Zusammensetzung von FMI Common Stock Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insight Enterprises Inc | 1.090.000 | 132,8 Mio. $ | 6,99 % |
| 2 | Aramark | 1.835.000 | 104,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Valvoline Inc | 2.525.000 | 99,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Hayward Holdings Inc | 5.750.000 | 99,5 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Zions Bancorp NA | 1.345.000 | 93,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | OneMain Holdings Inc | 1.500.000 | 91,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Gates Industrial Corp PLC | 3.170.000 | 88,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | APTARGROUP INC | 695.000 | 87 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Cavco Industries Inc | 130.000 | 79,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 10 | Henry Schein Inc | 925.000 | 77,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 11 | Primerica Inc | 265.000 | 75,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 12 | Mueller Water Products Inc | 2.900.000 | 74,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 13 | FTI Consulting Inc | 470.000 | 70 Mio. $ | 3,68 % |
| 14 | White Mountains Insurance Group Ltd | 33.000 | 68,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 15 | Louisiana-Pacific Corp | 860.000 | 67,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 16 | MSA Safety Inc | 360.000 | 62,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | 460.000 | 61,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 18 | Donaldson Co Inc | 665.000 | 59,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 19 | Core & Main Inc | 1.195.000 | 57,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | Huron Consulting Group Inc | 635.000 | 57,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 21 | Carlisle Cos Inc | 155.000 | 56,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 22 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.005.000 | 55,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 210.000 | 44 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 500.000 | 43,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1.100.000 | 29,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Robert Half Inc | 795.000 | 24,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 95.000 | 20,6 Mio. $ | 1,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Bermuda 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 1,7 Mrd. $ | 91,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 88,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 68,4 Mio. $ | 3,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI Common Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043149