Portfolio von DANA LARGE CAP EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 47 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 68,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 27.200 | 5,4 Mio. $ | 7,93 % |
| Alphabet Inc | 12.000 | 4,6 Mio. $ | 6,75 % |
| Apple Inc | 16.500 | 4,5 Mio. $ | 6,54 % |
| Microsoft Corp | 8.300 | 3,4 Mio. $ | 4,95 % |
| Amazon.com Inc | 11.000 | 2,9 Mio. $ | 4,26 % |
| Broadcom Inc | 5.361 | 2,2 Mio. $ | 3,27 % |
| Analog Devices Inc | 3.894 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| Lam Research Corp | 5.904 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Meta Platforms Inc | 2.400 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15.600 | 1,4 Mio. $ | 2,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 4.260 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Linde PLC | 2.723 | 1,4 Mio. $ | 1,99 % |
| SLB Ltd | 23.500 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| American Tower Corp | 7.208 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 16.500 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.700 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Oracle Corp | 7.957 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| AbbVie Inc | 5.800 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Delta Air Lines Inc | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Wells Fargo & Co | 14.700 | 1,2 Mio. $ | 1,77 % |
| IQVIA Holdings Inc | 7.536 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Visa Inc | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Eli Lilly & Co | 1.250 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| American Express Co | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Allstate Corp/The | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Uber Technologies Inc | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| McKesson Corp | 1.347 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Restaurant Brands International Inc | 13.433 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Accenture PLC | 5.997 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Carnival Corp | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.600 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| PulteGroup Inc | 8.300 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| Boston Scientific Corp | 17.110 | 985.707,1 $ | 1,44 % |
| T-Mobile US Inc | 4.400 | 860.200 $ | 1,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5.556 | 817.232 $ | 1,19 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.946 | 816.436,2 $ | 1,19 % |
| CenterPoint Energy Inc | 18.500 | 807.525 $ | 1,18 % |
| PPL Corp | 21.000 | 786.240 $ | 1,15 % |
| J M Smucker Co/The | 7.875 | 771.986,3 $ | 1,13 % |
| Sysco Corp | 10.046 | 750.536,7 $ | 1,10 % |
| Walt Disney Co/The | 7.200 | 747.000 $ | 1,09 % |
| ServiceNow Inc | 8.200 | 724.142 $ | 1,06 % |
| Bank of America Corp | 1.000 | 53.460 $ | 0,08 % |