Portefeuille de Fidelity MSCI Materials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·103 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 603,2 M $ · Dix premières lignes : 56 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 75,0 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 22,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- CH 1,7 %
- NL 1,2 %
- BM 0,4 %
- FR 0,2 %
- CA 0,1 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 579,3 M $ | 96,25 % |
| CH | 1 | 10,3 M $ | 1,72 % |
| NL | 1 | 7,4 M $ | 1,23 % |
| BM | 1 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| FR | 1 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| CA | 2 | 517,9 k $ | 0,09 % |
| GB | 1 | 458,8 k $ | 0,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American Battery Technology Co | 50 350 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| Greif Inc | 1 616 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| Eightco Holdings Inc | 31 233 | 24,6 k $ | 0,00 % |