Portefeuille de The Covered Bridge Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 59 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 113 M $ · Dix premières lignes : 29.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Santé 10,7 %
- Finance 10,0 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 7,8 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 22,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- CA 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 98,2 M $ | 98,11 % |
| CA | 1 | 1,9 M $ | 1,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 14 000 | 5,2 M $ | 4,58 % |
| Pfizer Inc | 115 000 | 3,2 M $ | 2,86 % |
| Verizon Communications Inc | 61 000 | 3,1 M $ | 2,71 % |
| Intel Corp | 66 000 | 2,9 M $ | 2,58 % |
| Accenture PLC | 14 000 | 2,8 M $ | 2,46 % |
| United Parcel Service Inc | 28 000 | 2,8 M $ | 2,44 % |
| Walt Disney Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| Dominion Energy Inc | 38 900 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8 000 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| McDonald's Corp. | 7 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| AT&T Inc | 80 000 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| Home Depot Inc/The | 7 000 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| Salesforce Inc | 12 000 | 2,2 M $ | 1,98 % |
| Oracle Corp | 15 000 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| International Business Machines Corp. | 9 000 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15 000 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| Medtronic PLC | 25 000 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| QUALCOMM Inc | 16 000 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| Avery Dennison Corp | 11 900 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| General Mills, Inc. | 54 000 | 2 M $ | 1,78 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7 200 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 80 000 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| Nutrien Ltd | 25 000 | 1,9 M $ | 1,67 % |
| Chemours Co/The | 85 000 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| Truist Financial Corp | 40 500 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| Starbucks Corp | 20 000 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| NIKE Inc | 32 000 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| Wells Fargo & Co | 21 000 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| Expand Energy Corp | 15 000 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| Bank of America Corp | 32 000 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| Hershey Co/The | 7 500 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| Broadcom Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| Sempra | 15 000 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| Target Corp | 12 000 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| Eli Lilly & Co | 1 500 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| Duke Energy Corp | 10 000 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| Microchip Technology Inc | 20 000 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| Kraft Heinz Co/The | 57 000 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| Conagra Brands Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 16 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| Lennar Corp | 14 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 20 000 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| EOG Resources Inc | 8 000 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| SLB Ltd | 22 500 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Honeywell International Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| Apple Inc | 4 400 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| Weyerhaeuser Co | 45 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| PayPal Holdings Inc | 24 000 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| US Bancorp | 20 000 | 1 M $ | 0,92 % |
| Sysco Corp | 14 000 | 998,6 k $ | 0,88 % |
| Visa Inc | 3 200 | 967,2 k $ | 0,86 % |
| Cisco Systems, Inc. | 12 000 | 931,1 k $ | 0,82 % |
| Chevron Corp | 4 000 | 827,6 k $ | 0,73 % |
| Merck & Co Inc | 6 000 | 721,7 k $ | 0,64 % |
| Altria Group, Inc. | 10 000 | 659,9 k $ | 0,58 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5 000 | 649,2 k $ | 0,57 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 000 | 583,4 k $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 000 | 509 k $ | 0,45 % |
| Kohl's Corp | 23 000 | 296,7 k $ | 0,26 % |