Composition de The Texas Fund
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- Actif net
- 19,2 M $ dont 18,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 77 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 1 250 | 928,5 k $ | 4,83 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 2 120 | 807,1 k $ | 4,20 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 3 565 | 756,2 k $ | 3,94 % |
| 4 | Toyota Motor Corp | 2 915 | 706,5 k $ | 3,68 % |
| 5 | Tesla Inc | 1 733 | 697,5 k $ | 3,63 % |
| 6 | Chevron Corp | 3 693 | 689,7 k $ | 3,59 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 4 454 | 679,2 k $ | 3,53 % |
| 8 | AT&T Inc | 22 951 | 642,9 k $ | 3,35 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 6 720 | 639,7 k $ | 3,33 % |
| 10 | Apple Inc | 2 350 | 620,8 k $ | 3,23 % |
| 11 | Oracle Corp | 3 759 | 546,6 k $ | 2,84 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 677 | 445,5 k $ | 2,32 % |
| 13 | McKesson Corp | 430 | 424,6 k $ | 2,21 % |
| 14 | Waste Management Inc | 1 670 | 402,2 k $ | 2,09 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 2 550 | 377,6 k $ | 1,97 % |
| 16 | ConocoPhillips | 2 990 | 339,2 k $ | 1,77 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 910 | 338,5 k $ | 1,76 % |
| 18 | Comfort Systems USA Inc | 228 | 325,9 k $ | 1,70 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 588 | 308,3 k $ | 1,60 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 520 | 292,8 k $ | 1,52 % |
| 21 | Uranium Energy Corp | 18 030 | 276,4 k $ | 1,44 % |
| 22 | Kinder Morgan, Inc. | 7 776 | 258,7 k $ | 1,35 % |
| 23 | Vistra Corp | 1 465 | 254,7 k $ | 1,33 % |
| 24 | Powell Industries Inc | 444 | 232,5 k $ | 1,21 % |
| 25 | Phillips 66 | 1 391 | 214,7 k $ | 1,12 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 950 | 194,4 k $ | 1,01 % |
| 27 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 242 | 193,2 k $ | 1,01 % |
| 28 | Diodes Inc | 2 800 | 191 k $ | 0,99 % |
| 29 | Kimberly-Clark Corp | 1 646 | 183,4 k $ | 0,95 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 3 428 | 182 k $ | 0,95 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 2 780 | 181,4 k $ | 0,94 % |
| 32 | Rush Enterprises Inc | 2 550 | 181 k $ | 0,94 % |
| 33 | IES Holdings Inc | 364 | 180,3 k $ | 0,94 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 760 | 179,2 k $ | 0,93 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 751 | 177 k $ | 0,92 % |
| 36 | DR Horton Inc | 1 103 | 176,9 k $ | 0,92 % |
| 37 | Applied Optoelectronics Inc | 2 100 | 176,9 k $ | 0,92 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 001 | 174,3 k $ | 0,91 % |
| 39 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 865 | 172,3 k $ | 0,90 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 1 375 | 170,6 k $ | 0,89 % |
| 41 | Green Brick Partners Inc | 2 275 | 167,6 k $ | 0,87 % |
| 42 | Copart Inc | 4 205 | 160,2 k $ | 0,83 % |
| 43 | Tenet Healthcare Corp | 655 | 156,8 k $ | 0,82 % |
| 44 | United States Lime & Minerals Inc | 1 350 | 154,1 k $ | 0,80 % |
| 45 | Cirrus Logic Inc | 1 080 | 152,4 k $ | 0,79 % |
| 46 | Sysco Corp | 1 625 | 148,1 k $ | 0,77 % |
| 47 | YETI Holdings Inc | 3 360 | 146,9 k $ | 0,76 % |
| 48 | AECOM | 1 399 | 137,1 k $ | 0,71 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 559 | 125,1 k $ | 0,65 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 2 415 | 119 k $ | 0,62 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 275 | 117,7 k $ | 0,61 % |
| 52 | Lennox International Inc | 195 | 111,1 k $ | 0,58 % |
| 53 | TechnipFMC PLC | 1 652 | 109,5 k $ | 0,57 % |
| 54 | Quanex Building Products Corp | 5 280 | 108,4 k $ | 0,56 % |
| 55 | Flowserve Corp | 1 202 | 106,4 k $ | 0,55 % |
| 56 | SLB Ltd | 2 015 | 103,5 k $ | 0,54 % |
| 57 | DNOW Inc | 8 722 | 102,7 k $ | 0,53 % |
| 58 | Coterra Energy Inc | 3 330 | 101,9 k $ | 0,53 % |
| 59 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 265 | 98,9 k $ | 0,51 % |
| 60 | CECO Environmental Corp | 1 630 | 98,5 k $ | 0,51 % |
| 61 | Chord Energy Corp | 888 | 96,2 k $ | 0,50 % |
| 62 | GameStop Corp | 3 950 | 94,9 k $ | 0,49 % |
| 63 | CenterPoint Energy Inc | 2 075 | 90,3 k $ | 0,47 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 470 | 87,8 k $ | 0,46 % |
| 65 | TALEN ENERGY CORP | 230 | 85,3 k $ | 0,44 % |
| 66 | Flex Ltd | 1 330 | 83,8 k $ | 0,44 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 900 | 83,7 k $ | 0,44 % |
| 68 | Natera Inc | 400 | 83,2 k $ | 0,43 % |
| 69 | Builders FirstSource Inc | 780 | 81,3 k $ | 0,42 % |
| 70 | AST SpaceMobile Inc | 1 000 | 79,2 k $ | 0,41 % |
| 71 | Victory Capital Holdings Inc | 1 125 | 77,8 k $ | 0,41 % |
| 72 | First Financial Bankshares Inc | 2 450 | 75,8 k $ | 0,39 % |
| 73 | Jacobs Solutions, Inc. | 540 | 74,4 k $ | 0,39 % |
| 74 | Texas Capital Bancshares Inc | 775 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| 75 | Halliburton Co | 1 990 | 71,6 k $ | 0,37 % |
| 76 | Tyler Technologies Inc | 154 | 54,6 k $ | 0,28 % |
| 77 | Caris Life Sciences Inc | 1 340 | 27 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Énergie 15,7 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 14,0 %
- Consommation cyclique 13,6 %
- Santé 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 26,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Singapour 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 17,9 M $ | 95,20 % |
| 2 | Japon | 1 | 706,5 k $ | 3,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 109,5 k $ | 0,58 % |
| 4 | Singapour | 1 | 83,8 k $ | 0,45 % |
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