Composition de Payden Floating Rate Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 135,7 M $ dont 297,3 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 50 | 297,3 k $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 589,7 k $ | 0,43 % |
| 2 | Mineral Resources Ltd | 1 | 515,8 k $ | 0,38 % |
| 3 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 | 466 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 297,3 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Payden Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042521