Zusammensetzung von AMG Veritas Global Real Return Fund
AMG Funds I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 86,7 Mio. $ davon 80,2 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 28 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 46,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci SA | 31.950 | 4,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20.894 | 4,4 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | London Stock Exchange Group PLC | 36.002 | 4,3 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 53.623 | 4,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Safran SA | 12.719 | 4,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 10.073 | 3,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Aon PLC | 11.427 | 3,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7.379 | 3,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Airbus SE | 19.204 | 3,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 13.036 | 3,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Unilever PLC | 56.910 | 3,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 20.344 | 3,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 13 | Diageo PLC | 166.665 | 3,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.877 | 2,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 15 | Salesforce Inc | 15.399 | 2,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 16 | Amadeus IT Group SA | 47.982 | 2,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 17 | Waters Corp | 9.034 | 2,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 15.865 | 2,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Compass Group PLC | 77.915 | 2,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | ASML Holding NV | 1.537 | 2 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 14.083 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 22 | SAP SE | 11.009 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 23 | Charter Communications, Inc. | 8.498 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 1.514 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 5.907 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Dassault Systemes SE | 82.795 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Zoetis Inc | 13.617 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 14.895 | 218.820,3 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,5 %
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 13,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 15,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,7 %
- EUR 30,4 %
- GBP 11,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,5 %
- Frankreich 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,9 %
- Kanada 5,3 %
- Spanien 3,4 %
- Niederlande 2,8 %
- Deutschland 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 42,1 Mio. $ | 52,48 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 14,3 Mio. $ | 17,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 12,7 Mio. $ | 15,89 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 5,26 % |
| 5 | Spanien | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AMG Veritas Global Real Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041918