Portefeuille de BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 35 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 63,3 M $ · Dix premières lignes : 49.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Industrie 15,1 %
- Finance 13,5 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Santé 8,4 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 7,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,9 %
- CA 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 53,4 M $ | 89,91 % |
| CA | 3 | 6 M $ | 10,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 12 000 | 3,7 M $ | 5,91 % |
| Microsoft Corp | 8 500 | 3,3 M $ | 5,28 % |
| Meta Platforms Inc | 5 000 | 3,2 M $ | 5,12 % |
| NVIDIA Corp | 17 500 | 3,1 M $ | 4,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10 000 | 3 M $ | 4,75 % |
| Apple Inc | 11 000 | 2,9 M $ | 4,59 % |
| Alamos Gold Inc | 50 000 | 2,7 M $ | 4,28 % |
| Amazon.com Inc | 12 000 | 2,5 M $ | 3,98 % |
| Broadcom Inc | 7 500 | 2,4 M $ | 3,79 % |
| Boeing Co/The | 10 000 | 2,3 M $ | 3,60 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 9 000 | 2,3 M $ | 3,58 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 000 | 2,1 M $ | 3,29 % |
| ConocoPhillips | 15 000 | 1,7 M $ | 2,69 % |
| Lowe's Cos Inc | 6 000 | 1,6 M $ | 2,51 % |
| Mastercard Inc | 3 000 | 1,6 M $ | 2,45 % |
| Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 500 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 500 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| Caterpillar Inc | 2 000 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 000 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| Deere & Co | 2 000 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| Oracle Corp | 8 500 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| DR Horton Inc | 7 500 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| Pfizer Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| Barrick Mining Corp | 20 000 | 1 M $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 20 000 | 996,6 k $ | 1,57 % |
| Stryker Corp | 2 500 | 968,7 k $ | 1,53 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5 000 | 933,7 k $ | 1,48 % |
| Danaher Corp | 4 000 | 842,6 k $ | 1,33 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 000 | 791,9 k $ | 1,25 % |
| American Express Co | 2 500 | 772,3 k $ | 1,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 500 | 757,4 k $ | 1,20 % |
| Eaton Corp PLC | 2 000 | 751,8 k $ | 1,19 % |
| Ecolab Inc | 2 000 | 616,7 k $ | 0,97 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 000 | 214,4 k $ | 0,34 % |