Zusammensetzung von DF Tactical Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 75,7 Mio. $ davon 74,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG Resources Inc | 11.214 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Chevron Corp | 7.748 | 1,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Phillips 66 | 8.766 | 1,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | AT&T Inc | 54.709 | 1,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Ares Management Corp | 14.362 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | ONEOK Inc | 17.326 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | HP Inc | 80.493 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 32.976 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Prudential Financial, Inc. | 15.651 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Pfizer Inc | 54.429 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Restaurant Brands International Inc | 20.635 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 25.396 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Edison International | 20.773 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Principal Financial Group Inc | 16.847 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Target Corp | 12.510 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | KeyCorp | 75.619 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 7.312 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | 44.919 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.226 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.773 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 13.685 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | MetLife Inc | 21.239 | 1,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 16.634 | 1,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 32.550 | 1,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | State Street Corp | 11.793 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 95.007 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Regions Financial Corp | 56.692 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | US Bancorp | 28.449 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 29 | Altria Group, Inc. | 22.398 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 29.319 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 7.384 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 32 | Accenture PLC | 7.375 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 9.997 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 34 | Fidelity National Financial Inc | 31.488 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 35 | Paychex Inc | 15.808 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 36 | W R Berkley Corp | 21.897 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 14.741 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 5.971 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 39 | Medtronic PLC | 16.701 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 40 | Kraft Heinz Co/The | 64.214 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 52.284 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 42 | AbbVie Inc | 6.526 | 1,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5.209 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 44 | CVS Health Corp | 19.624 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 45 | Vistra Corp | 9.336 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 46 | Comcast Corp | 48.607 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 47 | Amcor PLC | 34.963 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 29.623 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 4.942 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 16.970 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Energie 10,5 %
- Technologie 7,9 %
- Versorger 7,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 3,9 %
- Immobilien 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 74,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF Tactical Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042237