Zusammensetzung von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 92 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 61,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 1.716.638 | 190,9 Mio. $ | 13,47 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 169.575 | 161,4 Mio. $ | 11,39 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 1.371.883 | 120,2 Mio. $ | 8,48 % |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | 829.380 | 119,8 Mio. $ | 8,46 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 336.962 | 64,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 429.287 | 59,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Altria Group Inc | 768.706 | 52,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 602.332 | 37,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Monster Beverage Corp | 347.457 | 33,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 361.899 | 33 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Target Corp | 219.382 | 31,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Sysco Corp | 244.182 | 20,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 655.771 | 20,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | 244.104 | 19,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Kenvue Inc | 992.348 | 19,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Kimberly-Clark Corp | 172.575 | 18,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Kroger Co/The | 305.374 | 17,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 19.768 | 17,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Dollar General Corp | 122.056 | 15,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Dollar Tree Inc | 111.507 | 14,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Hershey Co/The | 78.514 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | US Foods Holding Corp | 129.241 | 13 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 131.430 | 13 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 490.219 | 12,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 143.214 | 12 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | General Mills Inc | 312.579 | 11,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 97.262 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 79.548 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Tyson Foods Inc | 163.778 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | J M Smucker Co/The | 72.741 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Bunge Global SA | 80.513 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | McCormick & Co Inc/MD | 167.920 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 84.215 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Clorox Co/The | 81.922 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 122.549 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Coca-Cola Consolidated Inc | 37.789 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Sprouts Farmers Market Inc | 76.261 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Hormel Foods Corp | 258.698 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Lamb Weston Holdings Inc | 121.408 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | elf Beauty Inc | 76.263 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Maplebear Inc | 136.686 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 51.257 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 403.039 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 132.328 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | PriceSmart Inc | 28.258 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Ingredion Inc | 54.448 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Primo Brands Corp | 229.327 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Brown-Forman Corp | 177.432 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | CELSIUS HOLDINGS INC | 168.652 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 218.688 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 53.127 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Freshpet Inc | 78.057 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | WD-40 Co | 19.152 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | United Natural Foods Inc | 84.852 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Vita Coco Co Inc/The | 63.839 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 45.405 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Interparfums Inc | 32.148 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Andersons Inc/The | 56.386 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 32.023 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Spectrum Brands Holdings Inc | 38.278 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Albertsons Cos Inc | 287.862 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Central Garden & Pet Co | 84.177 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | BellRing Brands Inc | 204.192 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Boston Beer Co Inc/The | 13.080 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Flowers Foods Inc | 339.784 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | TURNING POINT BRANDS INC | 31.575 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | Reynolds Consumer Products Inc | 91.939 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Universal Corp/VA | 43.290 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Ingles Markets Inc | 25.270 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | Herbalife Ltd | 179.613 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | Brown-Forman Corp | 72.998 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Energizer Holdings Inc | 100.926 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Edgewell Personal Care Co | 77.084 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Pilgrim's Pride Corp | 74.280 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | J & J Snack Foods Corp | 26.417 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Del Monte Corp | 67.980 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Seaboard Corp | 457 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Dole PLC | 131.926 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Utz Brands Inc | 127.235 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Coty Inc | 614.622 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Weis Markets Inc | 21.425 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Oil-Dri Corp of America | 15.207 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Grocery Outlet Holding Corp | 158.529 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Simply Good Foods Co/The | 142.168 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Seneca Foods Corp | 8.182 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | National Beverage Corp | 40.872 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | John B Sanfilippo & Son Inc | 15.474 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Mission Produce Inc | 96.385 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Tootsie Roll Industries Inc | 29.210 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Vital Farms Inc | 62.562 | 796.414,3 $ | 0,06 % |
| 91 | Central Garden & Pet Co | 14.322 | 616.562,1 $ | 0,04 % |
| 92 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 15.867 | 508.696 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 78,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 1,4 Mrd. $ | 99,72 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042572