Composition de DF Tactical Dividend Fund
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- Actif net
- 77,8 M $ dont 75,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 12 812 | 1,9 M $ | 2,41 % |
| 2 | VISTRA CORP | 11 158 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 3 | AMCOR PLC | 40 497 | 1,8 M $ | 2,26 % |
| 4 | AbbVie Inc | 6 872 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 23 796 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 29 359 | 1,7 M $ | 2,13 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 7 570 | 1,7 M $ | 2,13 % |
| 8 | T Rowe Price Group Inc | 14 524 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 9 | US Bancorp | 27 209 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 6 903 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 644 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 54 085 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 13 | CVS Health Corp | 15 770 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 91 791 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 15 | KeyCorp | 70 326 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 16 | State Street Corp | 9 554 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 801 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 18 | W R Berkley Corp | 22 682 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 675 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 17 454 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 21 | Tractor Supply Co | 50 236 | 1,6 M $ | 2,04 % |
| 22 | Prudential Financial Inc | 14 698 | 1,6 M $ | 2,04 % |
| 23 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 380 | 1,6 M $ | 2,04 % |
| 24 | Comcast Corp | 64 487 | 1,6 M $ | 2,04 % |
| 25 | Target Corp | 12 078 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 3 794 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 48 548 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 31 064 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 39 665 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| 30 | Fidelity National Financial Inc | 32 474 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 31 | Restaurant Brands International Inc | 21 117 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 32 | Principal Financial Group Inc | 14 154 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 33 | Altria Group Inc | 21 137 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 34 | MetLife Inc | 17 947 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 35 | Kraft Heinz Co/The | 64 273 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 36 | Medtronic PLC | 19 262 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 37 | Paychex Inc | 15 289 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 38 | ONEOK Inc | 17 067 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 39 | Pfizer Inc | 60 381 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 40 | VICI Properties Inc | 54 409 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 41 | Phillips 66 | 8 506 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 11 019 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 32 924 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 44 | AT&T Inc | 66 599 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 45 | HP Inc | 62 607 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 46 | Chevron Corp | 8 144 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 47 | CME Group Inc | 5 860 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 48 | Crown Castle Inc | 16 553 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 49 | Accenture PLC | 9 066 | 1,1 M $ | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,6 %
- Santé 12,5 %
- Énergie 9,9 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Technologie 5,9 %
- Communication 5,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 74,8 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 1,49 % |
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Titelia. « Composition de DF Tactical Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042237