Composition de BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND
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- Actif net
- 62,1 M $ dont 60,2 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12 000 | 4,6 M $ | 7,35 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 500 | 3,8 M $ | 6,16 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 17 500 | 3,7 M $ | 5,95 % |
| 4 | Apple Inc | 11 000 | 3,4 M $ | 5,53 % |
| 5 | Broadcom Inc | 7 500 | 3,4 M $ | 5,40 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12 000 | 3,2 M $ | 5,23 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10 000 | 3 M $ | 4,82 % |
| 8 | Boeing Co/The | 10 000 | 2,3 M $ | 3,72 % |
| 9 | Pfizer Inc | 80 000 | 2,1 M $ | 3,37 % |
| 10 | Alamos Gold Inc | 50 000 | 2 M $ | 3,29 % |
| 11 | Danaher Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 2,94 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2 000 | 1,8 M $ | 2,82 % |
| 13 | ConocoPhillips | 15 000 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9 000 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3 000 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 1 500 | 1,4 M $ | 2,31 % |
| 17 | Oracle Corp | 6 000 | 1,4 M $ | 2,18 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 6 000 | 1,3 M $ | 2,07 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 1 500 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2 000 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 2 000 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 23 | DR Horton Inc | 7 500 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 24 | Deere & Co | 2 000 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 25 | Bank of America Corp | 20 000 | 1 M $ | 1,66 % |
| 26 | WOODWARD INC | 2 500 | 875,1 k $ | 1,41 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 750 | 861,9 k $ | 1,39 % |
| 28 | Barrick Mining Corp | 20 000 | 851 k $ | 1,37 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 2 000 | 801,2 k $ | 1,29 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 000 | 799,9 k $ | 1,29 % |
| 31 | American Express Co | 2 500 | 791,2 k $ | 1,27 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 000 | 783,5 k $ | 1,26 % |
| 33 | Stryker Corp | 2 500 | 762,7 k $ | 1,23 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 1 500 | 711,7 k $ | 1,15 % |
| 35 | Ecolab Inc | 2 000 | 512 k $ | 0,82 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 1 000 | 221,8 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 17,0 %
- Finance 13,0 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 55,6 M $ | 92,46 % |
| 2 | Canada | 3 | 4,5 M $ | 7,54 % |
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