Composition de BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 63,3 M $ dont 59,4 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12 000 | 3,7 M $ | 5,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 500 | 3,3 M $ | 5,28 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 5 000 | 3,2 M $ | 5,12 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 17 500 | 3,1 M $ | 4,90 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 10 000 | 3 M $ | 4,75 % |
| 6 | Apple Inc | 11 000 | 2,9 M $ | 4,59 % |
| 7 | Alamos Gold Inc | 50 000 | 2,7 M $ | 4,28 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 12 000 | 2,5 M $ | 3,98 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7 500 | 2,4 M $ | 3,79 % |
| 10 | Boeing Co/The | 10 000 | 2,3 M $ | 3,60 % |
| 11 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9 000 | 2,3 M $ | 3,58 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 000 | 2,1 M $ | 3,29 % |
| 13 | ConocoPhillips | 15 000 | 1,7 M $ | 2,69 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 6 000 | 1,6 M $ | 2,51 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3 000 | 1,6 M $ | 2,45 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1 500 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 1 500 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 19 | Caterpillar Inc | 2 000 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 2 000 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| 21 | Deere & Co | 2 000 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 22 | Oracle Corp | 8 500 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 23 | DR Horton Inc | 7 500 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| 24 | Pfizer Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 25 | Barrick Mining Corp | 20 000 | 1 M $ | 1,60 % |
| 26 | Bank of America Corp | 20 000 | 996,6 k $ | 1,57 % |
| 27 | Stryker Corp | 2 500 | 968,7 k $ | 1,53 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 000 | 933,7 k $ | 1,48 % |
| 29 | Danaher Corp | 4 000 | 842,6 k $ | 1,33 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 000 | 791,9 k $ | 1,25 % |
| 31 | American Express Co | 2 500 | 772,3 k $ | 1,22 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 1 500 | 757,4 k $ | 1,20 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 2 000 | 751,8 k $ | 1,19 % |
| 34 | Ecolab Inc | 2 000 | 616,7 k $ | 0,97 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 1 000 | 214,4 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Industrie 16,4 %
- Finance 13,5 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Santé 8,4 %
- Matériaux 6,6 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 53,4 M $ | 89,91 % |
| 2 | Canada | 3 | 6 M $ | 10,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042102