Zusammensetzung von DF Tactical Dividend Fund

Name: Zusammensetzung von DF Tactical Dividend Fund
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Nettovermögen: 77,8 Mio. $ davon 75,9 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
Positionen: 49 in 2 Ländern
Zehn größte: 21,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	NRG ENERGY INC	12.812	1,9 Mio. $	2,41 %
2	VISTRA CORP	11.158	1,8 Mio. $	2,28 %
3	AMCOR PLC	40.497	1,8 Mio. $	2,26 %
4	AbbVie Inc	6.872	1,7 Mio. $	2,22 %
5	Citizens Financial Group Inc	23.796	1,7 Mio. $	2,14 %
6	Fifth Third Bancorp	29.359	1,7 Mio. $	2,13 %
7	Progressive Corp/The	7.570	1,7 Mio. $	2,13 %
8	T Rowe Price Group Inc	14.524	1,7 Mio. $	2,12 %
9	US Bancorp	27.209	1,6 Mio. $	2,11 %
10	M&T Bank Corp	6.903	1,6 Mio. $	2,11 %
11	PNC Financial Services Group Inc/The	6.644	1,6 Mio. $	2,10 %
12	Regions Financial Corp	54.085	1,6 Mio. $	2,10 %
13	CVS Health Corp	15.770	1,6 Mio. $	2,10 %
14	Huntington Bancshares Inc/OH	91.791	1,6 Mio. $	2,09 %
15	KeyCorp	70.326	1,6 Mio. $	2,08 %
16	State Street Corp	9.554	1,6 Mio. $	2,08 %
17	Bristol-Myers Squibb Co	27.801	1,6 Mio. $	2,06 %
18	W R Berkley Corp	22.682	1,6 Mio. $	2,06 %
19	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	5.675	1,6 Mio. $	2,05 %
20	EXPAND ENERGY CORP	17.454	1,6 Mio. $	2,05 %
21	Tractor Supply Co	50.236	1,6 Mio. $	2,04 %
22	Prudential Financial Inc	14.698	1,6 Mio. $	2,04 %
23	CONSTELLATION ENERGY CORP	6.380	1,6 Mio. $	2,04 %
24	Comcast Corp	64.487	1,6 Mio. $	2,04 %
25	Target Corp	12.078	1,6 Mio. $	2,03 %
26	UnitedHealth Group Inc	3.794	1,6 Mio. $	2,03 %
27	Kinder Morgan Inc	48.548	1,6 Mio. $	2,00 %
28	Truist Financial Corp	31.064	1,5 Mio. $	1,99 %
29	Fidelity National Information Services Inc	39.665	1,5 Mio. $	1,98 %
30	Fidelity National Financial Inc	32.474	1,5 Mio. $	1,97 %
31	Restaurant Brands International Inc	21.117	1,5 Mio. $	1,97 %
32	Principal Financial Group Inc	14.154	1,5 Mio. $	1,96 %
33	Altria Group Inc	21.137	1,5 Mio. $	1,96 %
34	MetLife Inc	17.947	1,5 Mio. $	1,95 %
35	Kraft Heinz Co/The	64.273	1,5 Mio. $	1,95 %
36	Medtronic PLC	19.262	1,5 Mio. $	1,94 %
37	Paychex Inc	15.289	1,5 Mio. $	1,93 %
38	ONEOK Inc	17.067	1,5 Mio. $	1,91 %
39	Pfizer Inc	60.381	1,5 Mio. $	1,87 %
40	VICI Properties Inc	54.409	1,4 Mio. $	1,86 %
41	Phillips 66	8.506	1,4 Mio. $	1,85 %
42	EOG Resources Inc	11.019	1,4 Mio. $	1,84 %
43	Verizon Communications Inc	32.924	1,4 Mio. $	1,79 %
44	AT&T Inc	66.599	1,4 Mio. $	1,77 %
45	HP Inc	62.607	1,4 Mio. $	1,77 %
46	Chevron Corp	8.144	1,3 Mio. $	1,74 %
47	CME Group Inc	5.860	1,3 Mio. $	1,66 %
48	Crown Castle Inc	16.553	1,3 Mio. $	1,61 %
49	Accenture PLC	9.066	1,1 Mio. $	1,45 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 31,6 %
Gesundheit 12,5 %
Energie 9,9 %
Versorger 6,9 %
Zyklischer Konsum 6,2 %
Technologie 5,9 %
Kommunikation 5,7 %
Basiskonsum 4,0 %
Immobilien 3,6 %
Rohstoffe 2,3 %
Industrie 2,0 %
Nicht zugeordnet 9,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,5 %
Irland 1,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	48	74,8 Mio. $	98,51 %
2	Irland	1	1,1 Mio. $	1,49 %

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Titelia. „Zusammensetzung von DF Tactical Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042237