Composition d'AMG Veritas Global Real Return Fund
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- Actif net
- 86,7 M $ dont 80,2 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 28 dans 7 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci SA | 31 950 | 4,8 M $ | 5,53 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20 894 | 4,4 M $ | 5,02 % |
| 3 | London Stock Exchange Group PLC | 36 002 | 4,3 M $ | 4,90 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 53 623 | 4,2 M $ | 4,86 % |
| 5 | Safran SA | 12 719 | 4,2 M $ | 4,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 10 073 | 3,7 M $ | 4,30 % |
| 7 | Aon PLC | 11 427 | 3,7 M $ | 4,25 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7 379 | 3,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Airbus SE | 19 204 | 3,6 M $ | 4,19 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 13 036 | 3,5 M $ | 4,07 % |
| 11 | Unilever PLC | 56 910 | 3,2 M $ | 3,70 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 20 344 | 3,2 M $ | 3,69 % |
| 13 | Diageo PLC | 166 665 | 3,1 M $ | 3,57 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 877 | 2,9 M $ | 3,33 % |
| 15 | Salesforce Inc | 15 399 | 2,9 M $ | 3,31 % |
| 16 | Amadeus IT Group SA | 47 982 | 2,7 M $ | 3,16 % |
| 17 | Waters Corp | 9 034 | 2,7 M $ | 3,10 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 15 865 | 2,5 M $ | 2,88 % |
| 19 | Compass Group PLC | 77 915 | 2,2 M $ | 2,51 % |
| 20 | ASML Holding NV | 1 537 | 2 M $ | 2,36 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 14 083 | 2 M $ | 2,33 % |
| 22 | SAP SE | 11 009 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| 23 | Charter Communications, Inc. | 8 498 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 1 514 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 5 907 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 26 | Dassault Systemes SE | 82 795 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 27 | Zoetis Inc | 13 617 | 1,6 M $ | 1,86 % |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 14 895 | 218,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,5 %
- Finance 17,6 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 13,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 7,9 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 15,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,7 %
- EUR 30,4 %
- GBP 11,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,5 %
- France 17,8 %
- Royaume-Uni 15,9 %
- Canada 5,3 %
- Espagne 3,4 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 42,1 M $ | 52,48 % |
| 2 | France | 4 | 14,3 M $ | 17,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 12,7 M $ | 15,89 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 5,26 % |
| 5 | Espagne | 1 | 2,7 M $ | 3,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,9 M $ | 2,34 % |
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