Zusammensetzung von AMG Veritas Global Real Return Fund
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- Nettovermögen
- 85,4 Mio. $ davon 82,5 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 28 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safran SA | 12.284 | 4,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 19.543 | 4,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Vinci SA | 30.902 | 4,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 49.820 | 4,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 5 | Airbus SE | 19.204 | 4,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Mastercard Inc | 7.779 | 4 Mio. $ | 4,68 % |
| 7 | Aon PLC | 11.427 | 3,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.459 | 3,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 8.990 | 3,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Microsoft Corp | 9.712 | 3,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 11 | London Stock Exchange Group PLC | 32.900 | 3,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 12 | Amadeus IT Group SA | 47.982 | 2,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | ASML Holding NV | 1.410 | 2,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 14 | Compass Group PLC | 84.583 | 2,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Waters Corp | 7.279 | 2,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 16 | Unilever PLC | 44.975 | 2,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 17 | Hyatt Hotels Corp | 13.690 | 2,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 125.786 | 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 19 | S&P Global Inc | 6.162 | 2,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 7.827 | 2,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 21 | SAP SE | 14.396 | 2,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 14.558 | 2,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 23 | TransDigm Group Inc | 1.514 | 2 Mio. $ | 2,36 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 15.042 | 1,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 25 | Stryker Corp | 5.614 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 4.410 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Dassault Systemes SE | 82.795 | 1,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 14.895 | 259.301,9 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,2 %
- Finanzen 19,0 %
- Industrie 16,5 %
- Technologie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,0 %
- EUR 31,6 %
- GBP 7,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,5 %
- Frankreich 18,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Kanada 5,2 %
- Niederlande 3,7 %
- Spanien 3,4 %
- Deutschland 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 43,3 Mio. $ | 52,45 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 15,3 Mio. $ | 18,56 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11,5 Mio. $ | 13,97 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,3 Mio. $ | 5,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG Veritas Global Real Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041918