Composition de Fidelity MSCI Materials Index ETF
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- Actif net
- 578,7 M $ dont 577,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 180 778 | 86,5 M $ | 14,94 % |
| 2 | Newmont Corp | 421 310 | 39,5 M $ | 6,82 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 560 686 | 35,1 M $ | 6,07 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 91 674 | 31,2 M $ | 5,40 % |
| 5 | Ecolab Inc | 99 166 | 27,5 M $ | 4,76 % |
| 6 | CRH PLC | 261 152 | 24,8 M $ | 4,29 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 82 517 | 24,3 M $ | 4,21 % |
| 8 | Nucor Corp | 86 638 | 22,3 M $ | 3,85 % |
| 9 | Corteva Inc | 261 913 | 20,6 M $ | 3,56 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 50 894 | 13,7 M $ | 2,36 % |
| 11 | STEEL DYNAMICS INC | 53 692 | 13,5 M $ | 2,33 % |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | 23 507 | 12,3 M $ | 2,13 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 87 309 | 9,6 M $ | 1,67 % |
| 14 | Amrize Ltd | 194 191 | 9,5 M $ | 1,64 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 204 520 | 9,4 M $ | 1,62 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 34 734 | 8,5 M $ | 1,48 % |
| 17 | Dow Inc | 280 740 | 8,5 M $ | 1,47 % |
| 18 | Reliance Inc | 19 940 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| 19 | AMCOR PLC | 180 254 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| 20 | International Paper Co | 196 235 | 8 M $ | 1,38 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 97 158 | 7,7 M $ | 1,33 % |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | 59 931 | 7,5 M $ | 1,30 % |
| 23 | DuPont de Nemours Inc | 53 295 | 7,3 M $ | 1,26 % |
| 24 | Royal Gold Inc | 33 099 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| 25 | Ball Corp | 98 641 | 6,4 M $ | 1,11 % |
| 26 | LyondellBasell Industries NV | 100 550 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 403 594 | 6 M $ | 1,04 % |
| 28 | Albemarle Corp | 45 978 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 29 | RPM International Inc | 49 793 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 43 786 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 31 | Avery Dennison Corp | 30 006 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 32 | ALCOA CORP | 102 940 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 33 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 61 951 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 34 | Hecla Mining Co | 261 599 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 35 | APTARGROUP INC | 24 876 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 90 279 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 44 609 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 38 | Axalta Coating Systems Ltd | 83 244 | 3 M $ | 0,52 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 43 261 | 3 M $ | 0,51 % |
| 40 | Mosaic Co/The | 123 870 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 41 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 222 529 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | Eagle Materials Inc | 12 266 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 43 | NewMarket Corp | 2 937 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 44 | MP MATERIALS CORP | 55 451 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | Sonoco Products Co | 38 573 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 46 | Balchem Corp | 12 491 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 47 | Celanese Corp | 42 743 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 48 | Cabot Corp | 20 376 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 49 | Perimeter Solutions Inc | 57 169 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 50 | Sensient Technologies Corp | 14 128 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 51 | Materion Corp | 7 912 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | Warrior Met Coal Inc | 20 602 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 53 | Knife River Corp | 22 143 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 54 | Silgan Holdings Inc | 33 939 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 55 | Constellium SE | 47 708 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 56 | Avient Corp | 35 867 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 115 703 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 58 | Ashland Inc | 16 482 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 59 | HB Fuller Co | 21 317 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 60 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 26 014 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 61 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 17 598 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 62 | USA Rare Earth Inc | 68 137 | 1 M $ | 0,18 % |
| 63 | Kaiser Aluminum Corp | 6 346 | 1 M $ | 0,18 % |
| 64 | Ingevity Corp | 13 712 | 1 M $ | 0,17 % |
| 65 | Chemours Co/The | 58 434 | 970,6 k $ | 0,17 % |
| 66 | Hawkins Inc | 7 528 | 963,8 k $ | 0,17 % |
| 67 | Minerals Technologies Inc | 11 778 | 898 k $ | 0,16 % |
| 68 | Westlake Corp | 12 469 | 879,1 k $ | 0,15 % |
| 69 | Quaker Chemical Corp | 5 426 | 871 k $ | 0,15 % |
| 70 | Innospec Inc | 9 690 | 833,1 k $ | 0,14 % |
| 71 | Olin Corp | 44 337 | 820,7 k $ | 0,14 % |
| 72 | Greif Inc | 9 155 | 792,4 k $ | 0,14 % |
| 73 | Huntsman Corp | 64 349 | 628 k $ | 0,11 % |
| 74 | Perpetua Resources Corp | 32 836 | 604,5 k $ | 0,10 % |
| 75 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4 106 | 563,2 k $ | 0,10 % |
| 76 | Stepan Co | 8 430 | 540,7 k $ | 0,09 % |
| 77 | FMC Corp | 48 764 | 522,3 k $ | 0,09 % |
| 78 | Ecovyst Inc | 42 613 | 513,9 k $ | 0,09 % |
| 79 | Ryerson Holding Corp | 17 117 | 475,7 k $ | 0,08 % |
| 80 | Sylvamo Corp | 12 688 | 474,7 k $ | 0,08 % |
| 81 | Worthington Steel Inc | 12 964 | 466,8 k $ | 0,08 % |
| 82 | United States Lime & Minerals Inc | 4 184 | 461,5 k $ | 0,08 % |
| 83 | TriMas Corp | 11 068 | 441,9 k $ | 0,08 % |
| 84 | Ivanhoe Electric Inc / US | 47 501 | 434,6 k $ | 0,08 % |
| 85 | O-I Glass Inc | 59 644 | 426,5 k $ | 0,07 % |
| 86 | Hycroft Mining Holding Corp | 20 384 | 398,1 k $ | 0,07 % |
| 87 | Compass Minerals International Inc | 13 448 | 394,6 k $ | 0,07 % |
| 88 | PureCycle Technologies Inc | 58 480 | 372,5 k $ | 0,06 % |
| 89 | Koppers Holdings Inc | 7 153 | 350,6 k $ | 0,06 % |
| 90 | McEwen Inc | 19 675 | 340,2 k $ | 0,06 % |
| 91 | TMC the metals co Inc | 84 330 | 300,2 k $ | 0,05 % |
| 92 | SunCoke Energy Inc | 33 375 | 283 k $ | 0,05 % |
| 93 | Metallus Inc | 13 810 | 277,9 k $ | 0,05 % |
| 94 | Tronox Holdings PLC | 46 697 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 95 | United States Antimony Corp | 47 351 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 96 | NioCorp Developments Ltd | 56 410 | 240 k $ | 0,04 % |
| 97 | LSB Industries Inc | 21 678 | 235,9 k $ | 0,04 % |
| 98 | ASP Isotopes Inc | 41 968 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Greif Inc | 1 468 | 159,2 k $ | 0,03 % |
| 100 | Trilogy Metals Inc | 42 493 | 133 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 78,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Suisse 1,6 %
- Bermudes 0,5 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 563,1 M $ | 97,50 % |
| 2 | Suisse | 1 | 9,5 M $ | 1,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3 M $ | 0,52 % |
| 4 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 5 | Canada | 2 | 373 k $ | 0,06 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 272,7 k $ | 0,05 % |
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