Zusammensetzung von The Covered Bridge Fund
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- Nettovermögen
- 113 Mio. $ davon 100,1 Mio. $ in Aktien, 88,5 %
- Positionen
- 59 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14.000 | 5,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | Pfizer Inc | 115.000 | 3,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 61.000 | 3,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Intel Corp | 66.000 | 2,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Accenture PLC | 14.000 | 2,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 28.000 | 2,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 38.900 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 8.000 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 7.500 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | AT&T Inc | 80.000 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Salesforce Inc | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Oracle Corp | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Medtronic PLC | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 16.000 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 11.900 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | General Mills, Inc. | 54.000 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 7.200 | 1,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 80.000 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Nutrien Ltd | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Chemours Co/The | 85.000 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 40.500 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Starbucks Corp | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | NIKE Inc | 32.000 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 21.000 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Bank of America Corp | 32.000 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Hershey Co/The | 7.500 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Broadcom Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Sempra | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Target Corp | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 1.500 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Microchip Technology Inc | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Kraft Heinz Co/The | 57.000 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Conagra Brands Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Lennar Corp | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | SLB Ltd | 22.500 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Apple Inc | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | PayPal Holdings Inc | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | US Bancorp | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Sysco Corp | 14.000 | 998.620 $ | 0,88 % |
| 51 | Visa Inc | 3.200 | 967.168 $ | 0,86 % |
| 52 | Cisco Systems, Inc. | 12.000 | 931.080 $ | 0,82 % |
| 53 | Chevron Corp | 4.000 | 827.600 $ | 0,73 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 6.000 | 721.740 $ | 0,64 % |
| 55 | Altria Group, Inc. | 10.000 | 659.900 $ | 0,58 % |
| 56 | CF Industries Holdings Inc | 5.000 | 649.200 $ | 0,57 % |
| 57 | Travelers Cos Inc/The | 2.000 | 583.360 $ | 0,52 % |
| 58 | Exxon Mobil Corp | 3.000 | 508.980 $ | 0,45 % |
| 59 | Kohl's Corp | 23.000 | 296.700 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Gesundheit 10,7 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Versorger 5,2 %
- Energie 4,5 %
- Industrie 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 98,2 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Covered Bridge Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041869