Zusammensetzung von Cambria Value and Momentum ETF
ISIN US1320618887
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- Nettovermögen
- 108,7 Mio. $ davon 96,7 Mio. $ in Aktien, 88,9 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 23.201 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 2 | Par Pacific Holdings Inc | 18.620 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 14.380 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 3.874 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | World Kinect Corp | 29.557 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Forum Energy Technologies Inc | 18.794 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | CF Industries Holdings Inc | 9.240 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Enova International Inc | 4.474 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 24.720 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Heritage Insurance Holdings Inc | 37.838 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Protagonist Therapeutics Inc | 7.935 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Ziff Davis Inc | 20.345 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 17.205 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | MGIC Investment Corp | 35.638 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 7.586 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | General Motors Co | 11.957 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | McKesson Corp | 1.235 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Reinsurance Group of America Inc | 4.458 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Jackson Financial Inc | 8.591 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Pediatrix Medical Group Inc | 39.567 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 26.210 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Kohl's Corp | 53.854 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | APA Corp | 27.588 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Talos Energy Inc | 67.627 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Old Republic International Corp | 23.691 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | G-III Apparel Group Ltd | 28.080 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.188 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | AMN Healthcare Services Inc | 30.219 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Tactile Systems Technology Inc | 35.692 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11.310 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Interface Inc | 29.128 | 997.925,3 $ | 0,92 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 4.773 | 997.604,7 $ | 0,92 % |
| 33 | Assurant Inc | 3.558 | 993.358 $ | 0,91 % |
| 34 | Loews Corp | 8.537 | 990.377,4 $ | 0,91 % |
| 35 | Ford Motor Co | 67.433 | 989.916,4 $ | 0,91 % |
| 36 | Laureate Education Inc | 25.808 | 988.704,5 $ | 0,91 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 6.768 | 986.300,6 $ | 0,91 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 9.096 | 983.004,7 $ | 0,90 % |
| 39 | Patterson-UTI Energy Inc | 93.750 | 982.500 $ | 0,90 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 21.757 | 981.893,4 $ | 0,90 % |
| 41 | Citizens Financial Group Inc | 13.683 | 980.387 $ | 0,90 % |
| 42 | Pathward Financial Inc | 11.108 | 980.169,9 $ | 0,90 % |
| 43 | Macy's Inc | 39.418 | 978.354,8 $ | 0,90 % |
| 44 | NOV Inc | 50.351 | 978.319,9 $ | 0,90 % |
| 45 | Matson Inc | 4.822 | 976.889 $ | 0,90 % |
| 46 | Tutor Perini Corp | 11.654 | 976.022,5 $ | 0,90 % |
| 47 | Exelixis Inc | 18.388 | 975.115,6 $ | 0,90 % |
| 48 | OPENLANE Inc | 24.521 | 974.955 $ | 0,90 % |
| 49 | Callaway Golf Co | 52.682 | 972.509,7 $ | 0,89 % |
| 50 | Healthcare Services Group Inc | 41.681 | 971.167,3 $ | 0,89 % |
| 51 | Seneca Foods Corp | 5.866 | 970.764,3 $ | 0,89 % |
| 52 | Pitney Bowes Inc | 55.371 | 970.653,6 $ | 0,89 % |
| 53 | FIRST HORIZON CORP | 37.838 | 970.166,3 $ | 0,89 % |
| 54 | Oil States International Inc | 119.503 | 969.169,3 $ | 0,89 % |
| 55 | Enterprise Financial Services Corp | 14.598 | 967.993,4 $ | 0,89 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 6.766 | 963.546,1 $ | 0,89 % |
| 57 | Synchrony Financial | 12.580 | 953.438,2 $ | 0,88 % |
| 58 | Happen Inc | 49.793 | 953.038 $ | 0,88 % |
| 59 | Blue Bird Corp | 12.806 | 952.638,3 $ | 0,88 % |
| 60 | Mercury General Corp | 8.866 | 949.725,9 $ | 0,87 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 12.490 | 949.489,8 $ | 0,87 % |
| 62 | Cardinal Health Inc | 4.124 | 948.643,7 $ | 0,87 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 6.905 | 946.030,7 $ | 0,87 % |
| 64 | Nutex Health Inc | 6.411 | 945.173,7 $ | 0,87 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 7.767 | 942.370,1 $ | 0,87 % |
| 66 | Ingram Micro Holding Corp | 33.324 | 940.070 $ | 0,86 % |
| 67 | Green Dot Corp | 71.521 | 937.640,3 $ | 0,86 % |
| 68 | La-Z-Boy Inc | 23.425 | 922.476,5 $ | 0,85 % |
| 69 | Gold.com Inc | 22.276 | 921.335,4 $ | 0,85 % |
| 70 | Mueller Industries Inc | 13.850 | 919.778,5 $ | 0,85 % |
| 71 | Perdoceo Education Corp | 28.853 | 917.813,9 $ | 0,84 % |
| 72 | Helmerich & Payne Inc | 26.526 | 917.003,8 $ | 0,84 % |
| 73 | Climb Bio Inc | 76.753 | 913.360,7 $ | 0,84 % |
| 74 | Arrow Electronics Inc | 4.188 | 906.995,2 $ | 0,83 % |
| 75 | Photronics Inc | 29.923 | 906.367,7 $ | 0,83 % |
| 76 | Newmont Corp | 9.649 | 904.207,8 $ | 0,83 % |
| 77 | Scholastic Corp | 22.228 | 903.568,2 $ | 0,83 % |
| 78 | Lear Corp | 6.907 | 902.330,5 $ | 0,83 % |
| 79 | Vistance Networks Inc | 75.525 | 886.663,5 $ | 0,82 % |
| 80 | Dana Inc | 32.883 | 885.539,2 $ | 0,81 % |
| 81 | Terex Corp | 13.895 | 873.161,8 $ | 0,80 % |
| 82 | GARRETT MOTION INC | 27.973 | 871.359 $ | 0,80 % |
| 83 | Phinia Inc | 11.724 | 862.769,2 $ | 0,79 % |
| 84 | Citigroup Inc | 6.511 | 862.382 $ | 0,79 % |
| 85 | Rush Street Interactive Inc | 31.991 | 860.877,8 $ | 0,79 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 13.387 | 853.287,4 $ | 0,79 % |
| 87 | Visteon Corp | 8.151 | 852.105,5 $ | 0,78 % |
| 88 | NWPX Infrastructure Inc | 6.810 | 838.174,8 $ | 0,77 % |
| 89 | TD SYNNEX Corp | 3.254 | 832.047,8 $ | 0,77 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 38.947 | 830.350 $ | 0,76 % |
| 91 | Plexus Corp | 3.271 | 822.133,1 $ | 0,76 % |
| 92 | EnerSys | 4.225 | 786.061,3 $ | 0,72 % |
| 93 | PTC Therapeutics Inc | 11.494 | 781.706,9 $ | 0,72 % |
| 94 | ALCOA CORP | 17.140 | 775.756,4 $ | 0,71 % |
| 95 | agilon health Inc | 8.450 | 774.104,5 $ | 0,71 % |
| 96 | Hallador Energy Co | 53.247 | 757.172,3 $ | 0,70 % |
| 97 | ProPetro Holding Corp | 64.442 | 715.306,2 $ | 0,66 % |
| 98 | Nextpower Inc | 7.825 | 703.232,8 $ | 0,65 % |
| 99 | Liberty Energy Inc | 34.901 | 652.997,7 $ | 0,60 % |
| 100 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 66.033 | 93.766,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,0 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 83,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 96,6 Mio. $ | 99,90 % |
| 2 | Kanada | 1 | 93.766,9 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cambria Value and Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000043319