Composition de The Texas Fund
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 20,9 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 78 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 2 331 | 1 M $ | 4,69 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 2 366 | 995,9 k $ | 4,60 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 049 | 914,2 k $ | 4,22 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 826 | 723,5 k $ | 3,34 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 2 212 | 676,2 k $ | 3,12 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 869 | 635,2 k $ | 2,93 % |
| 7 | Chevron Corp | 3 212 | 586,1 k $ | 2,71 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 4 021 | 584,1 k $ | 2,70 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1 889 | 511,2 k $ | 2,36 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1 283 | 488 k $ | 2,25 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 5 555 | 485,2 k $ | 2,24 % |
| 12 | AT&T Inc | 19 533 | 484,4 k $ | 2,24 % |
| 13 | VISTRA CORP | 2 663 | 426,7 k $ | 1,97 % |
| 14 | Toyota Motor Corp | 2 171 | 412,4 k $ | 1,91 % |
| 15 | Flex Ltd | 2 640 | 398,1 k $ | 1,84 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 216 | 394,9 k $ | 1,82 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9 020 | 388,2 k $ | 1,79 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 821 | 385,1 k $ | 1,78 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 541 | 385 k $ | 1,78 % |
| 20 | McKesson Corp | 518 | 384,6 k $ | 1,78 % |
| 21 | Apple Inc | 1 191 | 371,7 k $ | 1,72 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 597 | 316,7 k $ | 1,46 % |
| 23 | DR Horton Inc | 2 106 | 309,8 k $ | 1,43 % |
| 24 | IES HOLDINGS INC | 422 | 286,3 k $ | 1,32 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 190 | 276 k $ | 1,27 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 2 126 | 265,8 k $ | 1,23 % |
| 27 | Cirrus Logic Inc | 1 553 | 263,9 k $ | 1,22 % |
| 28 | ConocoPhillips | 2 250 | 256,5 k $ | 1,18 % |
| 29 | Silicon Laboratories Inc | 1 178 | 256,3 k $ | 1,18 % |
| 30 | Corebridge Financial Inc | 9 250 | 249,8 k $ | 1,15 % |
| 31 | Diodes Inc | 2 368 | 249,4 k $ | 1,15 % |
| 32 | Sysco Corp | 3 236 | 245,3 k $ | 1,13 % |
| 33 | AST SpaceMobile Inc | 2 081 | 236 k $ | 1,09 % |
| 34 | CECO Environmental Corp | 3 124 | 233,5 k $ | 1,08 % |
| 35 | NATERA INC | 1 005 | 224,5 k $ | 1,04 % |
| 36 | Applied Optoelectronics Inc | 1 390 | 220,2 k $ | 1,02 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 2 210 | 215,7 k $ | 1,00 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 1 608 | 215,6 k $ | 1,00 % |
| 39 | Copart Inc | 6 391 | 209,4 k $ | 0,97 % |
| 40 | First Financial Bankshares Inc | 6 395 | 209 k $ | 0,97 % |
| 41 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 050 | 204 k $ | 0,94 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 1 162 | 196,5 k $ | 0,91 % |
| 43 | Kinetik Holdings Inc | 4 246 | 195,1 k $ | 0,90 % |
| 44 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 569 | 193,1 k $ | 0,89 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 223 | 192 k $ | 0,89 % |
| 46 | ATI INC | 916 | 160,4 k $ | 0,74 % |
| 47 | Southwest Airlines Co | 3 647 | 156,6 k $ | 0,72 % |
| 48 | SLB Ltd | 2 724 | 148,6 k $ | 0,69 % |
| 49 | POWELL INDUSTRIES INC | 451 | 128,3 k $ | 0,59 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 319 | 123,4 k $ | 0,57 % |
| 51 | Lennox International Inc | 238 | 119,5 k $ | 0,55 % |
| 52 | Phillips 66 | 677 | 119,1 k $ | 0,55 % |
| 53 | Victory Capital Holdings Inc | 1 388 | 117,4 k $ | 0,54 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 479 | 117,3 k $ | 0,54 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 3 747 | 116,5 k $ | 0,54 % |
| 56 | United States Lime & Minerals Inc | 984 | 112,2 k $ | 0,52 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 837 | 111,6 k $ | 0,52 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 1 729 | 110,4 k $ | 0,51 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 484 | 107,1 k $ | 0,49 % |
| 60 | Swarmer Inc | 1 900 | 106,8 k $ | 0,49 % |
| 61 | Rush Enterprises Inc | 1 537 | 106,6 k $ | 0,49 % |
| 62 | Huntsman Corp | 6 880 | 105,6 k $ | 0,49 % |
| 63 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 976 | 104,3 k $ | 0,48 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 619 | 103,8 k $ | 0,48 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 391 | 99,7 k $ | 0,46 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 412 | 98,7 k $ | 0,46 % |
| 67 | Diamondback Energy Inc | 512 | 98 k $ | 0,45 % |
| 68 | TENET HEALTHCARE CORP | 550 | 96,4 k $ | 0,45 % |
| 69 | Uranium Energy Corp | 7 002 | 96,4 k $ | 0,45 % |
| 70 | HALLIBURTON COMPANY | 2 459 | 95,5 k $ | 0,44 % |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | 1 385 | 94,8 k $ | 0,44 % |
| 72 | Occidental Petroleum Corp | 1 626 | 92,1 k $ | 0,43 % |
| 73 | Permian Resources Corp | 4 658 | 89,6 k $ | 0,41 % |
| 74 | Texas Pacific Land Corp | 226 | 88,8 k $ | 0,41 % |
| 75 | Firefly Aerospace Inc | 1 900 | 88,3 k $ | 0,41 % |
| 76 | Jacobs Solutions, Inc. | 730 | 87,5 k $ | 0,40 % |
| 77 | CHENIERE ENERGY INC | 339 | 76,2 k $ | 0,35 % |
| 78 | Devon Energy Corp | 1 517 | 67,5 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Énergie 10,4 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Finance 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 23,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Japon 2,0 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 20,4 M $ | 97,57 % |
| 2 | Japon | 1 | 412,4 k $ | 1,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 94,8 k $ | 0,45 % |
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