Zusammensetzung von Payden Floating Rate Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 135,7 Mio. $ davon 297.303,9 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 50 | 297.303,9 $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 589.695,1 $ | 0,43 % |
| 2 | Mineral Resources Ltd | 1 | 515.823,1 $ | 0,38 % |
| 3 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 | 466.044,9 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 297.303,9 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Payden Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042521