Portfolio von The Texas Fund
Monteagle Funds · 77 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Energie 12,3 %
- Technologie 12,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- JP 3,8 %
- GB 0,6 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 17,9 Mio. $ | 95,20 % |
| JP | 1 | 706.537,7 $ | 3,76 % |
| GB | 1 | 109.544,1 $ | 0,58 % |
| SG | 1 | 83.816,6 $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 1.250 | 928.537,5 $ | 4,83 % |
| Home Depot Inc/The | 2.120 | 807.126,4 $ | 4,20 % |
| Texas Instruments Inc | 3.565 | 756.172,2 $ | 3,94 % |
| Toyota Motor Corp | 2.915 | 706.537,7 $ | 3,68 % |
| Tesla Inc | 1.733 | 697.549,8 $ | 3,63 % |
| Chevron Corp | 3.693 | 689.704,7 $ | 3,59 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.454 | 679.235 $ | 3,53 % |
| AT&T Inc | 22.951 | 642.857,5 $ | 3,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.720 | 639.744 $ | 3,33 % |
| Apple Inc | 2.350 | 620.823 $ | 3,23 % |
| Oracle Corp | 3.759 | 546.558,6 $ | 2,84 % |
| Lockheed Martin Corp | 677 | 445.520,2 $ | 2,32 % |
| McKesson Corp | 430 | 424.569,1 $ | 2,21 % |
| Waste Management Inc | 1.670 | 402.202,8 $ | 2,09 % |
| Dell Technologies Inc | 2.550 | 377.604 $ | 1,97 % |
| ConocoPhillips | 2.990 | 339.245,4 $ | 1,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 910 | 338.501,8 $ | 1,76 % |
| Comfort Systems USA Inc | 228 | 325.896,4 $ | 1,70 % |
| Texas Pacific Land Corp | 588 | 308.282,5 $ | 1,60 % |
| Quanta Services Inc | 520 | 292.801,6 $ | 1,52 % |
| Uranium Energy Corp | 18.030 | 276.399,9 $ | 1,44 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 7.776 | 258.707,5 $ | 1,35 % |
| Vistra Corp | 1.465 | 254.748,9 $ | 1,33 % |
| Powell Industries Inc | 444 | 232.478,4 $ | 1,21 % |
| Phillips 66 | 1.391 | 214.673 $ | 1,12 % |
| Valero Energy Corp | 950 | 194.408 $ | 1,01 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.242 | 193.215,6 $ | 1,01 % |
| Diodes Inc | 2.800 | 191.044 $ | 0,99 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.646 | 183.430,2 $ | 0,95 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.428 | 181.958,2 $ | 0,95 % |
| Baker Hughes Co | 2.780 | 181.422,8 $ | 0,94 % |
| Rush Enterprises Inc | 2.550 | 180.973,5 $ | 0,94 % |
| IES Holdings Inc | 364 | 180.307,4 $ | 0,94 % |
| Targa Resources Corp | 760 | 179.208 $ | 0,93 % |
| Cheniere Energy Inc | 751 | 177.033,2 $ | 0,92 % |
| DR Horton Inc | 1.103 | 176.910,2 $ | 0,92 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2.100 | 176.883 $ | 0,92 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.001 | 174.254,1 $ | 0,91 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 2.865 | 172.272,5 $ | 0,90 % |
| EOG Resources Inc | 1.375 | 170.610 $ | 0,89 % |
| Green Brick Partners Inc | 2.275 | 167.576,5 $ | 0,87 % |
| Copart Inc | 4.205 | 160.168,5 $ | 0,83 % |
| Tenet Healthcare Corp | 655 | 156.800,5 $ | 0,82 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 1.350 | 154.116 $ | 0,80 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.080 | 152.409,6 $ | 0,79 % |
| Sysco Corp | 1.625 | 148.135 $ | 0,77 % |
| YETI Holdings Inc | 3.360 | 146.865,6 $ | 0,76 % |
| AECOM | 1.399 | 137.074 $ | 0,71 % |
| Eagle Materials Inc | 559 | 125.104,2 $ | 0,65 % |
| Southwest Airlines Co | 2.415 | 118.962,9 $ | 0,62 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 275 | 117.735,8 $ | 0,61 % |
| Lennox International Inc | 195 | 111.138,3 $ | 0,58 % |
| TechnipFMC PLC | 1.652 | 109.544,1 $ | 0,57 % |
| Quanex Building Products Corp | 5.280 | 108.398,4 $ | 0,56 % |
| Flowserve Corp | 1.202 | 106.401 $ | 0,55 % |
| SLB Ltd | 2.015 | 103.450,1 $ | 0,54 % |
| DNOW Inc | 8.722 | 102.745,2 $ | 0,53 % |
| Coterra Energy Inc | 3.330 | 101.864,7 $ | 0,53 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 3.265 | 98.864,2 $ | 0,51 % |
| CECO Environmental Corp | 1.630 | 98.533,5 $ | 0,51 % |
| Chord Energy Corp | 888 | 96.232,6 $ | 0,50 % |
| GameStop Corp | 3.950 | 94.918,5 $ | 0,49 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2.075 | 90.262,5 $ | 0,47 % |
| Atmos Energy Corp | 470 | 87.791,3 $ | 0,46 % |
| TALEN ENERGY CORP | 230 | 85.323,1 $ | 0,44 % |
| Flex Ltd | 1.330 | 83.816,6 $ | 0,44 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 3.900 | 83.733 $ | 0,44 % |
| Natera Inc | 400 | 83.216 $ | 0,43 % |
| Builders FirstSource Inc | 780 | 81.346,2 $ | 0,42 % |
| AST SpaceMobile Inc | 1.000 | 79.190 $ | 0,41 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1.125 | 77.827,5 $ | 0,41 % |
| First Financial Bankshares Inc | 2.450 | 75.778,5 $ | 0,39 % |
| Jacobs Solutions, Inc. | 540 | 74.444,4 $ | 0,39 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 775 | 73.857,5 $ | 0,38 % |
| Halliburton Co | 1.990 | 71.640 $ | 0,37 % |
| Tyler Technologies Inc | 154 | 54.622,3 $ | 0,28 % |
| Caris Life Sciences Inc | 1.340 | 26.987,6 $ | 0,14 % |