Zusammensetzung von DANA LARGE CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 68,1 Mio. $ davon 68 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 46 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 26.661 | 5,4 Mio. $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 15.850 | 4,9 Mio. $ | 7,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11.269 | 4 Mio. $ | 5,89 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.300 | 3,9 Mio. $ | 5,66 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.704 | 2,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.361 | 2,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | 6.753 | 1,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 3.894 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 12.740 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 12.200 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Lam Research Corp | 4.818 | 1,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Amphenol Corp | 8.736 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 14.474 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2.320 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Visa Inc | 3.471 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 27.007 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3.561 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.945 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 4.681 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Linde PLC | 2.553 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | American Tower Corp | 6.840 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | AbbVie Inc | 4.723 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 13.626 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | American Express Co | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 1.016 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Johnson Controls International plc | 7.914 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | McKesson Corp | 1.347 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 5.413 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.278 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 14.800 | 1 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 11.805 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 6.380 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | SLB Ltd | 20.050 | 994.279,5 $ | 1,46 % |
| 35 | Oracle Corp | 7.335 | 952.596,5 $ | 1,40 % |
| 36 | J M Smucker Co/The | 7.875 | 939.172,5 $ | 1,38 % |
| 37 | PulteGroup Inc | 7.420 | 938.407,4 $ | 1,38 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 12.568 | 930.283,4 $ | 1,37 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 3.300 | 914.298 $ | 1,34 % |
| 40 | Carnival Corp Ltd | 30.962 | 861.053,2 $ | 1,26 % |
| 41 | Sysco Corp | 10.046 | 856.321 $ | 1,26 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 4.460 | 851.057,2 $ | 1,25 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 3.509 | 847.669,1 $ | 1,24 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 5.556 | 802.786,4 $ | 1,18 % |
| 45 | CENTERPOINT ENERGY INC | 17.251 | 725.232 $ | 1,06 % |
| 46 | PPL Corp | 20.431 | 719.375,5 $ | 1,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 9,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 66,8 Mio. $ | 98,29 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DANA LARGE CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000042642