Composition de DF Tactical Dividend Fund
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- Actif net
- 75,7 M $ dont 74,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG Resources Inc | 11 214 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 2 | Chevron Corp | 7 748 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Phillips 66 | 8 766 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 4 | AT&T Inc | 54 709 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 5 | Ares Management Corp | 14 362 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 6 | ONEOK Inc | 17 326 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 7 | HP Inc | 80 493 | 1,5 M $ | 2,04 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 32 976 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 9 | Prudential Financial, Inc. | 15 651 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 10 | Pfizer Inc | 54 429 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 11 | Restaurant Brands International Inc | 20 635 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 25 396 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 13 | Edison International | 20 773 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 14 | Principal Financial Group Inc | 16 847 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 15 | Target Corp | 12 510 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 16 | KeyCorp | 75 619 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 7 312 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | 44 919 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 226 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 773 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 13 685 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 22 | MetLife Inc | 21 239 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 16 634 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 32 550 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| 25 | State Street Corp | 11 793 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 95 007 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 27 | Regions Financial Corp | 56 692 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 28 | US Bancorp | 28 449 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 29 | Altria Group, Inc. | 22 398 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 29 319 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 7 384 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 32 | Accenture PLC | 7 375 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 9 997 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 34 | Fidelity National Financial Inc | 31 488 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 35 | Paychex Inc | 15 808 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 36 | W R Berkley Corp | 21 897 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 14 741 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 5 971 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 39 | Medtronic PLC | 16 701 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 40 | Kraft Heinz Co/The | 64 214 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 52 284 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 42 | AbbVie Inc | 6 526 | 1,4 M $ | 1,88 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 209 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 44 | CVS Health Corp | 19 624 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 45 | Vistra Corp | 9 336 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 46 | Comcast Corp | 48 607 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 47 | Amcor PLC | 34 963 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 29 623 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 4 942 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 16 970 | 1,4 M $ | 1,82 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,4 %
- Santé 11,7 %
- Énergie 10,5 %
- Technologie 7,9 %
- Services publics 7,8 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Industrie 3,9 %
- Immobilier 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 74,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DF Tactical Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042237