Composition de FMI Common Stock Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insight Enterprises Inc | 1 090 000 | 132,8 M $ | 6,99 % |
| 2 | Aramark | 1 835 000 | 104,4 M $ | 5,49 % |
| 3 | Valvoline Inc | 2 525 000 | 99,8 M $ | 5,25 % |
| 4 | Hayward Holdings Inc | 5 750 000 | 99,5 M $ | 5,24 % |
| 5 | Zions Bancorp NA | 1 345 000 | 93,1 M $ | 4,90 % |
| 6 | OneMain Holdings Inc | 1 500 000 | 91,5 M $ | 4,81 % |
| 7 | Gates Industrial Corp PLC | 3 170 000 | 88,7 M $ | 4,67 % |
| 8 | APTARGROUP INC | 695 000 | 87 M $ | 4,58 % |
| 9 | Cavco Industries Inc | 130 000 | 79,9 M $ | 4,20 % |
| 10 | Henry Schein Inc | 925 000 | 77,3 M $ | 4,06 % |
| 11 | Primerica Inc | 265 000 | 75,3 M $ | 3,96 % |
| 12 | Mueller Water Products Inc | 2 900 000 | 74,9 M $ | 3,94 % |
| 13 | FTI Consulting Inc | 470 000 | 70 M $ | 3,68 % |
| 14 | White Mountains Insurance Group Ltd | 33 000 | 68,4 M $ | 3,60 % |
| 15 | Louisiana-Pacific Corp | 860 000 | 67,6 M $ | 3,56 % |
| 16 | MSA Safety Inc | 360 000 | 62,8 M $ | 3,31 % |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | 460 000 | 61,7 M $ | 3,25 % |
| 18 | Donaldson Co Inc | 665 000 | 59,7 M $ | 3,14 % |
| 19 | Core & Main Inc | 1 195 000 | 57,7 M $ | 3,03 % |
| 20 | Huron Consulting Group Inc | 635 000 | 57,3 M $ | 3,01 % |
| 21 | Carlisle Cos Inc | 155 000 | 56,2 M $ | 2,96 % |
| 22 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 005 000 | 55,2 M $ | 2,90 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 210 000 | 44 M $ | 2,31 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 500 000 | 43,6 M $ | 2,29 % |
| 25 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1 100 000 | 29,2 M $ | 1,53 % |
| 26 | Robert Half Inc | 795 000 | 24,4 M $ | 1,28 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 95 000 | 20,6 M $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Bermudes 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 1,7 Md $ | 91,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 88,7 M $ | 4,71 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 68,4 M $ | 3,63 % |
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Titelia. « Composition de FMI Common Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043149