Composition de Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio
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- Actif net
- 262 M $ dont 165,8 M $ en actions, soit 63,3 %
- Positions
- 170 dans 7 pays
- Souches
- 36 de 14 sociétés
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 71 253 | 14,3 M $ | 5,44 % |
| 2 | Apple Inc | 30 902 | 8,9 M $ | 3,41 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24 934 | 8,9 M $ | 3,40 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35 375 | 8,4 M $ | 3,22 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19 134 | 7,1 M $ | 2,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15 685 | 5,9 M $ | 2,26 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4 011 | 4,6 M $ | 1,77 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 5 858 | 3,4 M $ | 1,30 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 977 | 3 M $ | 1,15 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2 415 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 20 522 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 12 | Mastercard Inc | 5 060 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 4 639 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 20 344 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 15 | Blackrock Inc | 2 066 | 2 M $ | 0,76 % |
| 16 | KLA Corp | 6 420 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 17 | Walmart Inc | 16 785 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 674 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 19 | Tesla Inc | 4 197 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 20 | Shopify Inc | 14 912 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 592 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 22 | Welltower Inc | 6 487 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 11 220 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 4 726 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 18 348 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 26 | Ares Management Corp | 11 633 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 15 759 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 6 899 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 3 607 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 30 | Hyatt Hotels Corp | 6 299 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 14 720 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 20 999 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 33 | Linde PLC | 2 208 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 34 | Sandisk Corp | 491 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 16 305 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 5 198 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 37 | CLEAN HARBORS INC | 3 644 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 913 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 2 822 | 1 M $ | 0,40 % |
| 40 | SHELL PLC | 13 335 | 1 M $ | 0,39 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 787 | 1 M $ | 0,39 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 081 | 1 M $ | 0,39 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 9 704 | 991,7 k $ | 0,38 % |
| 44 | Sempra | 10 608 | 983,5 k $ | 0,38 % |
| 45 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 532 | 960,5 k $ | 0,37 % |
| 46 | Synopsys Inc | 2 054 | 916,2 k $ | 0,35 % |
| 47 | AAON Inc | 7 186 | 911,6 k $ | 0,35 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 9 359 | 900,8 k $ | 0,34 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 4 624 | 854,5 k $ | 0,33 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 2 431 | 813,9 k $ | 0,31 % |
| 51 | James Hardie Industries PLC | 30 713 | 804,1 k $ | 0,31 % |
| 52 | Oracle Corp | 5 406 | 792,2 k $ | 0,30 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 1 830 | 779,8 k $ | 0,30 % |
| 54 | Flex Ltd | 4 803 | 778,4 k $ | 0,30 % |
| 55 | Pool Corp | 3 501 | 752,4 k $ | 0,29 % |
| 56 | WESCO International Inc | 2 166 | 748,2 k $ | 0,29 % |
| 57 | Chubb Ltd | 2 176 | 741,5 k $ | 0,28 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 1 781 | 740,2 k $ | 0,28 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 281 | 724,3 k $ | 0,28 % |
| 60 | Amgen Inc | 1 964 | 711,2 k $ | 0,27 % |
| 61 | Trex Co Inc | 13 876 | 694,4 k $ | 0,27 % |
| 62 | Monster Beverage Corp | 7 170 | 689,2 k $ | 0,26 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 2 636 | 673,9 k $ | 0,26 % |
| 64 | Primoris Services Corp | 6 763 | 670,3 k $ | 0,26 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 1 268 | 645,8 k $ | 0,25 % |
| 66 | Johnson & Johnson | 2 502 | 635,4 k $ | 0,24 % |
| 67 | Loar Holdings Inc | 7 777 | 626,9 k $ | 0,24 % |
| 68 | TALEN ENERGY CORP | 1 614 | 620,2 k $ | 0,24 % |
| 69 | PPG Industries Inc | 5 067 | 614,6 k $ | 0,23 % |
| 70 | Cardinal Health Inc | 2 508 | 595,8 k $ | 0,23 % |
| 71 | Snowflake Inc | 2 332 | 593,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | Johnson Controls International plc | 3 992 | 583,3 k $ | 0,22 % |
| 73 | Devon Energy Corp | 13 696 | 565,9 k $ | 0,22 % |
| 74 | Waste Connections Inc | 3 326 | 554,4 k $ | 0,21 % |
| 75 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 924 | 550,7 k $ | 0,21 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 4 640 | 541,3 k $ | 0,21 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 2 272 | 541,2 k $ | 0,21 % |
| 78 | Equitable Holdings Inc | 12 223 | 536,3 k $ | 0,20 % |
| 79 | Cerebras Systems Inc | 2 385 | 527,1 k $ | 0,20 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 1 144 | 525,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 21 780 | 518,6 k $ | 0,20 % |
| 82 | Sherwin-Williams Co/The | 1 458 | 502 k $ | 0,19 % |
| 83 | Boeing Co/The | 2 219 | 480,3 k $ | 0,18 % |
| 84 | AstraZeneca PLC | 2 526 | 479 k $ | 0,18 % |
| 85 | Arch Capital Group Ltd | 4 865 | 472,2 k $ | 0,18 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 949 | 471,4 k $ | 0,18 % |
| 87 | Edwards Lifesciences Corp | 5 152 | 466 k $ | 0,18 % |
| 88 | Atmos Energy Corp | 2 678 | 461,3 k $ | 0,18 % |
| 89 | ICON PLC | 2 623 | 455,6 k $ | 0,17 % |
| 90 | AbbVie Inc | 1 804 | 454 k $ | 0,17 % |
| 91 | Humana Inc | 1 121 | 445,3 k $ | 0,17 % |
| 92 | Mettler-Toledo International Inc | 347 | 443,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | UNILEVER PLC | 7 272 | 437,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Ferguson Enterprises Inc | 1 842 | 437,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | GSK PLC | 8 181 | 428,8 k $ | 0,16 % |
| 96 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 568 | 424,2 k $ | 0,16 % |
| 97 | IDEX Corp | 1 855 | 421 k $ | 0,16 % |
| 98 | Intel Corp | 2 997 | 418,5 k $ | 0,16 % |
| 99 | Everest Group Ltd | 1 162 | 415,1 k $ | 0,16 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 3 132 | 395,7 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 36 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 881,3 k $ | 0,34 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 786,6 k $ | 0,30 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 | 539,4 k $ | 0,21 % |
| 5 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 507,4 k $ | 0,19 % |
| 6 | Oracle Corp | 8 | 388,9 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 351,7 k $ | 0,13 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 2 | 328,8 k $ | 0,13 % |
| 9 | JBS NV | 2 | 291 k $ | 0,11 % |
| 10 | Sempra | 1 | 248,9 k $ | 0,10 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200,3 k $ | 0,08 % |
| 12 | Intel Corp | 1 | 155,2 k $ | 0,06 % |
| 13 | Bank of Montreal | 1 | 130,1 k $ | 0,05 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 1 | 53,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,3 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Belgique 0,1 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 159,7 M $ | 96,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 472,2 k $ | 0,28 % |
| 6 | Belgique | 1 | 186,2 k $ | 0,11 % |
| 7 | Israël | 1 | 36,6 k $ | 0,02 % |
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