Composition de Global Stars Portfolio
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- Actif net
- 21,8 M $ dont 21,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 37 dans 11 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 000 | 1,6 M $ | 7,25 % |
| 2 | NAURA Technology Group Co Ltd | 8 700 | 1,1 M $ | 5,24 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 949 | 1,1 M $ | 4,84 % |
| 4 | ASML Holding NV | 460 | 910,9 k $ | 4,18 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 159 | 815,6 k $ | 3,75 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 3 391 | 808,2 k $ | 3,71 % |
| 7 | Microsoft Corp | 2 162 | 806,5 k $ | 3,70 % |
| 8 | DIPLOMA PLC | 8 462 | 799,8 k $ | 3,67 % |
| 9 | Visa Inc | 2 107 | 722,9 k $ | 3,32 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 7 434 | 714,6 k $ | 3,28 % |
| 11 | Synopsys Inc | 1 512 | 674,5 k $ | 3,10 % |
| 12 | DSV A/S | 2 816 | 670,1 k $ | 3,08 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 9 274 | 669,2 k $ | 3,07 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 6 428 | 657,3 k $ | 3,02 % |
| 15 | General Electric Co | 1 732 | 647,3 k $ | 2,97 % |
| 16 | Robinhood Markets Inc | 5 538 | 555,4 k $ | 2,55 % |
| 17 | Halma PLC | 10 391 | 543,1 k $ | 2,49 % |
| 18 | Everpure Inc | 6 804 | 536,1 k $ | 2,46 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 934 | 526,1 k $ | 2,42 % |
| 20 | Rentokil Initial PLC | 85 546 | 486,5 k $ | 2,23 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 2 682 | 478 k $ | 2,20 % |
| 22 | Netflix Inc | 6 625 | 473 k $ | 2,17 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | 275 | 466,8 k $ | 2,14 % |
| 24 | Waste Management Inc | 1 903 | 424,1 k $ | 1,95 % |
| 25 | Tradeweb Markets Inc | 4 037 | 402,3 k $ | 1,85 % |
| 26 | McKesson Corp | 497 | 375,5 k $ | 1,73 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 3 741 | 371,4 k $ | 1,71 % |
| 28 | Shopify Inc | 3 241 | 370,1 k $ | 1,70 % |
| 29 | On Holding AG | 10 040 | 355,6 k $ | 1,63 % |
| 30 | IMCD NV | 3 739 | 338,1 k $ | 1,55 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 5 700 | 314,5 k $ | 1,44 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 1 291 | 306,4 k $ | 1,41 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2 430 | 299,2 k $ | 1,37 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 1 133 | 261,5 k $ | 1,20 % |
| 35 | L'Oreal SA | 560 | 245,5 k $ | 1,13 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 300 | 243,4 k $ | 1,12 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 666 | 217,9 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 13,8 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Consommation de base 7,6 %
- Finance 7,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Santé 1,8 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,5 %
- GBP 8,6 %
- EUR 8,1 %
- TWD 7,4 %
- CNY 5,4 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,9 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Taïwan 7,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Chine 5,4 %
- Danemark 3,2 %
- Suisse 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Uruguay 2,2 %
- France 2,2 %
- Canada 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 12,3 M $ | 57,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 8,61 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 7,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 5,87 % |
| 5 | Chine | 1 | 1,1 M $ | 5,37 % |
| 6 | Danemark | 1 | 670,1 k $ | 3,15 % |
| 7 | Suisse | 2 | 617,1 k $ | 2,90 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 557,9 k $ | 2,62 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 466,8 k $ | 2,20 % |
| 10 | France | 2 | 463,4 k $ | 2,18 % |
| 11 | Canada | 1 | 370,1 k $ | 1,74 % |
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