Zusammensetzung von DANA LARGE CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 68,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 47 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27.200 | 5,4 Mio. $ | 7,93 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12.000 | 4,6 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Apple Inc | 16.500 | 4,5 Mio. $ | 6,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.300 | 3,4 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11.000 | 2,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.361 | 2,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 3.894 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Lam Research Corp | 5.904 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2.400 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 15.600 | 1,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 4.260 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Linde PLC | 2.723 | 1,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | SLB Ltd | 23.500 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | American Tower Corp | 7.208 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 16.500 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.700 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Oracle Corp | 7.957 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 5.800 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 14.700 | 1,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 7.536 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Visa Inc | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 1.250 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | American Express Co | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | McKesson Corp | 1.347 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Restaurant Brands International Inc | 13.433 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Accenture PLC | 5.997 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Carnival Corp | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | L3Harris Technologies Inc | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 6.600 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | PulteGroup Inc | 8.300 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | Boston Scientific Corp | 17.110 | 985.707,1 $ | 1,44 % |
| 38 | T-Mobile US Inc | 4.400 | 860.200 $ | 1,26 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 5.556 | 817.232 $ | 1,19 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 4.946 | 816.436,2 $ | 1,19 % |
| 41 | CenterPoint Energy Inc | 18.500 | 807.525 $ | 1,18 % |
| 42 | PPL Corp | 21.000 | 786.240 $ | 1,15 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 7.875 | 771.986,3 $ | 1,13 % |
| 44 | Sysco Corp | 10.046 | 750.536,7 $ | 1,10 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 7.200 | 747.000 $ | 1,09 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 8.200 | 724.142 $ | 1,06 % |
| 47 | Bank of America Corp | 1.000 | 53.460 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 68,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DANA LARGE CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000042642