Zusammensetzung von The Covered Bridge Fund
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- Nettovermögen
- 119,9 Mio. $ davon 108,5 Mio. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 17.000 | 6,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 10.000 | 3,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | AT&T Inc | 155.000 | 3,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Accenture PLC | 25.000 | 3,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | United Parcel Service Inc | 28.000 | 3 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Medtronic PLC | 37.000 | 2,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10.000 | 2,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Pfizer Inc | 115.000 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 61.000 | 2,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Salesforce Inc | 16.000 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 26.000 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Hershey Co/The | 14.000 | 2,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | McDonald's Corp | 9.000 | 2,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Intel Corp | 16.500 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Oracle Corp | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Visa Inc | 6.400 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 11.000 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 40.500 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 28.900 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 14.000 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | General Mills Inc | 54.000 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Sempra | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 21.000 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Dollar General Corp | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 4.100 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Chevron Corp | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Lennar Corp | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Conagra Brands Inc | 120.000 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Avery Dennison Corp | 9.400 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Sysco Corp | 18.000 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.000 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Bank of America Corp | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Kraft Heinz Co/The | 57.000 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Apple Inc | 4.600 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | NIKE Inc | 32.000 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Chemours Co/The | 60.000 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Kohl's Corp | 69.000 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | US Bancorp | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 1.000 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Broadcom Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Altria Group Inc | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | PayPal Holdings Inc | 24.000 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 10.000 | 912.000 $ | 0,76 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20.000 | 902.200 $ | 0,75 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 10.300 | 837.081 $ | 0,70 % |
| 56 | Target Corp | 6.000 | 783.660 $ | 0,65 % |
| 57 | CISCO SYSTEMS INC | 6.000 | 704.760 $ | 0,59 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 2.500 | 559.750 $ | 0,47 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 2.500 | 552.700 $ | 0,46 % |
| 60 | SLB Ltd | 7.500 | 348.675 $ | 0,29 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 2.500 | 270.650 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,4 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Gesundheit 10,5 %
- Basiskonsum 10,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Versorger 5,3 %
- Energie 5,2 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Irland 2,9 %
- Kanada 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 103,8 Mio. $ | 95,68 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Covered Bridge Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041869