Portfolio von AMG Veritas Global Real Return Fund
AMG Funds I · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,1 %
- Technologie 13,1 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,7 %
- EUR 30,4 %
- GBP 11,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 52,5 %
- FR 17,8 %
- GB 15,9 %
- CA 5,3 %
- ES 3,4 %
- NL 2,8 %
- DE 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 42,1 Mio. $ | 52,48 % |
| FR | 4 | 14,3 Mio. $ | 17,79 % |
| GB | 4 | 12,7 Mio. $ | 15,89 % |
| CA | 1 | 4,2 Mio. $ | 5,26 % |
| ES | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,42 % |
| NL | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,82 % |
| DE | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vinci SA | 31.950 | 4,8 Mio. $ | 5,53 % |
| Amazon.com Inc | 20.894 | 4,4 Mio. $ | 5,02 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 36.002 | 4,3 Mio. $ | 4,90 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 53.623 | 4,2 Mio. $ | 4,86 % |
| Safran SA | 12.719 | 4,2 Mio. $ | 4,80 % |
| Microsoft Corp | 10.073 | 3,7 Mio. $ | 4,30 % |
| Aon PLC | 11.427 | 3,7 Mio. $ | 4,25 % |
| Mastercard Inc | 7.379 | 3,7 Mio. $ | 4,25 % |
| Airbus SE | 19.204 | 3,6 Mio. $ | 4,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.036 | 3,5 Mio. $ | 4,07 % |
| Unilever PLC | 56.910 | 3,2 Mio. $ | 3,70 % |
| Becton Dickinson & Co | 20.344 | 3,2 Mio. $ | 3,69 % |
| Diageo PLC | 166.665 | 3,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.877 | 2,9 Mio. $ | 3,33 % |
| Salesforce Inc | 15.399 | 2,9 Mio. $ | 3,31 % |
| Amadeus IT Group SA | 47.982 | 2,7 Mio. $ | 3,16 % |
| Waters Corp | 9.034 | 2,7 Mio. $ | 3,10 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15.865 | 2,5 Mio. $ | 2,88 % |
| Compass Group PLC | 77.915 | 2,2 Mio. $ | 2,51 % |
| ASML Holding NV | 1.537 | 2 Mio. $ | 2,36 % |
| Hyatt Hotels Corp | 14.083 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| SAP SE | 11.009 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 8.498 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| TransDigm Group Inc | 1.514 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Elevance Health Inc | 5.907 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Dassault Systemes SE | 82.795 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Zoetis Inc | 13.617 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 14.895 | 218.820,3 $ | 0,25 % |