Composition de DANA LARGE CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 68,1 M $ dont 68 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 46 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 26 661 | 5,4 M $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 15 850 | 4,9 M $ | 7,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11 269 | 4 M $ | 5,89 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 300 | 3,9 M $ | 5,66 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10 704 | 2,9 M $ | 4,27 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 361 | 2,1 M $ | 3,06 % |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | 6 753 | 1,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 3 894 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 12 740 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 12 200 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| 11 | Lam Research Corp | 4 818 | 1,4 M $ | 2,07 % |
| 12 | Amphenol Corp | 8 736 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 14 474 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 320 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 15 | Visa Inc | 3 471 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 27 007 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 561 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 945 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 1 270 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 4 681 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 21 | Linde PLC | 2 553 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| 22 | American Tower Corp | 6 840 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 23 | AbbVie Inc | 4 723 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 13 626 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 25 | American Express Co | 3 500 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 1 016 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 27 | Johnson Controls International plc | 7 914 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 28 | McKesson Corp | 1 347 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 5 413 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1 278 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 14 800 | 1 M $ | 1,53 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 11 805 | 1 M $ | 1,52 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 6 380 | 1 M $ | 1,47 % |
| 34 | SLB Ltd | 20 050 | 994,3 k $ | 1,46 % |
| 35 | Oracle Corp | 7 335 | 952,6 k $ | 1,40 % |
| 36 | J M Smucker Co/The | 7 875 | 939,2 k $ | 1,38 % |
| 37 | PulteGroup Inc | 7 420 | 938,4 k $ | 1,38 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 12 568 | 930,3 k $ | 1,37 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 3 300 | 914,3 k $ | 1,34 % |
| 40 | Carnival Corp Ltd | 30 962 | 861,1 k $ | 1,26 % |
| 41 | Sysco Corp | 10 046 | 856,3 k $ | 1,26 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 4 460 | 851,1 k $ | 1,25 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 3 509 | 847,7 k $ | 1,24 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 5 556 | 802,8 k $ | 1,18 % |
| 45 | CENTERPOINT ENERGY INC | 17 251 | 725,2 k $ | 1,06 % |
| 46 | PPL Corp | 20 431 | 719,4 k $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 12,4 %
- Communication 9,9 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 66,8 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 1,71 % |
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