Zusammensetzung von BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 62,1 Mio. $ davon 60,2 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 50,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12.000 | 4,6 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.500 | 3,8 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 17.500 | 3,7 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Apple Inc | 11.000 | 3,4 Mio. $ | 5,53 % |
| 5 | Broadcom Inc | 7.500 | 3,4 Mio. $ | 5,40 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12.000 | 3,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10.000 | 3 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Boeing Co/The | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | Pfizer Inc | 80.000 | 2,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Alamos Gold Inc | 50.000 | 2 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | Danaher Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2.000 | 1,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | ConocoPhillips | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 1.500 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Oracle Corp | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 1.500 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2.000 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | DR Horton Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Deere & Co | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Bank of America Corp | 20.000 | 1 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | WOODWARD INC | 2.500 | 875.075 $ | 1,41 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.750 | 861.892,5 $ | 1,39 % |
| 28 | Barrick Mining Corp | 20.000 | 851.000 $ | 1,37 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 2.000 | 801.200 $ | 1,29 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.000 | 799.850 $ | 1,29 % |
| 31 | American Express Co | 2.500 | 791.175 $ | 1,27 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.000 | 783.480 $ | 1,26 % |
| 33 | Stryker Corp | 2.500 | 762.725 $ | 1,23 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 1.500 | 711.720 $ | 1,15 % |
| 35 | Ecolab Inc | 2.000 | 512.000 $ | 0,82 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 1.000 | 221.840 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 17,0 %
- Finanzen 13,0 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 55,6 Mio. $ | 92,46 % |
| 2 | Kanada | 3 | 4,5 Mio. $ | 7,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000042102