | 0,89 % |
| 52 | Phinia Inc | 10.250 | 739.537,5 $ | 0,89 % |
| 53 | Lincoln National Corp | 19.527 | 738.315,9 $ | 0,89 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 2.917 | 736.775,9 $ | 0,89 % |
| 55 | California Resources Corp | 10.779 | 735.774,5 $ | 0,89 % |
| 56 | Par Pacific Holdings Inc | 11.168 | 733.402,6 $ | 0,88 % |
| 57 | NOV Inc | 35.837 | 733.225 $ | 0,88 % |
| 58 | Telephone and Data Systems Inc | 16.266 | 732.946 $ | 0,88 % |
| 59 | Reinsurance Group of America Inc | 3.464 | 732.497,4 $ | 0,88 % |
| 60 | Exelixis Inc | 16.470 | 732.256,2 $ | 0,88 % |
| 61 | Macy's Inc | 37.369 | 730.564 $ | 0,88 % |
| 62 | Ovintiv Inc | 11.854 | 729.613,7 $ | 0,88 % |
| 63 | Forum Energy Technologies Inc | 11.558 | 726.651,5 $ | 0,87 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 14.085 | 723.546,5 $ | 0,87 % |
| 65 | MGIC Investment Corp | 27.221 | 720.812,1 $ | 0,87 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 3.764 | 720.053,2 $ | 0,87 % |
| 67 | Ford Motor Co | 59.406 | 717.624,5 $ | 0,86 % |
| 68 | Planet Labs PBC | 19.363 | 715.850,1 $ | 0,86 % |
| 69 | Terex Corp | 11.483 | 714.242,6 $ | 0,86 % |
| 70 | Old Republic International Corp | 17.839 | 712.668,1 $ | 0,86 % |
| 71 | Dillard's Inc | 1.251 | 712.094,2 $ | 0,86 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.201 | 711.548,8 $ | 0,86 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 12.476 | 710.757,7 $ | 0,86 % |
| 74 | Talos Energy Inc | 44.508 | 708.567,4 $ | 0,85 % |
| 75 | Serve Robotics Inc | 74.978 | 707.042,5 $ | 0,85 % |
| 76 | Tri Pointe Homes Inc | 15.066 | 706.444,7 $ | 0,85 % |
| 77 | Warner Bros Discovery Inc | 25.837 | 698.890,9 $ | 0,84 % |
| 78 | APA Corp | 17.129 | 697.664,2 $ | 0,84 % |
| 79 | DuPont de Nemours Inc | 15.237 | 695.721,4 $ | 0,84 % |
| 80 | General Motors Co | 9.042 | 695.239,4 $ | 0,84 % |
| 81 | Cal-Maine Foods Inc | 8.977 | 693.563 $ | 0,83 % |
| 82 | UGI Corp | 19.184 | 692.350,6 $ | 0,83 % |
| 83 | PTC Therapeutics Inc | 10.625 | 691.262,5 $ | 0,83 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 5.516 | 685.087,2 $ | 0,82 % |
| 85 | Pathward Financial Inc | 7.835 | 680.391,4 $ | 0,82 % |
| 86 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.865 | 679.429,1 $ | 0,82 % |
| 87 | Oil States International Inc | 58.712 | 674.013,8 $ | 0,81 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 7.327 | 659.430 $ | 0,79 % |
| 89 | Cardinal Health, Inc. | 3.359 | 647.883,9 $ | 0,78 % |
| 90 | Nextpower Inc | 5.429 | 646.756,8 $ | 0,78 % |
| 91 | McKesson Corp | 792 | 645.638,4 $ | 0,78 % |
| 92 | Perdoceo Education Corp | 18.962 | 643.570,3 $ | 0,77 % |
| 93 | Hallador Energy Co | 40.958 | 636.077,7 $ | 0,77 % |
| 94 | Travel + Leisure Co | 9.833 | 635.801,8 $ | 0,77 % |
| 95 | PBF Energy Inc | 14.230 | 617.012,8 $ | 0,74 % |
| 96 | Laureate Education Inc | 19.923 | 599.582,7 $ | 0,72 % |
| 97 | Tactile Systems Technology Inc | 25.588 | 589.035,8 $ | 0,71 % |
| 98 | GPGI INC | 37.589 | 579.998,3 $ | 0,70 % |
| 99 | Peabody Energy Corp | 18.784 | 500.781,4 $ | 0,60 % |
| 100 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 66.033 | 93.766,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,1 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Gesundheit 1,7 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kanada 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 73,9 Mio. $ | 99,87 % |
| 2 | Kanada | 1 | 93.766,9 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cambria Value and Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000043319