Zusammensetzung von BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 63,3 Mio. $ davon 59,4 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12.000 | 3,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.500 | 3,3 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 5.000 | 3,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 10.000 | 3 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Apple Inc | 11.000 | 2,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 7 | Alamos Gold Inc | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7.500 | 2,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Boeing Co/The | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.000 | 2,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | ConocoPhillips | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 6.000 | 1,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Caterpillar Inc | 2.000 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 2.000 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Deere & Co | 2.000 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Oracle Corp | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | DR Horton Inc | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Pfizer Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Barrick Mining Corp | 20.000 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Bank of America Corp | 20.000 | 996.600 $ | 1,57 % |
| 27 | Stryker Corp | 2.500 | 968.650 $ | 1,53 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.000 | 933.700 $ | 1,48 % |
| 29 | Danaher Corp | 4.000 | 842.560 $ | 1,33 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.000 | 791.850 $ | 1,25 % |
| 31 | American Express Co | 2.500 | 772.250 $ | 1,22 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 1.500 | 757.425 $ | 1,20 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 2.000 | 751.840 $ | 1,19 % |
| 34 | Ecolab Inc | 2.000 | 616.700 $ | 0,97 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 1.000 | 214.360 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 53,4 Mio. $ | 89,91 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6 Mio. $ | 10,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BRADLEY FOSTER & SARGENT EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000042102