Composition de The Covered Bridge Fund
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- Actif net
- 119,9 M $ dont 108,5 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 17 000 | 6,3 M $ | 5,29 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 10 000 | 3,5 M $ | 2,94 % |
| 3 | AT&T Inc | 155 000 | 3,2 M $ | 2,68 % |
| 4 | Accenture PLC | 25 000 | 3,1 M $ | 2,60 % |
| 5 | United Parcel Service Inc | 28 000 | 3 M $ | 2,51 % |
| 6 | Medtronic PLC | 37 000 | 2,9 M $ | 2,41 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10 000 | 2,8 M $ | 2,35 % |
| 8 | Pfizer Inc | 115 000 | 2,8 M $ | 2,31 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 61 000 | 2,6 M $ | 2,15 % |
| 10 | Salesforce Inc | 16 000 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 26 000 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 12 | Hershey Co/The | 14 000 | 2,5 M $ | 2,05 % |
| 13 | McDonald's Corp | 9 000 | 2,4 M $ | 2,03 % |
| 14 | Intel Corp | 16 500 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 15 000 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | Oracle Corp | 15 000 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | Visa Inc | 6 400 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 11 000 | 2 M $ | 1,70 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 40 500 | 2 M $ | 1,68 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 28 900 | 2 M $ | 1,65 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 14 000 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 15 000 | 1,9 M $ | 1,58 % |
| 23 | General Mills Inc | 54 000 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 24 | Sempra | 20 000 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP | 20 000 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 21 000 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 27 | Dollar General Corp | 15 000 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 4 100 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 29 | Chevron Corp | 10 000 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 16 000 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 32 | Lennar Corp | 18 000 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 33 | Conagra Brands Inc | 120 000 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 25 000 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 12 000 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 36 | Avery Dennison Corp | 9 400 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 37 | Sysco Corp | 18 000 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 000 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 39 | Bank of America Corp | 25 000 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 40 | Kraft Heinz Co/The | 57 000 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 41 | Apple Inc | 4 600 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 4 000 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 43 | NIKE Inc | 32 000 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 10 000 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 45 | Chemours Co/The | 60 000 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 46 | Kohl's Corp | 69 000 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 47 | US Bancorp | 20 000 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 1 000 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 49 | Broadcom Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Altria Group Inc | 15 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 45 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 52 | PayPal Holdings Inc | 24 000 | 1 M $ | 0,86 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 10 000 | 912 k $ | 0,76 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20 000 | 902,2 k $ | 0,75 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 10 300 | 837,1 k $ | 0,70 % |
| 56 | Target Corp | 6 000 | 783,7 k $ | 0,65 % |
| 57 | CISCO SYSTEMS INC | 6 000 | 704,8 k $ | 0,59 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 2 500 | 559,8 k $ | 0,47 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 2 500 | 552,7 k $ | 0,46 % |
| 60 | SLB Ltd | 7 500 | 348,7 k $ | 0,29 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 2 500 | 270,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Finance 11,6 %
- Santé 10,5 %
- Consommation de base 10,4 %
- Communication 7,6 %
- Services publics 5,3 %
- Énergie 5,2 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Irlande 2,9 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 103,8 M $ | 95,68 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 2,87 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 1,45 % |
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Titelia. « Composition de The Covered Bridge Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041869