Portfolio von The Covered Bridge Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 113 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Versorger 5,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- CA 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 98,2 Mio. $ | 98,11 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 14.000 | 5,2 Mio. $ | 4,58 % |
| Pfizer Inc | 115.000 | 3,2 Mio. $ | 2,86 % |
| Verizon Communications Inc | 61.000 | 3,1 Mio. $ | 2,71 % |
| Intel Corp | 66.000 | 2,9 Mio. $ | 2,58 % |
| Accenture PLC | 14.000 | 2,8 Mio. $ | 2,46 % |
| United Parcel Service Inc | 28.000 | 2,8 Mio. $ | 2,44 % |
| Walt Disney Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| Dominion Energy Inc | 38.900 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8.000 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| McDonald's Corp. | 7.500 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| AT&T Inc | 80.000 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Home Depot Inc/The | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| Salesforce Inc | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Oracle Corp | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| International Business Machines Corp. | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Medtronic PLC | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| QUALCOMM Inc | 16.000 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Avery Dennison Corp | 11.900 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| General Mills, Inc. | 54.000 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.200 | 1,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 80.000 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Nutrien Ltd | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Chemours Co/The | 85.000 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Truist Financial Corp | 40.500 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Starbucks Corp | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| NIKE Inc | 32.000 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Wells Fargo & Co | 21.000 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Expand Energy Corp | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Bank of America Corp | 32.000 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Hershey Co/The | 7.500 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Broadcom Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Sempra | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Target Corp | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Eli Lilly & Co | 1.500 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Duke Energy Corp | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Microchip Technology Inc | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Kraft Heinz Co/The | 57.000 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Conagra Brands Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Lennar Corp | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| EOG Resources Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| SLB Ltd | 22.500 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Honeywell International Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Apple Inc | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Weyerhaeuser Co | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| PayPal Holdings Inc | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| US Bancorp | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| Sysco Corp | 14.000 | 998.620 $ | 0,88 % |
| Visa Inc | 3.200 | 967.168 $ | 0,86 % |
| Cisco Systems, Inc. | 12.000 | 931.080 $ | 0,82 % |
| Chevron Corp | 4.000 | 827.600 $ | 0,73 % |
| Merck & Co Inc | 6.000 | 721.740 $ | 0,64 % |
| Altria Group, Inc. | 10.000 | 659.900 $ | 0,58 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5.000 | 649.200 $ | 0,57 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.000 | 583.360 $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.000 | 508.980 $ | 0,45 % |
| Kohl's Corp | 23.000 | 296.700 $ | 0,26 % |