Composition de DANA LARGE CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 68,4 M $ dont 68,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 47 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27 200 | 5,4 M $ | 7,93 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12 000 | 4,6 M $ | 6,75 % |
| 3 | Apple Inc | 16 500 | 4,5 M $ | 6,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 300 | 3,4 M $ | 4,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11 000 | 2,9 M $ | 4,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 361 | 2,2 M $ | 3,27 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 3 894 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 8 | Lam Research Corp | 5 904 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 400 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 15 600 | 1,4 M $ | 2,09 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 4 260 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| 12 | Linde PLC | 2 723 | 1,4 M $ | 1,99 % |
| 13 | SLB Ltd | 23 500 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| 14 | American Tower Corp | 7 208 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 16 500 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 700 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 17 | Oracle Corp | 7 957 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 6 200 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 5 800 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 18 000 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 3 900 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 14 700 | 1,2 M $ | 1,77 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 7 536 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Visa Inc | 3 600 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 1 250 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 1 270 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 27 | American Express Co | 3 500 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 5 200 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 14 800 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 30 | McKesson Corp | 1 347 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 31 | Restaurant Brands International Inc | 13 433 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 32 | Accenture PLC | 5 997 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 33 | Carnival Corp | 40 000 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 34 | L3Harris Technologies Inc | 3 300 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 6 600 | 1 M $ | 1,51 % |
| 36 | PulteGroup Inc | 8 300 | 1 M $ | 1,48 % |
| 37 | Boston Scientific Corp | 17 110 | 985,7 k $ | 1,44 % |
| 38 | T-Mobile US Inc | 4 400 | 860,2 k $ | 1,26 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 5 556 | 817,2 k $ | 1,19 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 4 946 | 816,4 k $ | 1,19 % |
| 41 | CenterPoint Energy Inc | 18 500 | 807,5 k $ | 1,18 % |
| 42 | PPL Corp | 21 000 | 786,2 k $ | 1,15 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 7 875 | 772 k $ | 1,13 % |
| 44 | Sysco Corp | 10 046 | 750,5 k $ | 1,10 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 7 200 | 747 k $ | 1,09 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 8 200 | 724,1 k $ | 1,06 % |
| 47 | Bank of America Corp | 1 000 | 53,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,5 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,3 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 2,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 68,1 M $ | 100,00 % |
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