Portfolio von BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Industrie 15,1 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,9 %
- CA 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 53,4 Mio. $ | 89,91 % |
| CA | 3 | 6 Mio. $ | 10,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 12.000 | 3,7 Mio. $ | 5,91 % |
| Microsoft Corp | 8.500 | 3,3 Mio. $ | 5,28 % |
| Meta Platforms Inc | 5.000 | 3,2 Mio. $ | 5,12 % |
| NVIDIA Corp | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 4,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.000 | 3 Mio. $ | 4,75 % |
| Apple Inc | 11.000 | 2,9 Mio. $ | 4,59 % |
| Alamos Gold Inc | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 4,28 % |
| Amazon.com Inc | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 3,98 % |
| Broadcom Inc | 7.500 | 2,4 Mio. $ | 3,79 % |
| Boeing Co/The | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 3,60 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 9.000 | 2,3 Mio. $ | 3,58 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 3,29 % |
| ConocoPhillips | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 2,69 % |
| Lowe's Cos Inc | 6.000 | 1,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Mastercard Inc | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| Caterpillar Inc | 2.000 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.000 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Deere & Co | 2.000 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Oracle Corp | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| DR Horton Inc | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Pfizer Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Barrick Mining Corp | 20.000 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 20.000 | 996.600 $ | 1,57 % |
| Stryker Corp | 2.500 | 968.650 $ | 1,53 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5.000 | 933.700 $ | 1,48 % |
| Danaher Corp | 4.000 | 842.560 $ | 1,33 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.000 | 791.850 $ | 1,25 % |
| American Express Co | 2.500 | 772.250 $ | 1,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.500 | 757.425 $ | 1,20 % |
| Eaton Corp PLC | 2.000 | 751.840 $ | 1,19 % |
| Ecolab Inc | 2.000 | 616.700 $ | 0,97 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.000 | 214.360 $ | 0,34 % |