Composition de The Covered Bridge Fund
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- Actif net
- 113 M $ dont 100,1 M $ en actions, soit 88,5 %
- Positions
- 59 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14 000 | 5,2 M $ | 4,58 % |
| 2 | Pfizer Inc | 115 000 | 3,2 M $ | 2,86 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 61 000 | 3,1 M $ | 2,71 % |
| 4 | Intel Corp | 66 000 | 2,9 M $ | 2,58 % |
| 5 | Accenture PLC | 14 000 | 2,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 28 000 | 2,8 M $ | 2,44 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 38 900 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 8 000 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 7 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | AT&T Inc | 80 000 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 7 000 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 13 | Salesforce Inc | 12 000 | 2,2 M $ | 1,98 % |
| 14 | Oracle Corp | 15 000 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 9 000 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 15 000 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| 17 | Medtronic PLC | 25 000 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 16 000 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 11 900 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| 20 | General Mills, Inc. | 54 000 | 2 M $ | 1,78 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 7 200 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 80 000 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 23 | Nutrien Ltd | 25 000 | 1,9 M $ | 1,67 % |
| 24 | Chemours Co/The | 85 000 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 40 500 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 26 | Starbucks Corp | 20 000 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 27 | NIKE Inc | 32 000 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 21 000 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 15 000 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 30 | Bank of America Corp | 32 000 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 31 | Hershey Co/The | 7 500 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 32 | Broadcom Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 33 | Sempra | 15 000 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 34 | Target Corp | 12 000 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 1 500 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 10 000 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 37 | Microchip Technology Inc | 20 000 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 38 | Kraft Heinz Co/The | 57 000 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 39 | Conagra Brands Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 16 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 41 | Lennar Corp | 14 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 20 000 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 8 000 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 44 | SLB Ltd | 22 500 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 46 | Apple Inc | 4 400 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 45 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 48 | PayPal Holdings Inc | 24 000 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 49 | US Bancorp | 20 000 | 1 M $ | 0,92 % |
| 50 | Sysco Corp | 14 000 | 998,6 k $ | 0,88 % |
| 51 | Visa Inc | 3 200 | 967,2 k $ | 0,86 % |
| 52 | Cisco Systems, Inc. | 12 000 | 931,1 k $ | 0,82 % |
| 53 | Chevron Corp | 4 000 | 827,6 k $ | 0,73 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 6 000 | 721,7 k $ | 0,64 % |
| 55 | Altria Group, Inc. | 10 000 | 659,9 k $ | 0,58 % |
| 56 | CF Industries Holdings Inc | 5 000 | 649,2 k $ | 0,57 % |
| 57 | Travelers Cos Inc/The | 2 000 | 583,4 k $ | 0,52 % |
| 58 | Exxon Mobil Corp | 3 000 | 509 k $ | 0,45 % |
| 59 | Kohl's Corp | 23 000 | 296,7 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Santé 10,7 %
- Consommation de base 9,9 %
- Communication 7,8 %
- Services publics 5,2 %
- Énergie 4,5 %
- Industrie 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Non attribué 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 98,2 M $ | 98,11 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,89 % |
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