Composition d'AMG Veritas Global Real Return Fund
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- Actif net
- 85,4 M $ dont 82,5 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 28 dans 7 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safran SA | 12 284 | 4,8 M $ | 5,67 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 19 543 | 4,7 M $ | 5,46 % |
| 3 | Vinci SA | 30 902 | 4,5 M $ | 5,29 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 49 820 | 4,3 M $ | 5,06 % |
| 5 | Airbus SE | 19 204 | 4,3 M $ | 5,01 % |
| 6 | Mastercard Inc | 7 779 | 4 M $ | 4,68 % |
| 7 | Aon PLC | 11 427 | 3,8 M $ | 4,44 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 459 | 3,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 8 990 | 3,7 M $ | 4,38 % |
| 10 | Microsoft Corp | 9 712 | 3,6 M $ | 4,24 % |
| 11 | London Stock Exchange Group PLC | 32 900 | 3,6 M $ | 4,17 % |
| 12 | Amadeus IT Group SA | 47 982 | 2,8 M $ | 3,29 % |
| 13 | ASML Holding NV | 1 410 | 2,8 M $ | 3,27 % |
| 14 | Compass Group PLC | 84 583 | 2,7 M $ | 3,20 % |
| 15 | Waters Corp | 7 279 | 2,7 M $ | 3,20 % |
| 16 | Unilever PLC | 44 975 | 2,7 M $ | 3,17 % |
| 17 | Hyatt Hotels Corp | 13 690 | 2,7 M $ | 3,11 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 125 786 | 2,5 M $ | 2,97 % |
| 19 | S&P Global Inc | 6 162 | 2,5 M $ | 2,94 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 7 827 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| 21 | SAP SE | 14 396 | 2,2 M $ | 2,60 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 14 558 | 2,2 M $ | 2,58 % |
| 23 | TransDigm Group Inc | 1 514 | 2 M $ | 2,36 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 15 042 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| 25 | Stryker Corp | 5 614 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 4 410 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 27 | Dassault Systemes SE | 82 795 | 1,7 M $ | 1,98 % |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 14 895 | 259,3 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,2 %
- Finance 19,0 %
- Industrie 16,5 %
- Technologie 10,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- EUR 31,6 %
- GBP 7,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,5 %
- France 18,6 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Canada 5,2 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Espagne 3,4 %
- Allemagne 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 43,3 M $ | 52,45 % |
| 2 | France | 4 | 15,3 M $ | 18,56 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 11,5 M $ | 13,97 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,3 M $ | 5,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,1 M $ | 3,70 % |
| 6 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 3,40 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 2,69 % |
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Titelia. « Composition d'AMG Veritas Global Real Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041918