Composition de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 92 dans 3 pays
- 10 premières
- 61,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 1 716 638 | 190,9 M $ | 13,47 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 169 575 | 161,4 M $ | 11,39 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 1 371 883 | 120,2 M $ | 8,48 % |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | 829 380 | 119,8 M $ | 8,46 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 336 962 | 64,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 429 287 | 59,9 M $ | 4,23 % |
| 7 | Altria Group Inc | 768 706 | 52,5 M $ | 3,71 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 602 332 | 37,5 M $ | 2,65 % |
| 9 | Monster Beverage Corp | 347 457 | 33,5 M $ | 2,36 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 361 899 | 33 M $ | 2,33 % |
| 11 | Target Corp | 219 382 | 31,7 M $ | 2,24 % |
| 12 | Sysco Corp | 244 182 | 20,8 M $ | 1,47 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 655 771 | 20,4 M $ | 1,44 % |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | 244 104 | 19,4 M $ | 1,37 % |
| 15 | Kenvue Inc | 992 348 | 19,1 M $ | 1,35 % |
| 16 | Kimberly-Clark Corp | 172 575 | 18,9 M $ | 1,33 % |
| 17 | Kroger Co/The | 305 374 | 17,6 M $ | 1,24 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 19 768 | 17,2 M $ | 1,22 % |
| 19 | Dollar General Corp | 122 056 | 15,5 M $ | 1,09 % |
| 20 | Dollar Tree Inc | 111 507 | 14,2 M $ | 1,00 % |
| 21 | Hershey Co/The | 78 514 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 22 | US Foods Holding Corp | 129 241 | 13 M $ | 0,92 % |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 131 430 | 13 M $ | 0,92 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 490 219 | 12,7 M $ | 0,89 % |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 143 214 | 12 M $ | 0,85 % |
| 26 | General Mills Inc | 312 579 | 11,2 M $ | 0,79 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 97 262 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 79 548 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 29 | Tyson Foods Inc | 163 778 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 30 | J M Smucker Co/The | 72 741 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 31 | Bunge Global SA | 80 513 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 32 | McCormick & Co Inc/MD | 167 920 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 33 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 84 215 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 34 | Clorox Co/The | 81 922 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 122 549 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 36 | Coca-Cola Consolidated Inc | 37 789 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 37 | Sprouts Farmers Market Inc | 76 261 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 38 | Hormel Foods Corp | 258 698 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 39 | Lamb Weston Holdings Inc | 121 408 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 40 | elf Beauty Inc | 76 263 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 41 | Maplebear Inc | 136 686 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 51 257 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 403 039 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 132 328 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 45 | PriceSmart Inc | 28 258 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 46 | Ingredion Inc | 54 448 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 47 | Primo Brands Corp | 229 327 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 48 | Brown-Forman Corp | 177 432 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 49 | CELSIUS HOLDINGS INC | 168 652 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 218 688 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 53 127 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 52 | Freshpet Inc | 78 057 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 53 | WD-40 Co | 19 152 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 54 | United Natural Foods Inc | 84 852 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 55 | Vita Coco Co Inc/The | 63 839 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 45 405 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 57 | Interparfums Inc | 32 148 | 4 M $ | 0,28 % |
| 58 | Andersons Inc/The | 56 386 | 4 M $ | 0,28 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 32 023 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 60 | Spectrum Brands Holdings Inc | 38 278 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 61 | Albertsons Cos Inc | 287 862 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 62 | Central Garden & Pet Co | 84 177 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 63 | BellRing Brands Inc | 204 192 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 64 | Boston Beer Co Inc/The | 13 080 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 65 | Flowers Foods Inc | 339 784 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 66 | TURNING POINT BRANDS INC | 31 575 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 67 | Reynolds Consumer Products Inc | 91 939 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 68 | Universal Corp/VA | 43 290 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 69 | Ingles Markets Inc | 25 270 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 70 | Herbalife Ltd | 179 613 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 71 | Brown-Forman Corp | 72 998 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 72 | Energizer Holdings Inc | 100 926 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 73 | Edgewell Personal Care Co | 77 084 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 74 | Pilgrim's Pride Corp | 74 280 | 2 M $ | 0,14 % |
| 75 | J & J Snack Foods Corp | 26 417 | 2 M $ | 0,14 % |
| 76 | Del Monte Corp | 67 980 | 2 M $ | 0,14 % |
| 77 | Seaboard Corp | 457 | 2 M $ | 0,14 % |
| 78 | Dole PLC | 131 926 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 79 | Utz Brands Inc | 127 235 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 80 | Coty Inc | 614 622 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 81 | Weis Markets Inc | 21 425 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 82 | Oil-Dri Corp of America | 15 207 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 83 | Grocery Outlet Holding Corp | 158 529 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 84 | Simply Good Foods Co/The | 142 168 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 85 | Seneca Foods Corp | 8 182 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 86 | National Beverage Corp | 40 872 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 87 | John B Sanfilippo & Son Inc | 15 474 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 88 | Mission Produce Inc | 96 385 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 89 | Tootsie Roll Industries Inc | 29 210 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 90 | Vital Farms Inc | 62 562 | 796,4 k $ | 0,06 % |
| 91 | Central Garden & Pet Co | 14 322 | 616,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 15 867 | 508,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 78,8 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 1,4 Md $ | 99,72 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 2 M $ | 0,14 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,13 % |
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