Zusammensetzung von Global Stars Portfolio
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- Nettovermögen
- 21,8 Mio. $ davon 21,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 37 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 2 | NAURA Technology Group Co Ltd | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.949 | 1,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | ASML Holding NV | 460 | 910.880,7 $ | 4,18 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.159 | 815.562,3 $ | 3,75 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 3.391 | 808.210,9 $ | 3,71 % |
| 7 | Microsoft Corp | 2.162 | 806.469,2 $ | 3,70 % |
| 8 | DIPLOMA PLC | 8.462 | 799.848,1 $ | 3,67 % |
| 9 | Visa Inc | 2.107 | 722.890,6 $ | 3,32 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 7.434 | 714.556,1 $ | 3,28 % |
| 11 | Synopsys Inc | 1.512 | 674.457,8 $ | 3,10 % |
| 12 | DSV A/S | 2.816 | 670.076,5 $ | 3,08 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 9.274 | 669.211,8 $ | 3,07 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 6.428 | 657.263 $ | 3,02 % |
| 15 | General Electric Co | 1.732 | 647.300,4 $ | 2,97 % |
| 16 | Robinhood Markets Inc | 5.538 | 555.350,6 $ | 2,55 % |
| 17 | Halma PLC | 10.391 | 543.120,7 $ | 2,49 % |
| 18 | Everpure Inc | 6.804 | 536.087,2 $ | 2,46 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 934 | 526.112,9 $ | 2,42 % |
| 20 | Rentokil Initial PLC | 85.546 | 486.497,3 $ | 2,23 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 2.682 | 478.039,7 $ | 2,20 % |
| 22 | Netflix Inc | 6.625 | 473.025 $ | 2,17 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | 275 | 466.782,3 $ | 2,14 % |
| 24 | Waste Management Inc | 1.903 | 424.140,6 $ | 1,95 % |
| 25 | Tradeweb Markets Inc | 4.037 | 402.327,4 $ | 1,85 % |
| 26 | McKesson Corp | 497 | 375.533,2 $ | 1,73 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 3.741 | 371.406,5 $ | 1,71 % |
| 28 | Shopify Inc | 3.241 | 370.057,4 $ | 1,70 % |
| 29 | On Holding AG | 10.040 | 355.616,8 $ | 1,63 % |
| 30 | IMCD NV | 3.739 | 338.094,6 $ | 1,55 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 5.700 | 314.540,5 $ | 1,44 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 1.291 | 306.393 $ | 1,41 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2.430 | 299.157,3 $ | 1,37 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 1.133 | 261.528,6 $ | 1,20 % |
| 35 | L'Oreal SA | 560 | 245.479,8 $ | 1,13 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 20.300 | 243.365,6 $ | 1,12 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 666 | 217.932,3 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 13,8 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Finanzen 7,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Gesundheit 1,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,5 %
- GBP 8,6 %
- EUR 8,1 %
- TWD 7,4 %
- CNY 5,4 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Taiwan 7,4 %
- Niederlande 5,9 %
- China 5,4 %
- Dänemark 3,2 %
- Schweiz 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Uruguay 2,2 %
- Frankreich 2,2 %
- Kanada 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 12,3 Mio. $ | 57,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 8,61 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 7,42 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 5 | China | 1 | 1,1 Mio. $ | 5,37 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 670.076,5 $ | 3,15 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 617.145,4 $ | 2,90 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 557.906,1 $ | 2,62 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 466.782,3 $ | 2,20 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 463.412 $ | 2,18 % |
| 11 | Kanada | 1 | 370.057,4 $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Stars Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000041864