Portfolio von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 92 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 65.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 66,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 91 | 1,4 Mrd. $ | 99,79 % |
| KY | 1 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 1.757.147 | 231,8 Mio. $ | 16,12 % |
| Costco Wholesale Corp | 173.452 | 176 Mio. $ | 12,24 % |
| Procter & Gamble Co/The | 889.569 | 130,8 Mio. $ | 9,10 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.520.143 | 119,7 Mio. $ | 8,32 % |
| PepsiCo Inc | 410.588 | 65,1 Mio. $ | 4,52 % |
| Philip Morris International Inc. | 362.006 | 59,8 Mio. $ | 4,15 % |
| Altria Group, Inc. | 776.165 | 56,4 Mio. $ | 3,92 % |
| Mondelez International Inc | 606.343 | 37,3 Mio. $ | 2,59 % |
| Colgate-Palmolive Co | 363.616 | 31 Mio. $ | 2,16 % |
| Target Corp | 221.395 | 28,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Monster Beverage Corp | 350.835 | 27 Mio. $ | 1,88 % |
| Kroger Co/The | 308.349 | 21 Mio. $ | 1,46 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 647.073 | 19 Mio. $ | 1,32 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 245.256 | 18,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Sysco Corp | 237.057 | 17,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Kenvue Inc | 968.358 | 17 Mio. $ | 1,18 % |
| Kimberly-Clark Corp | 167.470 | 16,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Casey's General Stores Inc | 19.959 | 16,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Hershey Co/The | 76.008 | 14,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Dollar General Corp | 115.260 | 13,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Church & Dwight Co Inc | 129.615 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Constellation Brands Inc | 80.160 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| US Foods Holding Corp | 125.162 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Kraft Heinz Co/The | 487.600 | 11 Mio. $ | 0,77 % |
| Tyson Foods Inc | 161.347 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Bunge Global SA | 81.284 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| General Mills, Inc. | 286.077 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Dollar Tree Inc | 103.402 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 128.742 | 9,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Performance Food Group Co | 92.467 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Darling Ingredients Inc | 123.797 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 80.819 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 36.252 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 144.884 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Clorox Co/The | 72.358 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| J M Smucker Co/The | 68.599 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 76.926 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Maplebear Inc | 137.843 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Ingredion Inc | 47.760 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Molson Coors Beverage Co | 121.509 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Hormel Foods Corp | 231.465 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Albertsons Cos Inc | 284.944 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Conagra Brands Inc | 332.485 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Primo Brands Corp | 230.835 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 105.939 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Andersons Inc/The | 57.055 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| PriceSmart Inc | 27.464 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| United Natural Foods Inc | 85.498 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 64.430 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Post Holdings Inc | 40.395 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Celsius Holdings Inc | 120.626 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| Brown-Forman Corp | 156.650 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 49.875 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Freshpet Inc | 55.004 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 47.306 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Campbell's Company/The | 168.514 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| elf Beauty Inc | 52.731 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| WD-40 Co | 15.522 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 39.138 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 13.568 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| BellRing Brands Inc | 179.952 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Marzetti Company/The | 23.565 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Herbalife Ltd | 181.271 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Central Garden & Pet Co | 89.037 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 71.231 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Flowers Foods Inc | 327.453 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Seaboard Corp | 506 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Interparfums Inc | 31.259 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 73.718 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| J & J Snack Foods Corp | 26.804 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Universal Corp/VA | 43.895 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Brown-Forman Corp | 89.237 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Ingles Markets Inc | 25.528 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 111.262 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Turning Point Brands Inc | 26.501 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Energizer Holdings Inc | 108.475 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Simply Good Foods Co/The | 155.067 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Edgewell Personal Care Co | 78.316 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Coty Inc | 694.255 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| National Beverage Corp | 49.284 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Weis Markets Inc | 24.017 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 34.389 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 171.766 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 15.912 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Oil-Dri Corp of America | 16.415 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Mission Produce Inc | 80.545 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Seneca Foods Corp | 7.906 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Utz Brands Inc | 130.101 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Vital Farms Inc | 63.034 | 860.414,1 $ | 0,06 % |
| Olaplex Holdings Inc | 292.836 | 594.457,1 $ | 0,04 % |
| Central Garden & Pet Co | 15.253 | 564.666,1 $ | 0,04 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 15.987 | 462.983,5 $ | 0,03 % |