Zusammensetzung von The Texas Fund
Monteagle Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 20,9 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 78 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 2.331 | 1 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 2.366 | 995.873,1 $ | 4,60 % |
| 3 | Oracle Corp | 4.049 | 914.183,2 $ | 4,22 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 826 | 723.468,6 $ | 3,34 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 2.212 | 676.164,2 $ | 3,12 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 869 | 635.239 $ | 2,93 % |
| 7 | Chevron Corp | 3.212 | 586.061,5 $ | 2,71 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 4.021 | 584.090,5 $ | 2,70 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1.889 | 511.239 $ | 2,36 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1.283 | 487.976,2 $ | 2,25 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 5.555 | 485.229,3 $ | 2,24 % |
| 12 | AT&T Inc | 19.533 | 484.418,4 $ | 2,24 % |
| 13 | VISTRA CORP | 2.663 | 426.692,5 $ | 1,97 % |
| 14 | Toyota Motor Corp | 2.171 | 412.381,5 $ | 1,91 % |
| 15 | Flex Ltd | 2.640 | 398.059,2 $ | 1,84 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 216 | 394.893,4 $ | 1,82 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9.020 | 388.220,8 $ | 1,79 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1.821 | 385.068,7 $ | 1,78 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 541 | 385.045,9 $ | 1,78 % |
| 20 | McKesson Corp | 518 | 384.583,9 $ | 1,78 % |
| 21 | Apple Inc | 1.191 | 371.663,5 $ | 1,72 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 597 | 316.678,7 $ | 1,46 % |
| 23 | DR Horton Inc | 2.106 | 309.771,5 $ | 1,43 % |
| 24 | IES HOLDINGS INC | 422 | 286.263,7 $ | 1,32 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.190 | 275.975,7 $ | 1,27 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 2.126 | 265.835 $ | 1,23 % |
| 27 | Cirrus Logic Inc | 1.553 | 263.932,4 $ | 1,22 % |
| 28 | ConocoPhillips | 2.250 | 256.455 $ | 1,18 % |
| 29 | Silicon Laboratories Inc | 1.178 | 256.332,8 $ | 1,18 % |
| 30 | Corebridge Financial Inc | 9.250 | 249.750 $ | 1,15 % |
| 31 | Diodes Inc | 2.368 | 249.397,8 $ | 1,15 % |
| 32 | Sysco Corp | 3.236 | 245.321,2 $ | 1,13 % |
| 33 | AST SpaceMobile Inc | 2.081 | 236.006,2 $ | 1,09 % |
| 34 | CECO Environmental Corp | 3.124 | 233.519 $ | 1,08 % |
| 35 | NATERA INC | 1.005 | 224.486,9 $ | 1,04 % |
| 36 | Applied Optoelectronics Inc | 1.390 | 220.189,9 $ | 1,02 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 2.210 | 215.696 $ | 1,00 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 1.608 | 215.600,6 $ | 1,00 % |
| 39 | Copart Inc | 6.391 | 209.433,1 $ | 0,97 % |
| 40 | First Financial Bankshares Inc | 6.395 | 208.988,6 $ | 0,97 % |
| 41 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.050 | 203.954,5 $ | 0,94 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 1.162 | 196.529,1 $ | 0,91 % |
| 43 | Kinetik Holdings Inc | 4.246 | 195.103,7 $ | 0,90 % |
| 44 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.569 | 193.085,9 $ | 0,89 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 223 | 191.967,3 $ | 0,89 % |
| 46 | ATI INC | 916 | 160.446,6 $ | 0,74 % |
| 47 | Southwest Airlines Co | 3.647 | 156.638,7 $ | 0,72 % |
| 48 | SLB Ltd | 2.724 | 148.594,2 $ | 0,69 % |
| 49 | POWELL INDUSTRIES INC | 451 | 128.273,4 $ | 0,59 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 319 | 123.389,2 $ | 0,57 % |
| 51 | Lennox International Inc | 238 | 119.514,1 $ | 0,55 % |
| 52 | Phillips 66 | 677 | 119.070,8 $ | 0,55 % |
| 53 | Victory Capital Holdings Inc | 1.388 | 117.355,4 $ | 0,54 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 479 | 117.268,8 $ | 0,54 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 3.747 | 116.456,8 $ | 0,54 % |
| 56 | United States Lime & Minerals Inc | 984 | 112.166,2 $ | 0,52 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 837 | 111.639,1 $ | 0,52 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 1.729 | 110.448,5 $ | 0,51 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 484 | 107.051,1 $ | 0,49 % |
| 60 | Swarmer Inc | 1.900 | 106.799 $ | 0,49 % |
| 61 | Rush Enterprises Inc | 1.537 | 106.560,2 $ | 0,49 % |
| 62 | Huntsman Corp | 6.880 | 105.608 $ | 0,49 % |
| 63 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.976 | 104.332,8 $ | 0,48 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.619 | 103.826,5 $ | 0,48 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 391 | 99.732,4 $ | 0,46 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1.412 | 98.684,7 $ | 0,46 % |
| 67 | Diamondback Energy Inc | 512 | 98.037,8 $ | 0,45 % |
| 68 | TENET HEALTHCARE CORP | 550 | 96.426 $ | 0,45 % |
| 69 | Uranium Energy Corp | 7.002 | 96.417,5 $ | 0,45 % |
| 70 | HALLIBURTON COMPANY | 2.459 | 95.532,2 $ | 0,44 % |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | 1.385 | 94.761,7 $ | 0,44 % |
| 72 | Occidental Petroleum Corp | 1.626 | 92.080,4 $ | 0,43 % |
| 73 | Permian Resources Corp | 4.658 | 89.573,3 $ | 0,41 % |
| 74 | Texas Pacific Land Corp | 226 | 88.818 $ | 0,41 % |
| 75 | Firefly Aerospace Inc | 1.900 | 88.331 $ | 0,41 % |
| 76 | Jacobs Solutions, Inc. | 730 | 87.497,8 $ | 0,40 % |
| 77 | CHENIERE ENERGY INC | 339 | 76.227,5 $ | 0,35 % |
| 78 | Devon Energy Corp | 1.517 | 67.491,3 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Industrie 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Energie 10,4 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Finanzen 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Japan 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 20,4 Mio. $ | 97,57 % |
| 2 | Japan | 1 | 412.381,5 $ | 1,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 94.761,7 $ | 0,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Texas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041935