Zusammensetzung von Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio
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- Nettovermögen
- 262 Mio. $ davon 165,8 Mio. $ in Aktien, 63,3 %
- Positionen
- 170 in 7 Ländern
- Anleihen
- 36 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 71.253 | 14,3 Mio. $ | 5,44 % |
| 2 | Apple Inc | 30.902 | 8,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24.934 | 8,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35.375 | 8,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19.134 | 7,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.685 | 5,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4.011 | 4,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 5.858 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.977 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2.415 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 20.522 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Mastercard Inc | 5.060 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 4.639 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 20.344 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Blackrock Inc | 2.066 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | KLA Corp | 6.420 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Walmart Inc | 16.785 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.674 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Tesla Inc | 4.197 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Shopify Inc | 14.912 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.592 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Welltower Inc | 6.487 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 11.220 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 4.726 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 18.348 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Ares Management Corp | 11.633 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 15.759 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 6.899 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 3.607 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Hyatt Hotels Corp | 6.299 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 14.720 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 20.999 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Linde PLC | 2.208 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Sandisk Corp | 491 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 16.305 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 5.198 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | CLEAN HARBORS INC | 3.644 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1.913 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 2.822 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | SHELL PLC | 13.335 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3.787 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.081 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 9.704 | 991.651,8 $ | 0,38 % |
| 44 | Sempra | 10.608 | 983.467,7 $ | 0,38 % |
| 45 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.532 | 960.527,4 $ | 0,37 % |
| 46 | Synopsys Inc | 2.054 | 916.227,8 $ | 0,35 % |
| 47 | AAON Inc | 7.186 | 911.616 $ | 0,35 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 9.359 | 900.803,8 $ | 0,34 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 4.624 | 854.469 $ | 0,33 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 2.431 | 813.947,4 $ | 0,31 % |
| 51 | James Hardie Industries PLC | 30.713 | 804.066,3 $ | 0,31 % |
| 52 | Oracle Corp | 5.406 | 792.249,3 $ | 0,30 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 1.830 | 779.799,6 $ | 0,30 % |
| 54 | Flex Ltd | 4.803 | 778.422,2 $ | 0,30 % |
| 55 | Pool Corp | 3.501 | 752.364,9 $ | 0,29 % |
| 56 | WESCO International Inc | 2.166 | 748.201,4 $ | 0,29 % |
| 57 | Chubb Ltd | 2.176 | 741.450,2 $ | 0,28 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 1.781 | 740.237 $ | 0,28 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.281 | 724.285,9 $ | 0,28 % |
| 60 | Amgen Inc | 1.964 | 711.203,7 $ | 0,27 % |
| 61 | Trex Co Inc | 13.876 | 694.355 $ | 0,27 % |
| 62 | Monster Beverage Corp | 7.170 | 689.180,4 $ | 0,26 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 2.636 | 673.946,1 $ | 0,26 % |
| 64 | Primoris Services Corp | 6.763 | 670.348,6 $ | 0,26 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 1.268 | 645.805,1 $ | 0,25 % |
| 66 | Johnson & Johnson | 2.502 | 635.432,9 $ | 0,24 % |
| 67 | Loar Holdings Inc | 7.777 | 626.904 $ | 0,24 % |
| 68 | TALEN ENERGY CORP | 1.614 | 620.195,6 $ | 0,24 % |
| 69 | PPG Industries Inc | 5.067 | 614.576,4 $ | 0,23 % |
| 70 | Cardinal Health Inc | 2.508 | 595.800,5 $ | 0,23 % |
| 71 | Snowflake Inc | 2.332 | 593.494 $ | 0,23 % |
| 72 | Johnson Controls International plc | 3.992 | 583.271,1 $ | 0,22 % |
| 73 | Devon Energy Corp | 13.696 | 565.918,7 $ | 0,22 % |
| 74 | Waste Connections Inc | 3.326 | 554.410,9 $ | 0,21 % |
| 75 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.924 | 550.706,2 $ | 0,21 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 4.640 | 541.348,8 $ | 0,21 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 2.272 | 541.167,7 $ | 0,21 % |
| 78 | Equitable Holdings Inc | 12.223 | 536.345,2 $ | 0,20 % |
| 79 | Cerebras Systems Inc | 2.385 | 527.085 $ | 0,20 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 1.144 | 525.244,7 $ | 0,20 % |
| 81 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 21.780 | 518.581,8 $ | 0,20 % |
| 82 | Sherwin-Williams Co/The | 1.458 | 502.018,6 $ | 0,19 % |
| 83 | Boeing Co/The | 2.219 | 480.346,9 $ | 0,18 % |
| 84 | AstraZeneca PLC | 2.526 | 478.980,1 $ | 0,18 % |
| 85 | Arch Capital Group Ltd | 4.865 | 472.196,9 $ | 0,18 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 949 | 471.396,8 $ | 0,18 % |
| 87 | Edwards Lifesciences Corp | 5.152 | 466.049,9 $ | 0,18 % |
| 88 | Atmos Energy Corp | 2.678 | 461.339,1 $ | 0,18 % |
| 89 | ICON PLC | 2.623 | 455.641,3 $ | 0,17 % |
| 90 | AbbVie Inc | 1.804 | 453.958,6 $ | 0,17 % |
| 91 | Humana Inc | 1.121 | 445.283,6 $ | 0,17 % |
| 92 | Mettler-Toledo International Inc | 347 | 443.296 $ | 0,17 % |
| 93 | UNILEVER PLC | 7.272 | 437.192,6 $ | 0,17 % |
| 94 | Ferguson Enterprises Inc | 1.842 | 437.161,9 $ | 0,17 % |
| 95 | GSK PLC | 8.181 | 428.848 $ | 0,16 % |
| 96 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 568 | 424.165,4 $ | 0,16 % |
| 97 | IDEX Corp | 1.855 | 420.992,3 $ | 0,16 % |
| 98 | Intel Corp | 2.997 | 418.471,1 $ | 0,16 % |
| 99 | Everest Group Ltd | 1.162 | 415.101,3 $ | 0,16 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 3.132 | 395.696,9 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 36 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 881.302,5 $ | 0,34 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 786.647,5 $ | 0,30 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 | 539.419,7 $ | 0,21 % |
| 5 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 507.391,8 $ | 0,19 % |
| 6 | Oracle Corp | 8 | 388.888,9 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 351.749,7 $ | 0,13 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 2 | 328.798,2 $ | 0,13 % |
| 9 | JBS NV | 2 | 291.013,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Sempra | 1 | 248.913 $ | 0,10 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200.290,3 $ | 0,08 % |
| 12 | Intel Corp | 1 | 155.208,7 $ | 0,06 % |
| 13 | Bank of Montreal | 1 | 130.057,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 1 | 53.903,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,3 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Belgien 0,1 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 159,7 Mio. $ | 96,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 472.196,9 $ | 0,28 % |
| 6 | Belgien | 1 | 186.224 $ | 0,11 % |
| 7 | Israel | 1 | 36.556,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000042090